Name | T. Rowe Price B Multi-Strategy Total Return A USD |
ISIN des Fonds | LU2078759458 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Alternatives |
Fondsmanagement | T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl |
Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 746 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 47,12 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.53%
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2.79%
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3.03%
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0.5%
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2.08%
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0.66%
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3.24%
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0.58%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International | 0.01% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.03% | |
US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont | 0.01% | |
GB0032089863 | Next PLC ORD | Next | N/A | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.25% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike | 0.01% | |
US629377CT71 | NRG Energy Inc 15-MAR-2033 | NRG Energy Inc | 0.43% | |
AT0000743059 | OMV AG ORD | OMV AG | 0.01% | |
US69047QAC69 | Ovintiv Canada ULC 6.25% 15-JUL-2033 | Ovintiv Inc | 0.11% | |
US69047QAD43 | Ovintiv Canada ULC 7.1% 15-JUL-2053 | Ovintiv Inc | 0.16% | |
US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. | 0.14% | |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co ORD | Pioneer Natural Resources Company | 0.01% | |
US75281A1097 | Range Resources Corp ORD | Range Resources Corporation | 0.01% | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd | N/A | |
FR0000073272 | Safran SA ORD | Safran SA | 0.02% | |
AN8068571086 | Schlumberger NV ORD | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.01% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.02% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.03% | |
US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company | 0.01% | |
US8454671095 | Southwestern Energy Co ORD | Southwestern Energy Company | 0.01% | |
US8552441094 | Starbucks Corp ORD | Starbucks | 0.01% | |
CA8672241079 | Suncor Energy Inc ORD | Suncor Energy Inc | 0.01% | |
BRSUZBACNOR0 | Suzano SA ORD | Suzano SA | N/A | |
JP3397200001 | Suzuki Motor Corp ORD | Suzuki Motor Corporation | 0.01% | |
CA8787422044 | Teck Resources Ltd ORD | Teck Resources Ltd | 0.01% | |
US88160R1014 | Tesla Inc ORD | Tesla | 0.13% | |
US8832031012 | Textron Inc ORD | Textron Inc. | N/A | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE | 0.02% | |
CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp ORD | Tourmaline Oil Corp | N/A | |
US89352HBE80 | Transcanada Pipelines Ltd 09-MAR-2026 | TC Energy Corporation | 0.38% | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever | 0.01% | |
US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation | 0.01% | |
USC95808AB44 | Vermilion Energy Inc 01-MAY-2030 | Vermilion Energy Inc | 0.04% | |
DE0007664039 | Volkswagen AG | Volkswagen AG | N/A | |
CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc ORD | Whitecap Resources Inc | N/A | |
US9694571004 | Williams Companies Inc ORD | The Williams Companies Inc | N/A |
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