| Name | T. Rowe Price B Multi-Strategy Total Return A USD |
| ISIN des Fonds | LU2078759458 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Alternatives |
| Fondsmanagement | T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 717 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 49,81 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
5.95%
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2.96%
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3.01%
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0.3%
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1.11%
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0.04%
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2.68%
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0.55%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
|
0.04% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
0.79% |
| US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp |
|
0.00% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.60% |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd |
|
0.01% |
| US0970231058 | Boeing Co ORD | Boeing Co. |
|
0.39% |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp ORD | Booz Allen Hamilton |
|
0.00% |
| US0556221044 | BP ADR EACH REPSTNG SIX ORD | BP plc |
|
0.02% |
| CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd ORD | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) |
|
0.01% |
| US1651677353 | Chesapeake Energy Corp ORD | Chesapeake Energy Corporation |
|
0.00% |
| US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
|
0.02% |
| US20826FAT30 | ConocoPhillips Co 2.125% 08-MAR-2024 | ConocoPhillips |
|
0.18% |
| US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips |
|
0.26% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.03% |
| US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp |
|
0.02% |
| US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. |
|
0.02% |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG |
|
0.01% |
| US25278X1090 | Diamondback Energy Inc ORD | Diamondback Energy Inc |
|
0.01% |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc |
|
0.00% |
| US29250NBM65 | Enbridge Inc 5.99046% 16-FEB-2024 | Enbridge Inc |
|
0.23% |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc |
|
0.01% |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc |
|
0.02% |
| US26884L1098 | EQT Corp ORD | EQT Corporation |
|
0.09% |
| NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
|
0.01% |
| US2946001011 | Equitrans Midstream Corp ORD | Equitrans Midstream Corporation |
|
0.00% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.22% |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp ORD | FirstEnergy Corp. |
|
0.00% |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc ORD | Freeport-McMoRan Inc. |
|
0.01% |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA |
|
0.01% |
| US3696043013 | General Electric Co ORD | General Electric Company |
|
0.03% |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC ORD | Glencore plc |
|
0.01% |
| NL0000009165 | Heineken NV ORD | Heineken |
|
0.01% |
| US42809H1077 | Hess Corp ORD | Hess Corporation |
|
0.02% |
| US4385161066 | Honeywell International Inc ORD | Honeywell International Inc. |
|
0.02% |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc ORD | HII |
|
0.01% |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc ORD | KKR & Co Inc |
|
0.01% |
| US5006881065 | Kosmos Energy Ltd ORD | Kosmos Energy Ltd |
|
0.01% |
| US5024311095 | L3Harris Technologies Inc ORD | L3Harris Technologies Inc |
|
0.01% |
| INE018A01030 | Larsen and Toubro Ltd ORD | Larsen & Toubro Ltd |
|
0.01% |
| KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem |
|
0.01% |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica |
|
0.01% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.03% |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.01% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
0.73% |
| US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd |
|
0.24% |
| US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International |
|
0.01% |
| CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
|
0.03% |
| GB0032089863 | Next PLC ORD | Next |
|
0.00% |
| US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc |
|
0.23% |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc |
|
0.01% |
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