| Name | T. Rowe Price B Multi-Strategy Total Return A USD |
| ISIN des Fonds | LU2078759458 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Alternatives |
| Fondsmanagement | T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 746 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 47,12 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.53%
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2.79%
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3.03%
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0.5%
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2.08%
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0.66%
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3.24%
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0.58%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc |
|
0.01% |
| NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
|
0.23% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
0.73% |
| US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp |
|
N/A |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.71% |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd |
|
0.01% |
| US0970231058 | Boeing Co ORD | Boeing Co. |
|
0.01% |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp ORD | Booz Allen Hamilton |
|
0.01% |
| US0556221044 | BP ADR EACH REPSTNG SIX ORD | BP plc |
|
0.01% |
| CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd ORD | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) |
|
0.01% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
|
N/A |
| US1651677353 | Chesapeake Energy Corp ORD | Chesapeake Energy Corporation |
|
0.01% |
| US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
|
0.02% |
| US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp |
|
N/A |
| US205768AT12 | Comstock Resources Inc 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc |
|
0.10% |
| US2057683029 | Comstock Resources Inc ORD | Comstock Resources Inc |
|
N/A |
| US20826FAT30 | ConocoPhillips Co 2.125% 08-MAR-2024 | ConocoPhillips |
|
0.19% |
| US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips |
|
0.15% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.02% |
| US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp |
|
0.02% |
| US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. |
|
0.02% |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG |
|
0.01% |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc |
|
N/A |
| US26443TAD81 | Duke Energy Indiana LLC 5.4% 01-APR-2053 | Duke Energy Corporation |
|
0.17% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.41% |
| US29250NBM65 | Enbridge Inc 5.94759% 16-FEB-2024 | Enbridge Inc |
|
0.25% |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc |
|
0.02% |
| US26884L1098 | EQT Corp ORD | EQT Corporation |
|
0.07% |
| NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
|
0.01% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.27% |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp ORD | FirstEnergy Corp. |
|
N/A |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc ORD | Freeport-McMoRan Inc. |
|
0.01% |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA |
|
N/A |
| US3696043013 | General Electric Co ORD | General Electric Company |
|
0.23% |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC ORD | Glencore plc |
|
0.01% |
| NL0000009165 | Heineken NV ORD | Heineken |
|
0.01% |
| US4278661081 | Hershey Co ORD | The Hershey Company |
|
0.01% |
| US42809H1077 | Hess Corp ORD | Hess Corporation |
|
0.16% |
| US4385161066 | Honeywell International Inc ORD | Honeywell International Inc. |
|
0.02% |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc ORD | HII |
|
0.01% |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc ORD | KKR & Co Inc |
|
0.01% |
| US5006881065 | Kosmos Energy Ltd ORD | Kosmos Energy Ltd |
|
0.01% |
| US5024311095 | L3Harris Technologies Inc ORD | L3Harris Technologies Inc |
|
0.01% |
| INE018A01030 | Larsen and Toubro Ltd ORD | Larsen & Toubro Ltd |
|
0.01% |
| KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd |
|
0.01% |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica |
|
0.01% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.03% |
| US5596631094 | Magnolia Oil & Gas Corp ORD | Magnolia Oil & Gas Corporation |
|
N/A |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.01% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
0.58% |
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