| Name | FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund AE2 |
| ISIN des Fonds | LU0997985303 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Universal Investment Luxembourg SA |
| Anlageberater | Fisch Asset Management AG |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 546 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 39,54 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.22%
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0.49%
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2.56%
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3.24%
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1.19%
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2.53%
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3.9%
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3.88%
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0.58%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US03674XAQ97 | Antero Resources Corp 7.625% 01-FEB-2029 | Antero Resources Corporation |
|
0.03% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.32% |
| US13057QAK31 | California Resources Corp 8.25% 15-JUN-2029 | California Resources Corporation |
|
0.02% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
|
0.28% |
| US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
|
0.25% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.33% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.25% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.25% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.32% |
| US26441CBY03 | Duke Energy Corp 4.125% 15-APR-2026 | Duke Energy Corporation |
|
0.23% |
| US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
|
0.03% |
| US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
|
0.03% |
| US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
|
0.02% |
| US845467AR03 | Expand Energy Corp 5.375% 01-FEB-2029 | Southwestern Energy Company |
|
0.05% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.56% |
| US343412AJ13 | Fluor Corp 1.125% 15-AUG-2029 | Fluor Corp. |
|
0.09% |
| US30251GBC06 | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 01-APR-2031 | Fortescue Ltd |
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0.04% |
| US30251GBA40 | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.5% 15-SEP-2027 | Fortescue Ltd |
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0.03% |
| US345370CZ16 | Ford Motor Co 0% 15-MAR-2026 | Ford Motor Company |
|
0.21% |
| USG4289TAA19 | Harbour Energy PLC 5.5% 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc |
|
0.03% |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
|
0.55% |
| USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd |
|
0.03% |
| IL0011677908 | Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-JUN-2030 | Delek Group Ltd |
|
0.02% |
| XS2647856777 | LG Chem Ltd 1.6% 18-JUL-2030 | LG Chem |
|
0.15% |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies |
|
0.27% |
| US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
|
0.27% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
0.32% |
| US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd |
|
0.01% |
| US61965RAC97 | Moss Creek Resources Holdings Inc 8.25% 01-SEP-2031 | Surge Energy US Holdings Company |
|
0.03% |
| US644393AC48 | New Fortress Energy Inc 8.75% 15-MAR-2029 | New Fortress Energy Inc |
|
0.02% |
| US65339F6631 | Nextera Energy Inc | NextEra Energy Inc |
|
0.21% |
| US665531AJ80 | Northern Oil and Gas Inc 3.625% 15-APR-2029 | Northern Oil and Gas Inc |
|
0.14% |
| US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
|
0.25% |
| US71424VAB62 | Permian Resources Operating LLC 6.25% 01-FEB-2033 | Permian Resources Corporation |
|
0.02% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.57% |
| US80412LAA52 | Saturn Oil & Gas Inc 9.625% 15-JUN-2029 | Saturn Oil & Gas Inc |
|
0.00% |
| US842587DP95 | Southern Co 3.875% 15-DEC-2025 | The Southern Company |
|
0.26% |
| US855030AQ50 | Staples Inc 10.75% 01-SEP-2029 | Staples inc. |
|
0.01% |
| US87612E1064 | Target Corp ORD | Target Corporation |
|
0.26% |
| US88160R1014 | Tesla Inc ORD | Tesla |
|
0.38% |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments |
|
0.30% |
| USG91237AB60 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc |
|
0.04% |
| US92332YAA91 | Venture Global LNG Inc 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global LNG Inc |
|
0.02% |
| US92332YAD31 | Venture Global LNG Inc 9.875% 01-FEB-2032 | Venture Global LNG Inc |
|
0.02% |
| US92763MAB19 | Viper Energy Inc 7.375% 01-NOV-2031 | Diamondback Energy Inc |
|
0.03% |
| US516806AH93 | Vital Energy Inc 31-JUL-2029 | Vital Energy Inc |
|
0.03% |
| US931427AW86 | Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-AUG-2029 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.01% |
| US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart |
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0.59% |
| USP989MJBL47 | YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 | YPF SA |
|
0.02% |
| USP989MJBU46 | YPF SA 9.5% 17-JAN-2031 | YPF SA |
|
0.02% |
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