| Name | FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 |
| ISIN des Fonds | LU0997985303 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Universal Investment Luxembourg SA |
| Anlageberater | Fisch Asset Management AG |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR | 8 |
| Abrufdatum | 13.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 633 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 36,49 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
9.05%
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0.89%
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2.73%
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3.81%
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1.46%
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2.54%
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4.34%
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4.31%
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0.94%
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0%
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0%
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|
0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
0.28% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.26% |
| CH1348614046 | Barry Callebaut AG 1.8% 15-MAY-2026 | Barry Callebaut AG |
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0.01% |
| CH1400064569 | Barry Callebaut AG 1.8% 21-JAN-2031 | Barry Callebaut AG |
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0.01% |
| US13057QAK31 | California Resources Corp 8.25% 15-JUN-2029 | California Resources Corporation |
|
0.02% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
|
0.23% |
| US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
|
0.50% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.34% |
| US125896BX77 | CMS Energy Corp 3.375% 01-MAY-2028 | CMS Energy Corp |
|
0.22% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.64% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.25% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.33% |
| US26441CBY03 | Duke Energy Corp 4.125% 15-APR-2026 | Duke Energy Corporation |
|
0.41% |
| US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
|
0.03% |
| US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
|
0.03% |
| US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
|
0.02% |
| CH1244321795 | Enbw International Finance BV 2.625% 15-JUN-2029 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.01% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.55% |
| US343412AJ13 | Fluor Corp 1.125% 15-AUG-2029 | Fluor Corp. |
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0.24% |
| US30251GBC06 | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 01-APR-2031 | Fortescue Ltd |
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0.05% |
| US30251GBA40 | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.5% 15-SEP-2027 | Fortescue Ltd |
|
0.03% |
| USU37016AC37 | Gran Tierra Energy Inc 9.5% 15-OCT-2029 | Gran Tierra Energy Inc |
|
0.01% |
| US4385161066 | Honeywell International Inc ORD | Honeywell International Inc. |
|
0.34% |
| USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd |
|
0.02% |
| IL0011677908 | Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-JUN-2030 | Delek Group Ltd |
|
0.03% |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies |
|
0.22% |
| US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
|
0.59% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
0.33% |
| US61965RAC97 | Moss Creek Resources Holdings Inc 8.25% 01-SEP-2031 | Surge Energy US Holdings Company |
|
0.03% |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc |
|
0.25% |
| US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.02% |
| CH1346742948 | Partners Group Holding AG 2.15% 07-JUN-2034 | Partners Group Holding AG |
|
0.01% |
| US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
|
0.21% |
| US71424VAB62 | Permian Resources Operating LLC 6.25% 01-FEB-2033 | Permian Resources Corporation |
|
0.02% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.58% |
| DE000A30V8T1 | Rheinmetall AG 2.25% 07-FEB-2030 | Rheinmetall |
|
0.13% |
| US80412LAA52 | Saturn Oil & Gas Inc 9.625% 15-JUN-2029 | Saturn Oil & Gas Inc |
|
0.00% |
| US842587DP95 | Southern Co 3.875% 15-DEC-2025 | The Southern Company |
|
0.25% |
| US855030AQ50 | Staples Inc 10.75% 01-SEP-2029 | Staples inc. |
|
0.02% |
| US87612E1064 | Target Corp ORD | Target Corporation |
|
0.18% |
| US88160R1014 | Tesla Inc ORD | Tesla |
|
0.24% |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments |
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0.33% |
| US92332YAA91 | Venture Global LNG Inc 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global LNG Inc |
|
0.02% |
| US92332YAD31 | Venture Global LNG Inc 9.875% 01-FEB-2032 | Venture Global LNG Inc |
|
0.03% |
| US92763MAB19 | Viper Energy Inc 7.375% 01-NOV-2031 | Diamondback Energy Inc |
|
0.03% |
| US931427AB40 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.5% 18-NOV-2034 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.02% |
| US931427AW86 | Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-AUG-2029 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.03% |
| US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart |
|
0.60% |
| US92939UAQ94 | WEC Energy Group Inc 4.375% 01-JUN-2029 | WEC Energy Group Inc |
|
0.00% |
| USP989MJBL47 | YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 | YPF SA |
|
0.02% |
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