Name | Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR |
ISIN des Fonds | DE000A2DU1H7 |
Typ des Fonds | Multi Asset |
Anbieter | Allianz |
Abrufdatum | 04.11.2020 |
Portfolio-Datum | 31.08.2020 |
Anzahl Einzelpositionen | 619 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.89%
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5.91%
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5.74%
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2.89%
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4.89%
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0.72%
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0.11%
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0.19%
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0.47%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US00130H1059 | AES Corp ORD | AES Corp. |
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0.09% |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Co. Inc. |
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0.13% |
XS1288342659 | American Honda Finance Corp 1.375% 10-Nov-2022 | Honda Motor Co. Ltd. |
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0.06% |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American |
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0.03% |
XS1135334800 | Apple Inc 1.000% 10-Nov-2022 | Apple Inc |
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0.11% |
XS1292384960 | Apple Inc 1.375% 17-Jan-2024 | Apple Inc |
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0.10% |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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2.54% |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) |
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0.06% |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc |
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0.09% |
DE000A1R0XG3 | BASF SE 2.000% 05-Dec-2022 | BASF SE |
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0.04% |
XS1017833242 | BASF SE 2.500% 22-Jan-2024 | BASF SE |
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0.12% |
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc ORD | Berkshire Hathaway |
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0.08% |
US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp ORD | Booz Allen Hamilton |
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0.10% |
XS1851278777 | BP Capital Markets PLC 1.594% 03-Jul-2028 | BP plc |
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0.17% |
GB0002875804 | British American Tobacco PLC ORD | British American Tobacco plc |
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0.22% |
US05605H1005 | BWX Technologies Inc ORD | BWX Technologies Inc. (bis Juni 2015 Babcock & Wilcox Co.) |
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0.01% |
XS0502286908 | CEZ as 4.875% 16-Apr-2025 | CEZ AS |
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0.06% |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corp. |
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0.08% |
XS1197832915 | Coca-Cola Co 0.750% 09-Mar-2023 | Coca-Cola Co |
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0.13% |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.14% |
XS1424730973 | Danske Bank A/S 0.750% 02-Jun-2023 | Danske Bank A/S |
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0.10% |
US2333311072 | DTE Energy Co ORD | DTE Energy Co. |
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0.13% |
US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corp. |
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0.14% |
XS2177580250 | E.ON SE 0.750% 20-Feb-2028 | E.ON SE |
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0.18% |
XS1050846507 | EADS FIN 2.375% 02-Apr-2024 | Airbus SE |
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0.10% |
JP3551200003 | Electric Power Development Co Ltd ORD | Electric Power Development Co Ltd (J-POWER) |
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0.01% |
FR0010961540 | Electricite de France SA 4.000% 12-Nov-2025 | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.13% |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
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0.34% |
FR0012602753 | Engie SA 0.500% 13-Mar-2022 | ENGIE SA |
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0.22% |
FR0013365285 | Engie SA 0.875% 19-Sep-2025 | ENGIE SA |
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0.06% |
XS1493328477 | Eni SpA 1.125% 19-Sep-2028 | Eni SpA |
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0.06% |
US30161N1019 | Exelon Corp ORD | Exelon Corp |
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0.18% |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | ExxonMobil Corp. |
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0.10% |
XS1169353254 | GE Cap Euro Fndg 0.800% 21-Jan-2022 | General Electric Co. |
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0.15% |
US37045V1008 | General Motors Co ORD | General Motors Co. |
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0.10% |
JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. |
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0.11% |
US4385161066 | Honeywell International Inc ORD | Honeywell International Inc. |
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0.14% |
US5010441013 | Kroger Co ORD | The Kroger Co. |
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0.13% |
US5253271028 | Leidos Holdings Inc ORD | Leidos Holdings Inc. |
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0.07% |
JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation |
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0.13% |
XS1237271421 | Mcdonald's Corp 1.875% 26-May-2027 | McDonald's |
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0.24% |
US5801351017 | Mcdonald's Corp ORD | McDonald's |
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0.06% |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International, Inc. |
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0.24% |
XS1319652902 | Nestl 0.750% 16-May-2023 | Nestle SA |
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0.11% |
XS0826531120 | Nestl 1.750% 12-Sep-2022 | Nestle SA |
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0.05% |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestle SA |
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0.31% |
US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
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0.24% |
US7153471005 | Perspecta Inc ORD | Perspecta Inc. |
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0.06% |
XS1716243719 | Philip Morris International Inc 0.625% 08-Nov-2024 | Philip Morris International Inc. |
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0.21% |
XS1314318301 | Procter & Gamble Co 1.125% 02-Nov-2023 | Procter & Gamble Company |
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0.23% |
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