Informationen zum Fonds
Name Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
ISIN des Fonds DE0009797258
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • DE0009797571
  • DE000A14N9Y9
  • DE000A2DU1H7
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement Allianz Global Investors GmbH
Anlageberater Allianz Global Investors GmbH
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.07.2023
Anzahl Einzelpositionen 556
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 909,53
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
18.17%
12.01%
12.55%
1.24%
4.23%
1.57%
3.65%
1.24%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US0091581068 Air Products and Chemicals Inc ORD Air Products And Chemicals Inc 0.03%
US0231351067 Amazon.com Inc ORD Amazon 0.70%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 3.46%
US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co ORD Archer Daniels Midland (ADM) 0.02%
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG ORD Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) 0.12%
XS1992927902 BP Capital Markets PLC 1.231% 08-MAY-2031 BP plc 0.09%
JP3242800005 Canon Inc ORD Canon 0.05%
CA14042M1023 Capital Power Corp ORD Capital Power Corp. 0.03%
US1667641005 Chevron Corp ORD Chevron Corporation 0.54%
US17275R1023 Cisco Systems Inc ORD Cisco Systems Inc. 0.65%
US1912161007 Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 0.52%
US22160K1051 Costco Wholesale Corp ORD Costco Wholesale Corporation 0.12%
US1264081035 CSX Corp ORD CSX Corp 0.24%
US2310211063 Cummins Inc ORD Cummins Inc. 0.32%
XS2177580250 E ON SE .75% 20-FEB-2028 E.ON SE 0.02%
XS2574873266 E ON SE 3.5% 12-JAN-2028 E.ON SE 0.06%
FR0010961540 Electricite De France 4% 12-NOV-2025 Electricite de France SA (EDF Group) 0.10%
FR001400D6N0 Electricite De France 4.375% 12-OCT-2029 Electricite de France SA (EDF Group) 0.07%
XS2312744217 Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.02%
FR0013444775 Engie SA 0% 04-MAR-2027 Engie SA 0.06%
FR0010208488 Engie SA ORD Engie SA 0.42%
XS1493328477 Eni SpA 1.125% 19-SEP-2028 Eni SpA 0.05%
XS2242929532 Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 Eni SpA 0.02%
IT0003132476 Eni SpA ORD Eni SpA 0.42%
JP3802300008 Fast Retailing Co Ltd ORD Fast Retailing 0.30%
XS1529515584 Heidelberg Materials AG 1.5% 07-FEB-2025 HeidelbergCement AG 0.05%
XS2577874782 Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 HeidelbergCement AG 0.10%
DE0006047004 Heidelberg Materials AG ORD HeidelbergCement AG 0.16%
XS1401174633 Heineken NV 1% 04-MAY-2026 Heineken 0.21%
XS1877595014 Heineken NV 1.75% 17-MAR-2031 Heineken 0.10%
BMG507361001 Jardine Matheson Holdings Ltd ORD Jardine Matheson Holdings Ltd 0.10%
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.62%
JP3877600001 Marubeni Corp ORD Marubeni Corporation 0.36%
DE0007100000 Mercedes Benz Group AG ORD Mercedes Benz Group 0.19%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 2.67%
JP3898400001 Mitsubishi Corp ORD Mitsubishi Motor Corporation 0.28%
JP3893600001 Mitsui & Co Ltd ORD Mitsui & Co Ltd 0.53%
US6092071058 Mondelez International Inc ORD Mondelez International 0.31%
CH0038863350 Nestle SA ORD Nestlé SA 0.23%
JP3381000003 Nippon Steel Corp ORD Nippon Steel Corporation 0.28%
JP3735400008 Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD NTT Group 0.28%
ES0173516115 Repsol SA ORD Repsol SA 0.13%
GB00B0CY5V57 Serica Energy PLC ORD Serica Energy plc 0.08%
SE0000171100 SSAB AB ORD SSAB AB 0.07%
XS2156787173 SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 SSE plc 0.17%
NL00150001Q9 Stellantis NV ORD Stellantis NV 0.51%
JP3404600003 Sumitomo Corp ORD Sumitomo Corporation 0.34%
US88160R1014 Tesla Inc ORD Tesla 0.87%
FR0000120271 TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 0.08%
US91913Y1001 Valero Energy Corp ORD Valero Energy Corporation 0.51%

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