Informationen zum Fonds
Name Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
ISIN des Fonds DE0009797258
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • DE0009797571
  • DE000A14N9Y9
  • DE000A2DU1H7
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement Allianz Global Investors GmbH
Anlageberater Allianz Global Investors GmbH
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) 8
Abrufdatum 16.12.2024
Portfolio-Datum 31.10.2024
Anzahl Einzelpositionen 533
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.097,21
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
20.46%
0.86%
6.07%
4.61%
0.24%
6.45%
12.32%
12.32%
0.52%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Name Unternehmen Konflikte Gewichtung
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 3.20%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 3.10%
US0231351067 Amazon.com Inc ORD Amazon 1.43%
US22160K1051 Costco Wholesale Corp ORD Costco Wholesale Corporation 0.79%
US4781601046 Johnson & Johnson ORD Johnson & Johnson 0.60%
US17275R1023 Cisco Systems Inc ORD Cisco Systems Inc. 0.55%
US87612E1064 Target Corp ORD Target Corporation 0.49%
CH0012214059 Holcim AG ORD Holcim Ltd 0.49%
US1941621039 Colgate-Palmolive Co ORD Colgate-Palmolive Co. 0.47%
JP3854600008 Honda Motor Co Ltd ORD Honda Motor Co. Ltd. 0.46%
FR0010208488 Engie SA ORD Engie SA 0.45%
SE0000115446 Volvo AB ORD Volvo 0.44%
GB00BN7SWP63 GSK plc ORD GlaxoSmithKline Plc 0.43%
GB00BLGZ9862 Tesco PLC ORD Tesco PLC 0.42%
ES0148396007 Industria de Diseno Textil SA ORD Inditex S.A. 0.40%
US91913Y1001 Valero Energy Corp ORD Valero Energy Corporation 0.37%
US5010441013 Kroger Co ORD Kroger 0.36%
IT0003128367 Enel SpA ORD Enel SpA 0.35%
US98389B1008 Xcel Energy Inc ORD Xcel Energy Inc 0.34%
JP3404600003 Sumitomo Corp ORD Sumitomo Corporation 0.28%
US40434L1052 HP Inc ORD HP Inc. 0.28%
US2473617023 Delta Air Lines Inc ORD Delta Air Lines Inc. 0.26%
US37045V1008 General Motors Co ORD General Motors Co. 0.24%
US3647601083 Gap Inc ORD Gap 0.22%
IT0001233417 A2A SpA ORD A2A SpA 0.21%
US88160R1014 Tesla Inc ORD Tesla 0.21%
US6937181088 Paccar Inc ORD PACCAR Inc. 0.20%
US16411R2085 Cheniere Energy Inc ORD Cheniere Energy Inc 0.20%
GB0006731235 Associated British Foods PLC ORD Associated British Foods Plc 0.19%
JP3142500002 Idemitsu Kosan Co Ltd ORD Idemitsu Kosan Co Ltd 0.18%
XS1401174633 Heineken NV 1% 04-MAY-2026 Heineken 0.18%
JP3294460005 Inpex Corp ORD INPEX Corporation 0.16%
XS2156787173 SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 SSE plc 0.16%
US55616P1049 Macy's Inc ORD Macy's 0.15%
FR0000120073 L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD l’Air Liquide SA 0.15%
FR0000125007 Compagnie de Saint Gobain SA ORD Saint Gobain S.A. 0.15%
FR001400D6N0 Electricite De France 4.375% 12-OCT-2029 Electricite de France SA (EDF Group) 0.15%
IT0003874101 Prada SpA ORD Prada SpA 0.12%
XS2577874782 Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 Heidelberg Materials AG 0.10%
XS2491542457 BASF SE 3.75% 29-JUN-2032 BASF SE 0.10%
FR001400KHF2 Engie SA 3.75% 06-SEP-2027 Engie SA 0.10%
XS1789699607 AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 16-MAR-2026 A.P. Moller (Maersk) 0.09%
XS1843459782 International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 International Flavors & Fragrances 0.09%
XS1721051495 Edp Finance BV 1.5% 22-NOV-2027 EDP – Energias de Portugal SA (EDP Group) 0.09%
XS1223837250 General Mills Inc 1.5% 27-APR-2027 General Mills Inc. 0.09%
XS1877595014 Heineken NV 1.75% 17-MAR-2031 Heineken 0.09%
GB0031274896 Marks and Spencer Group PLC ORD Marks & Spencer Group 0.09%
XS1493328477 Eni SpA 1.125% 19-SEP-2028 Eni SpA 0.09%
US3453708600 Ford Motor Co ORD Ford Motor Company 0.08%
XS1992927902 BP Capital Markets PLC 1.231% 08-MAY-2031 BP plc 0.08%

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