Informationen zum Fonds
Name Assenagon Funds - Asymmetric Beta US R EUR Dis
ISIN des Fonds LU2140515839
Typ des Fonds Aktien
Fondsmanagement Assenagon Asset Management SA
Anlageberater Assenagon Asset Management SA
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 106
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 24,40
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
26.69%
21.16%
22.68%
4.16%
4.76%
0.81%
4.69%
1.85%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US0231351067 Amazon.com Inc ORD Amazon 1.40%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 4.47%
US1491231015 Caterpillar Inc ORD Caterpillar Inc. 0.65%
US1667641005 Chevron Corp ORD Chevron Corporation 1.52%
US17275R1023 Cisco Systems Inc ORD Cisco Systems Inc. 1.42%
US1912161007 Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 1.41%
US2310211063 Cummins Inc ORD Cummins Inc. 0.92%
US26441C2044 Duke Energy Corp ORD Duke Energy Corporation 0.47%
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC ORD EATON 0.28%
US30231G1022 Exxon Mobil Corp ORD Exxon Mobil Corporation 1.72%
US4278661081 Hershey Co ORD The Hershey Company 0.66%
US4581401001 Intel Corp ORD Intel 0.89%
US5007541064 Kraft Heinz Co ORD Kraft Heinz 0.10%
US5010441013 Kroger Co ORD Kroger 0.19%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 3.81%
US6516391066 Newmont Corporation ORD Newmont 0.91%
US7134481081 PepsiCo Inc ORD PepsiCo, Inc. 1.44%
US7185461040 Phillips 66 ORD Phillips 66 0.45%
AN8068571086 Schlumberger NV ORD Schlumberger Ltd (SLB) 0.64%
US88160R1014 Tesla Inc ORD Tesla 0.40%
US8825081040 Texas Instruments Inc ORD Texas Instruments 1.25%
US91913Y1001 Valero Energy Corp ORD Valero Energy Corporation 0.26%
US9311421039 Walmart Inc ORD Walmart 1.09%
US98389B1008 Xcel Energy Inc ORD Xcel Energy Inc 0.34%

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