Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc
ISIN des Fonds IE00B0MD9M11
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0002461055
  • IE0005302959
  • IE0002460198
  • IE0005300912
  • IE0032313805
  • IE0032568887
  • IE0032875985
  • IE0033051115
  • IE0032876173
  • IE0032876066
  • IE00B016J213
  • IE0030565943
  • IE00B03TPT78
  • IE00B03HBH15
  • IE00B05QM511
  • IE00B073NJ12
  • IE00B073NL34
  • IE00B0C17Z48
  • IE00B0V9SY54
  • IE00B11XZ103
  • IE00B11XZ210
  • IE00B18D6V02
  • IE00B3FNF870
  • IE00B3Q8VQ13
  • IE00B43QYR74
  • IE00B409KG05
  • IE00B84YTS47
  • IE00B88G6526
  • IE00B86Y3465
  • IE00BDCRG239
  • IE00BD0YVJ88
  • IE00BYYLVF85
  • IE00BDCXSJ26
  • IE00BG43NR46
  • IE00BFZ89841
  • IE00BLCB6M14
  • IE00BLCB6N21
  • IE00BLCB6R68
  • IE00BLCB6S75
  • IE00BLCB6T82
  • IE00BLCB6V05
  • IE00BLCB6W12
  • IE00BLCB7L71
  • IE00BNDRM135
  • IE000HXTNSS2
  • IE000ILK0R90
  • IE000PH5QCV9
  • IE000QJ5O5U2
  • IE000QCG7SP4
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 3.513
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 11.838,46
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
0.59%
0.03%
0.03%
0.15%
0.26%
0.06%
0.49%
0.06%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US025537AK70 American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.00%
US092113AU39 Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 Black Hills Corp 0.00%
US097023DE26 Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 Boeing Co. 0.05%
US097023CC78 Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 Boeing Co. 0.01%
XS1190974011 BP Capital Markets PLC 1.573% 16-FEB-2027 BP plc 0.01%
US14310KAS06 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 The Carlyle Group Inc 0.00%
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.01%
US15189TAW71 CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
US15189TAZ03 CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc 0.01%
US25746UDB26 Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 Dominion Energy Inc 0.00%
US279158AJ82 Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 Ecopetrol SA 0.00%
FR0013367612 Electricite De France 0% 01-JAN-2100 Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
FR0013534351 Electricite De France 2.875% Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
FR0013464922 Electricite De France 3% 01-JAN-4000 Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
FR0013534336 Electricite De France 3.375% Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
FR0011132356 Electricite De France 5.5% 17-OCT-2041 Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
FR001400FDG9 Electricite De France 5.5% 25-JAN-2035 Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
FR0011225150 Electricite De France 5.5% 27-MAR-2037 Electricite de France SA (EDF Group) 0.01%
FR0011700293 Electricite De France 5.875% Electricite de France SA (EDF Group) N/A
FR0011401728 Electricite De France 6% 01-JAN-4000 Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
FR0010763177 Electricite De France 6.125% 02-JUN-2034 Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
US28504KAA51 Electricite De France 9.125% Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
XS1074208270 Enbw International Finance BV 2.5% 04-JUN-2026 EnBW Energie Baden-Württemberg AG 0.01%
US29278GAZ19 Enel Finance International NV 14-OCT-2025 Enel SpA 0.00%
XS0452187320 Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 Enel SpA 0.00%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29273RAY53 Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.00%
XS0735770637 EOn International Finance BV 4.75% 31-JAN-2034 E.ON SE 0.00%
XS2304675791 EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 EP Investment Sarl 0.01%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc 0.01%
XS2051397961 Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 Glencore plc 0.00%
US411618AB75 Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 Harbour Energy plc 0.00%
AU3FN0051199 Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 0.00%
XS1980825464 Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 Marubeni Corporation 0.02%
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP N/A
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 The Southern Company 0.01%
XS2200513153 National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% 07-JUL-2028 National Grid plc 0.00%
XS2051734981 National Grid Electricity Transmission PLC 2% 16-SEP-2038 National Grid plc 0.00%
XS2434710799 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 National Grid plc 0.01%
XS2486461010 National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 National Grid plc 0.00%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.04%
US654744AB77 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 Nissan Motor Co., Ltd. 0.02%
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation 0.00%
CND100028VZ1 PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 China National Petroleum Corporation (CNPC) 0.00%
US71675CAB46 PETRONAS Capital Ltd 2.48% 28-JAN-2032 Petroliam Nasional Bhd (Petronas) 0.04%
USY68856AT38 PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 Petroliam Nasional Bhd (Petronas) 0.06%

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