Name | PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0MD9M11 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.513 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 11.838,46 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
0.67%
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0.06%
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0.61%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2051734981 | National Grid Electricity Transmission PLC 2% 16-SEP-2038 | National Grid plc | 0.00% | |
XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc | 0.01% | |
XS2486461010 | National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 | National Grid plc | 0.00% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.02% | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | 0.00% | |
CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.00% | |
US71675CAB46 | PETRONAS Capital Ltd 2.48% 28-JAN-2032 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.06% | |
USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
USY68856AW66 | PETRONAS Capital Ltd 4.8% 21-APR-2060 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US80414L2K08 | Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24-NOV-2030 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.03% | |
XS2262853265 | Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24-NOV-2030 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.06% | |
XS2262853349 | Saudi Arabian Oil Co 3.25% 24-NOV-2050 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.04% | |
XS2262853422 | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 24-NOV-2070 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.01% | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | 0.00% | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | 0.00% | |
CND100023QY5 | State Development & Investment Corp Ltd 3.99% 15-MAR-2024 | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.00% | |
US902494AX19 | Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 | Tyson Foods Inc. | 0.02% | |
BRVALEDBS028 | Vale SA 0% | Vale S.A. | 0.01% | |
XS1138359663 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.5999% 20-NOV-2025 | Walgreens Boots Alliance | 0.00% | |
XS2286041517 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.00% |
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