Name | PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0MD9M11 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.327 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 11.769,95 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
0.64%
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0.09%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | N/A | |
US71675CAB46 | PETRONAS Capital Ltd 2.48% 28-JAN-2032 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.06% | |
USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.05% | |
USY68856AW66 | PETRONAS Capital Ltd 4.8% 21-APR-2060 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
XS1716243719 | Philip Morris International Inc .625% 08-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | N/A | |
FR0013451416 | Renault SA 1.125% 04-OCT-2027 | Renault SA | N/A | |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA | N/A | |
US80414L2H78 | Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | N/A | |
US80414L2K08 | Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24-NOV-2030 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.03% | |
XS2262853265 | Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24-NOV-2030 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.06% | |
XS2262853349 | Saudi Arabian Oil Co 3.25% 24-NOV-2050 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.04% | |
XS2262853422 | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 24-NOV-2070 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.01% | |
US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc | N/A | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | N/A | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | N/A | |
US8426EPAA69 | Southern Company Gas Capital Corp 2.45% 01-OCT-2023 | The AES Corporation | 0.01% | |
CND100023QY5 | State Development & Investment Corp Ltd 3.99% 15-MAR-2024 | State Development and Investment Corp (SDIC) | N/A | |
XS2178832379 | Stellantis NV 3.375% 07-JUL-2023 | Stellantis NV | 0.02% | |
BRVALEDBS028 | Vale SA 0% | Vale S.A. | 0.01% | |
XS0419834931 | Walmart Inc 5.625% 27-MAR-2034 | Walmart | N/A |
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