Name | Fidelity Funds - MA Dyn Infl A-EUR |
ISIN des Fonds | LU0056886558 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.483 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 127,48 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.69%
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1.98%
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1.98%
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0.77%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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FR001400F2R8 | Air France KLM SA 8.125% 31-MAY-2028 | Air France-KLM SA | 0.01% | |
US023135CA22 | Amazon.com Inc 12-MAY-2041 | Amazon | 0.18% | |
US03690AAD81 | Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-MAR-2027 | Antero Resources Corporation | 0.01% | |
US03938LBF04 | ArcelorMittal SA 29-NOV-2032 | ArcelorMittal SA | 0.05% | |
XS2537060746 | ArcelorMittal SA 4.875% 26-SEP-2026 | ArcelorMittal SA | 0.03% | |
US055451AY40 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 27-FEB-2026 | BHP Group Ltd | 0.05% | |
US055451BC11 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.1% 08-SEP-2028 | BHP Group Ltd | 0.10% | |
US055451BF42 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.5% 08-SEP-2053 | BHP Group Ltd | 0.03% | |
US10373QBQ29 | BP Capital Markets America Inc 08-FEB-2061 | BP plc | 0.02% | |
US10373QAC42 | BP Capital Markets America Inc 3.937% 21-SEP-2028 | BP plc | 0.01% | |
US05565QDH83 | BP Capital Markets PLC 3.723% 28-NOV-2028 | BP plc | 0.04% | |
US114259AP99 | Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10-MAR-2046 | National Grid plc | 0.18% | |
US05605HAB69 | BWX Technologies Inc 4.125% 30-JUN-2028 | BWX Technologies Inc. | 0.01% | |
US13123XBF87 | Callon Petroleum Co 7.5% 15-JUN-2030 | Callon Petroleum Company | 0.02% | |
US92735LAA08 | Chesapeake Energy Corp 6.75% 15-APR-2029 | Chesapeake Energy Corporation | 0.04% | |
US17302XAK28 | CITGO Petroleum Corp 7% 15-JUN-2025 | Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | 0.02% | |
US17302XAN66 | CITGO Petroleum Corp 8.375% 15-JAN-2029 | Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) | 0.02% | |
XS2233155261 | Coca-Cola Co .375% 15-MAR-2033 | Coca-Cola Co | 0.01% | |
US191216DK34 | Coca-Cola Co 05-MAR-2031 | Coca-Cola Co | 0.05% | |
US191216DQ04 | Coca-Cola Co 05-MAY-2041 | Coca-Cola Co | 0.04% | |
US205768AS39 | Comstock Resources Inc 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc | 0.02% | |
US205768AT12 | Comstock Resources Inc 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc | 0.01% | |
FR001400I3C5 | Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 | Danone SA | 0.10% | |
US260543DH36 | Dow Chemical Co 15-MAY-2053 | The Dow Chemical Company | 0.07% | |
US233293AQ29 | DPL Inc 4.35% 15-APR-2029 | The AES Corporation | 0.04% | |
FR001400EFQ6 | Electricite De France | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.03% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.06% | |
FR001400D6M2 | Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.04% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.03% | |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
XS2579293619 | Enbw International Finance BV 3.5% 24-JUL-2028 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.07% | |
US29278GBA58 | Enel Finance International NV 14-OCT-2032 | Enel SpA | 0.06% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.01% | |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA | 0.01% | |
USG3044DAA49 | Energean PLC 30-APR-2027 | Energean plc | 0.01% | |
XS2107315470 | Eni SpA .625% 23-JAN-2030 | Eni SpA | 0.03% | |
XS2623956773 | Eni SpA 4.25% 19-MAY-2033 | Eni SpA | 0.08% | |
USG315APAG37 | EnQuest PLC 11.625% 01-NOV-2027 | EnQuest PLC | 0.03% | |
XS2196322403 | Exxon Mobil Corp .835% 26-JUN-2032 | Exxon Mobil Corporation | 0.04% | |
US30231GAW24 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01-MAR-2046 | Exxon Mobil Corporation | 0.18% | |
US30231GBF81 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19-MAR-2040 | Exxon Mobil Corporation | 0.04% | |
US345370CX67 | Ford Motor Co 9.625% 22-APR-2030 | Ford Motor Company | 0.02% | |
XS2307764238 | Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 | Glencore plc | 0.04% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.04% | |
US438516BU93 | Honeywell International Inc 2.7% 15-AUG-2029 | Honeywell International Inc. | 0.07% | |
US40434LAN55 | HP Inc 15-JAN-2033 | HP Inc. | 0.09% | |
US458140CH18 | Intel Corp 10-FEB-2043 | Intel | 0.09% | |
US458140CJ73 | Intel Corp 10-FEB-2053 | Intel | 0.02% | |
XS2018636600 | Koninklijke Ahold Delhaize NV .25% 26-JUN-2025 | Ahold Delhaize | 0.06% | |
USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd | 0.02% |
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