Informationen zum Fonds
| Name | Fidelity Funds - MA Dyn Infl A-EUR |
| ISIN des Fonds | LU0056886558 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
| Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.483 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 127,48 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
5.98%
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0.61%
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3.59%
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1.93%
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0.77%
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1.66%
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2.1%
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2.1%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2196322403 | Exxon Mobil Corp .835% 26-JUN-2032 | Exxon Mobil Corporation |
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0.04% |
| US30231GAW24 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01-MAR-2046 | Exxon Mobil Corporation |
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0.18% |
| US30231GBF81 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19-MAR-2040 | Exxon Mobil Corporation |
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0.04% |
| XS2307764238 | Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 | Glencore plc |
|
0.04% |
| US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc |
|
0.04% |
| US437076CT73 | Home Depot Inc 15-SEP-2052 | The Home Depot |
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0.06% |
| US437076BP60 | Home Depot Inc 3.5% 15-SEP-2056 | The Home Depot |
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0.17% |
| US478160CF96 | Johnson & Johnson 3.625% 03-MAR-2037 | Johnson & Johnson |
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0.07% |
| USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd |
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0.02% |
| US56585ABH41 | Marathon Petroleum Corp 4.7% 01-MAY-2025 | Marathon Petroleum Corporation |
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0.10% |
| XS2486285294 | McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 | McDonald's Corporation |
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0.04% |
| XS2726262863 | McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation |
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0.05% |
| US58013MFT62 | McDonald's Corp 5.15% 09-SEP-2052 | McDonald's Corporation |
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0.11% |
| US594918CE21 | Microsoft Corp 2.921% 17-MAR-2052 | Microsoft Corporation |
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0.22% |
| US594918BS26 | Microsoft Corp 3.45% 08-AUG-2036 | Microsoft Corporation |
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0.07% |
| US603051AC70 | Mineral Resources Ltd 8% 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd |
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0.01% |
| US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd |
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0.03% |
| US644393AA81 | New Fortress Energy Inc 6.75% 15-SEP-2025 | New Fortress Energy Inc |
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0.02% |
| US654106AL77 | Nike Inc 3.25% 27-MAR-2040 | Nike |
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0.22% |
| US48667QAS49 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.12% |
| XS2242633332 | PepsiCo Inc 1.05% 09-OCT-2050 | PepsiCo, Inc. |
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0.04% |
| US713448FT00 | PepsiCo Inc 15-FEB-2053 | PepsiCo, Inc. |
|
0.04% |
| US713448EV64 | PepsiCo Inc 3.875% 19-MAR-2060 | PepsiCo, Inc. |
|
0.01% |
| US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company |
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0.19% |
| XS1734066811 | PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 | PVH |
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0.03% |
| US759470BB24 | Reliance Industries Ltd 2.875% 12-JAN-2032 | Reliance Industries Ltd |
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0.09% |
| US759470BC07 | Reliance Industries Ltd 3.75% 12-JAN-2062 | Reliance Industries Ltd |
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0.05% |
| XS2166755509 | Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.04% |
| US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy |
|
0.11% |
| US81685VAA17 | Sempra Infrastructure Partners LP 3.25% 15-JAN-2032 | Sempra Energy |
|
0.09% |
| XS1457527015 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.25% 29-JUL-2026 | State Grid Corp of China (SGCC) |
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0.20% |
| XS2118276026 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 | Siemens AG |
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0.02% |
| XS2118273866 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20-FEB-2025 | Siemens AG |
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0.05% |
| XS2589790109 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 | Siemens AG |
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0.02% |
| US82620KAT07 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.2% 16-MAR-2047 | Siemens AG |
|
0.27% |
| XS2156787090 | SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 | SSE plc |
|
0.03% |
| US855030AN20 | Staples Inc 7.5% 15-APR-2026 | Staples inc. |
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0.01% |
| FR0013512944 | Stellantis NV 2.75% 15-MAY-2026 | Stellantis NV |
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0.03% |
| XS2634690114 | Stellantis NV 4.25% 16-JUN-2031 | Stellantis NV |
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0.09% |
| US871829BN62 | Sysco Corp 6.6% 01-APR-2050 | Sysco |
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0.08% |
| XS2720095970 | Tapestry Inc 5.875% 27-NOV-2031 | Tapestry |
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0.01% |
| US876030AE76 | Tapestry Inc 7.7% 27-NOV-2030 | Tapestry |
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0.24% |
| XS2176569312 | TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18-MAY-2040 | TotalEnergies SE |
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0.04% |
| XS2004382136 | TotalEnergies Capital International SA 1.66% 22-JUL-2026 | TotalEnergies SE |
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0.01% |
| US89153VAX73 | TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29-JUN-2041 | TotalEnergies SE |
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0.21% |
| US89352HBB42 | Transcanada Pipelines Ltd 1% 12-OCT-2024 | TC Energy Corporation |
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0.06% |
| US89352HAT68 | Transcanada Pipelines Ltd 4.875% 15-JAN-2026 | TC Energy Corporation |
|
0.10% |
| US89356BAG32 | TransCanada Trust 07-MAR-2082 | TC Energy Corporation |
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0.07% |
| US87305RAK59 | TTM Technologies Inc 4% 01-MAR-2029 | TTM Technologis Inc |
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0.00% |
| US899415AG89 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc |
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0.01% |
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