| Name | Fidelity Funds - MA Dyn Infl A-EUR |
| ISIN des Fonds | LU0056886558 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
| Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 30.04.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.551 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 134,74 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
2.39%
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1.2%
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1.21%
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0.15%
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0.77%
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0.33%
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1.3%
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0.02%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries |
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N/A |
| DE0007100000 | Mercedes Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group |
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0.01% |
| US594918BJ27 | Microsoft Corp 3.125% 03-NOV-2025 | Microsoft Corporation |
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0.23% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
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0.05% |
| USN57445AB99 | Minejesa Capital BV 5.625% 10-AUG-2037 | RATCH Group Public Company Ltd |
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N/A |
| US603051AC70 | Mineral Resources Ltd 8% 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd |
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0.02% |
| US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International |
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0.01% |
| XS2607040792 | National Gas Transmission PLC 5.75% 05-APR-2035 | National Grid plc |
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0.06% |
| XS2486461523 | National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 | National Grid plc |
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0.06% |
| XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc |
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0.06% |
| CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
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0.01% |
| US644393AA81 | New Fortress Energy Inc 6.75% 15-SEP-2025 | New Fortress Energy Inc |
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N/A |
| US65339KBM18 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.75% 01-NOV-2029 | NextEra Energy Inc |
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0.10% |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
| US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike |
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0.01% |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo |
|
N/A |
| US674599DZ54 | Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-JUL-2027 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.01% |
| AT0000743059 | OMV AG ORD | OMV AG |
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N/A |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG |
|
0.02% |
| US713448CY22 | PepsiCo Inc 3.5% 17-JUL-2025 | PepsiCo, Inc. |
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0.25% |
| US71568QAE70 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 5.45% 21-MAY-2028 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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N/A |
| XS1172951508 | Petroleos Mexicanos 2.75% 21-APR-2027 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.01% |
| US75281ABJ79 | Range Resources Corp 8.25% 15-JAN-2029 | Range Resources Corporation |
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0.01% |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd |
|
N/A |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd |
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0.01% |
| DE0007037129 | RWE AG ORD | RWE AG |
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0.02% |
| XS2262853000 | Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.01% |
| XS1982113208 | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16-APR-2029 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
|
N/A |
| DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG |
|
0.04% |
| GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc |
|
0.03% |
| US8552441094 | Starbucks Corp ORD | Starbucks |
|
0.01% |
| NL00150001Q9 | Stellantis NV ORD | Stellantis NV |
|
0.01% |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments |
|
0.02% |
| XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE |
|
0.11% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
|
0.01% |
| US899415AG89 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc |
|
0.01% |
| USG91237AB60 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc |
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N/A |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever |
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0.16% |
| USG9328DAP53 | Vedanta Resources Ltd 6.125% 09-AUG-2024 | Vedanta Resources Ltd |
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N/A |
| US516806AF38 | Vital Energy Inc 9.5% 15-JAN-2025 | Vital Energy Inc |
|
0.02% |
| US958667AA50 | Western Midstream Operating LP 5.25% 01-FEB-2050 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.01% |
| AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd ORD | Woodside Energy Group Ltd |
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N/A |
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