| Name | Fidelity Funds - MA Dyn Infl A-EUR |
| ISIN des Fonds | LU0056886558 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | FIL Investment Management Luxembourg SA |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.400 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 125,39 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
1.19%
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0.04%
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0.9%
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0.2%
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0.07%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US02352BAA35 | Amentum Holdings Inc 7.25% 01-AUG-2032 | Amentum Services Inc |
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0.01% |
| US08580BAA44 | Berry Petroleum Company LLC 7% 15-FEB-2026 | Berry Corporation (bry) |
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0.01% |
| XS1839682116 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.01% |
| US222070AG98 | Coty Inc 15-JAN-2029 | Coty Inc |
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0.01% |
| US233293AQ29 | DPL Inc 4.35% 15-APR-2029 | The AES Corporation |
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0.03% |
| FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.05% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.02% |
| XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
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0.01% |
| USG315APAG37 | EnQuest PLC 11.625% 01-NOV-2027 | EnQuest PLC |
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0.04% |
| US345370CX67 | Ford Motor Co 9.625% 22-APR-2030 | Ford Motor Company |
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0.03% |
| US364760AQ18 | Gap Inc 3.875% 01-OCT-2031 | Gap |
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0.02% |
| US37185LAN29 | Genesis Energy LP 15-APR-2030 | Genesis Energy LP |
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0.01% |
| US37185LAM46 | Genesis Energy LP 15-JAN-2027 | Genesis Energy LP |
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0.03% |
| US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc |
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0.05% |
| USG4289TAA19 | Harbour Energy PLC 5.5% 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc |
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0.00% |
| US500255AV61 | Kohls Corp 5.55% 17-JUL-2045 | Kohl's |
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0.05% |
| US500688AG18 | Kosmos Energy Ltd 3.125% 15-MAR-2030 | Kosmos Energy Ltd |
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0.01% |
| USU5007TAA35 | Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-APR-2026 | Kosmos Energy Ltd |
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0.02% |
| USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd |
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0.04% |
| XS2455985569 | MDGH GMTN (RSC) Ltd 3% 28-MAR-2027 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.04% |
| US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd |
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0.04% |
| US644393AC48 | New Fortress Energy Inc 8.75% 15-MAR-2029 | New Fortress Energy Inc |
|
0.03% |
| GB00BQVVS097 | Nostrum Oil & Gas PLC ORD | Nostrum Oil & Gas Plc |
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0.00% |
| US71424VAA89 | Permian Resources Operating LLC 7% 15-JAN-2032 | Permian Resources Corporation |
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0.02% |
| US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) |
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0.10% |
| USP7808BAB38 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.07% |
| US855030AQ50 | Staples Inc 10.75% 01-SEP-2029 | Staples inc. |
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0.07% |
| US87485LAD64 | Talos Production Inc 9% 01-FEB-2029 | Talos Energy Inc |
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0.03% |
| USG91237AB60 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc |
|
0.02% |
| XS2708134023 | Var Energi ASA 7.862% 15-NOV-2083 | Eni SpA |
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0.07% |
| US92332YAE14 | Venture Global LNG Inc 7% 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
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0.02% |
| US92332YAD31 | Venture Global LNG Inc 9.875% 01-FEB-2032 | Venture Global LNG Inc |
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0.02% |
| US918204BC10 | VF Corp 2.95% 23-APR-2030 | VF Corp. |
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0.06% |
| US516806AH93 | Vital Energy Inc 31-JUL-2029 | Vital Energy Inc |
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0.02% |
| US516806AK23 | Vital Energy Inc 7.875% 15-APR-2032 | Vital Energy Inc |
|
0.01% |
| US516806AJ59 | Vital Energy Inc 9.75% 15-OCT-2030 | Vital Energy Inc |
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0.05% |
| US931427AW86 | Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-AUG-2029 | Walgreens Boots Alliance |
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0.03% |
| XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
|
0.03% |
| US988498AP63 | Yum! Brands Inc 31-JAN-2032 | Yum! Brands Inc |
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0.01% |
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