Name | Fidelity Funds - MA Dyn Infl A-EUR |
ISIN des Fonds | LU0056886558 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Fil Investment Management Luxembourg SA |
Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.676 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 107,84 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
2.24%
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0.17%
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1.79%
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0.62%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS2600246552 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 24-JAN-2029 | Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC |
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0.02% |
US00973RAL78 | Aker BP ASA 5.6% 13-JUN-2028 | Aker BP ASA |
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0.10% |
XS2954181843 | ArcelorMittal SA 3.125% 13-DEC-2028 | ArcelorMittal SA |
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0.05% |
XS1839682116 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.01% |
USP2253TJN02 | Cemex SAB de CV 5.45% 19-NOV-2029 | Cemex SAB de CV |
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0.05% |
US12653CAK45 | CNX Resources Corp 15-JAN-2031 | CNX Resources Corporation |
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0.02% |
XS2829201404 | Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 | Coty Inc |
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0.01% |
US22207AAA07 | Coty Inc 6.625% 15-JUL-2030 | Coty Inc |
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0.01% |
US233293AQ29 | DPL LLC 4.35% 15-APR-2029 | The AES Corporation |
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0.03% |
US279158AT64 | Ecopetrol SA 8.625% 19-JAN-2029 | Ecopetrol SA |
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0.05% |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.10% |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.07% |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
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0.01% |
IL0011736654 | Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30-MAR-2026 | Energean plc |
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0.03% |
IL0011736738 | Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30-MAR-2028 | Energean plc |
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0.05% |
IL0011971442 | Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-SEP-2033 | Energean plc |
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0.01% |
USG3044DAA49 | Energean PLC 30-APR-2027 | Energean plc |
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0.03% |
USU1300RAH58 | Energy Transfer LP 5.625% 01-MAY-2027 | Energy Transfer LP |
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0.02% |
US29357JAC09 | EnQuest PLC 01-NOV-2027 | EnQuest PLC |
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0.05% |
USG315APAG37 | EnQuest PLC 11.625% 01-NOV-2027 | EnQuest PLC |
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0.05% |
US92735LAA08 | Expand Energy Corp 6.75% 15-APR-2029 | Chesapeake Energy Corporation |
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0.08% |
US345370CX67 | Ford Motor Co 9.625% 22-APR-2030 | Ford Motor Company |
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0.03% |
US37045VAU44 | General Motors Co 6.8% 01-OCT-2027 | General Motors Co. |
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0.11% |
US37185LAN29 | Genesis Energy LP 15-APR-2030 | Genesis Energy LP |
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0.01% |
US37185LAP76 | Genesis Energy LP 8.25% 15-JAN-2029 | Genesis Energy LP |
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0.06% |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc |
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0.14% |
USG4289TAA19 | Harbour Energy PLC 5.5% 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc |
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0.00% |
IL0060002446 | Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14-AUG-2028 | The Israel Electric Corporation Ltd |
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0.02% |
US500255AV61 | Kohls Corp 5.55% 17-JUL-2045 | Kohl's |
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0.03% |
USU5007TAA35 | Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-APR-2026 | Kosmos Energy Ltd |
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0.02% |
USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd |
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0.03% |
USU5007TAD73 | Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-MAY-2027 | Kosmos Energy Ltd |
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0.01% |
USU5007TAE56 | Kosmos Energy Ltd 8.75% 01-OCT-2031 | Kosmos Energy Ltd |
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0.02% |
IL0011677825 | Leviathan Bond Ltd 6.5% 30-JUN-2027 | Delek Group Ltd |
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0.05% |
XS2455985569 | Mdgh Gmtn Rsc Ltd 3% 28-MAR-2027 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.03% |
US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd |
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0.04% |
USJ43830FD51 | Mitsubishi Corp 15-JUL-2026 | Mitsubishi Corporation |
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0.11% |
US644393AB64 | New Fortress Energy Inc 30-SEP-2026 | New Fortress Energy Inc |
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0.01% |
US65339KCW80 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.7% 01-SEP-2054 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
GB00BQVVS097 | Nostrum Oil & Gas PLC ORD | Nostrum Oil & Gas Plc |
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0.00% |
US71424VAA89 | Permian Resources Operating LLC 7% 15-JAN-2032 | Permian Resources Corporation |
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0.03% |
US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) |
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0.03% |
US855030AQ50 | Staples Inc 10.75% 01-SEP-2029 | Staples inc. |
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0.06% |
US855030AS17 | Staples Inc 12.75% 15-JAN-2030 | Staples inc. |
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0.01% |
US87485LAD64 | Talos Production Inc 9% 01-FEB-2029 | Talos Energy Inc |
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0.05% |
USG91237AB60 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc |
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0.02% |
XS2708134023 | Var Energi ASA 7.862% 15-NOV-2083 | Eni SpA |
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0.10% |
US92332YAE14 | Venture Global LNG Inc 7% 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
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0.06% |
US92332YAA91 | Venture Global LNG Inc 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global LNG Inc |
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0.02% |
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