Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Dur Hgd E USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B5MZQB05 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.341 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 373,92 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.68%
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0.73%
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3.64%
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1.98%
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0.15%
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0.61%
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1.32%
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1.32%
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0%
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0.01%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US00928QAU58 | Aircastle Ltd 26-JAN-2028 | Marubeni Corporation |
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0.24% |
| US025537AK70 | American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.05% |
| US092113AU39 | Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 | Black Hills Corp |
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0.02% |
| US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc |
|
0.00% |
| US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc |
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0.01% |
| US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc |
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0.00% |
| US15189TAZ03 | CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 | CenterPoint Energy Inc |
|
0.00% |
| XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc |
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0.00% |
| US22207AAA07 | Coty Inc 6.625% 15-JUL-2030 | Coty Inc |
|
0.26% |
| US25746UDB26 | Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 | Dominion Energy Inc |
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0.00% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.25% |
| US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA |
|
0.01% |
| US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.00% |
| US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.03% |
| US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP |
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0.01% |
| US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.00% |
| US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP |
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0.03% |
| US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
|
0.58% |
| US29336TAA88 | EnLink Midstream LLC 5.375% 01-JUN-2029 | Enlink Midstream LLC |
|
0.07% |
| US26884LAN91 | EQT Corp 15-MAY-2031 | EQT Corporation |
|
0.09% |
| US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
| US36143L2C81 | Ga Global Funding Trust .8% 13-SEP-2024 | KKR & Co Inc |
|
0.00% |
| US36143L2B09 | Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 | KKR & Co Inc |
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0.02% |
| US36143L2E48 | Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 | KKR & Co Inc |
|
0.01% |
| US36143L2K08 | Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 | KKR & Co Inc |
|
0.01% |
| US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.29% |
| AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
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0.01% |
| XS1980825464 | Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 | Marubeni Corporation |
|
0.01% |
| US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.03% |
| US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 | The Southern Company |
|
0.00% |
| US636180BM22 | National Fuel Gas Co 5.2% 15-JUL-2025 | National Fuel Gas Company |
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0.05% |
| US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.35% |
| XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.05% |
| XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.04% |
| XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.09% |
| US654902AC90 | Nokia Oyj 6.625% 15-MAY-2039 | Nokia Corporation |
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0.15% |
| US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.18% |
| US674599DE26 | Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-SEP-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.48% |
| US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation |
|
0.00% |
| US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.25% |
| US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.19% |
| US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. |
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0.00% |
| FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA |
|
0.16% |
| US803014AB57 | Santos Finance Ltd 6.875% 19-SEP-2033 | Santos Ltd |
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0.13% |
| US80386WAB19 | Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd |
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0.14% |
| US80414L2H78 | Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.01% |
| US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG |
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0.00% |
| US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company |
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0.00% |
| US902494AX19 | Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 | Tyson Foods Inc. |
|
0.01% |
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