Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Dvsfd Inc Dur Hgd E Cl USD Inc
ISIN des Fonds IE00B5MZQB05
ISINs weiterer Anteilsklassen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 30.06.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.260
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 470,24
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
4.25%
1.7%
1.7%
0.02%
2.41%
0.47%
2.87%
0.18%
0.01%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US654744AD34 Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 Nissan Motor Co., Ltd. 0.03%
US654902AC90 Nokia Oyj 6.625% 15-MAY-2039 Nokia Corporation 0.11%
XS1372846003 NTPC Ltd 4.25% 26-FEB-2026 NTPC Ltd N/A
US674599ED34 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 Occidental Petroleum Corporation 0.15%
US674599DE26 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-SEP-2031 Occidental Petroleum Corporation 0.38%
XS1457499645 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27-JUL-2026 Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) N/A
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation N/A
US69370RAK32 Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 PT Pertamina (Persero) N/A
US71568QAL14 Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 3.375% 05-FEB-2030 PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) N/A
US71568QAF46 Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) 0.19%
CND100028VZ1 PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 China National Petroleum Corporation (CNPC) N/A
US706451BG56 Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.66%
XS1716243719 Philip Morris International Inc .625% 08-NOV-2024 Philip Morris International Inc. N/A
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. N/A
US718546AY08 Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 Phillips 66 N/A
USY7S272AG74 Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 Posco Holdings Inc 0.01%
USY72570AS69 Reliance Industries Ltd 12-JAN-2032 Reliance Industries Ltd N/A
FR0013451416 Renault SA 1.125% 04-OCT-2027 Renault SA 0.01%
FR0014000NZ4 Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 Renault SA 0.36%
XS2207320701 San Miguel Corp 0% Top Frontier Investment Holdings Inc N/A
US80414L2H78 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 0.01%
US822582CA82 Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 Shell plc N/A
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG N/A
XS2346954873 SMC Global Power Holdings Corp 5.45% Top Frontier Investment Holdings Inc N/A
XS2098881654 SMC Global Power Holdings Corp 5.7% Top Frontier Investment Holdings Inc N/A
XS2072777381 SMC Global Power Holdings Corp 5.95% Top Frontier Investment Holdings Inc N/A
XS1896598908 SMC Global Power Holdings Corp 6.5% Top Frontier Investment Holdings Inc N/A
XS2239056174 SMC Global Power Holdings Corp 7% Top Frontier Investment Holdings Inc 0.01%
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company N/A
CND100023QY5 State Development & Investment Corp Ltd 3.99% 15-MAR-2024 State Development and Investment Corp (SDIC) N/A
XS2178832379 Stellantis NV 3.375% 07-JUL-2023 Stellantis NV N/A
US92328MAE30 Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 Venture Global LNG Inc 0.20%

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