| Name | iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D |
| ISIN des Fonds | IE00B4L5ZG21 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.188 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.174,83 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
18.68%
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1.98%
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10.29%
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8.38%
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3.28%
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6.22%
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6.35%
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6.03%
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1.2%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| FR001400IIO6 | Thales SA 3.625% 14-JUN-2029 | Thales |
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0.03% |
| FR001400L248 | Thales SA 4% 18-OCT-2025 | Thales |
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0.04% |
| FR001400L255 | Thales SA 4.125% 18-OCT-2028 | Thales |
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0.04% |
| FR001400L263 | Thales SA 4.25% 18-OCT-2031 | Thales |
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0.05% |
| XS1111559925 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 | TotalEnergies SE |
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0.10% |
| XS2004381674 | TotalEnergies Capital International SA .696% 31-MAY-2028 | TotalEnergies SE |
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0.03% |
| XS1443997819 | TotalEnergies Capital International SA .75% 12-JUL-2028 | TotalEnergies SE |
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0.08% |
| XS2176605306 | TotalEnergies Capital International SA .952% 18-MAY-2031 | TotalEnergies SE |
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0.02% |
| XS1874122770 | TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04-MAR-2027 | TotalEnergies SE |
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0.05% |
| XS1693818525 | TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04-OCT-2029 | TotalEnergies SE |
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0.06% |
| XS1874122267 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04-SEP-2030 | TotalEnergies SE |
|
0.04% |
| XS2153406868 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027 | TotalEnergies SE |
|
0.10% |
| XS2004381245 | TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31-MAY-2039 | TotalEnergies SE |
|
0.04% |
| XS2176569312 | TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18-MAY-2040 | TotalEnergies SE |
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0.05% |
| XS2153409029 | TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08-APR-2032 | TotalEnergies SE |
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0.08% |
| XS1048519679 | TotalEnergies Capital International SA 2.5% 25-MAR-2026 | TotalEnergies SE |
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0.07% |
| XS0994991411 | TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19-NOV-2025 | TotalEnergies SE |
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0.04% |
| XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE |
|
0.06% |
| XS2432131188 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE |
|
0.05% |
| XS2290960520 | TotalEnergies SE 1.625% | TotalEnergies SE |
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0.09% |
| XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE |
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0.06% |
| XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE |
|
0.09% |
| XS1501166869 | TotalEnergies SE 3.369% | TotalEnergies SE |
|
0.10% |
| XS2008925344 | Unilever PLC 1.5% 11-JUN-2039 | Unilever |
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0.03% |
| XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.04% |
| XS2123970241 | VF Corp .625% 25-FEB-2032 | VF Corp. |
|
0.02% |
| XS2592659242 | VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 | VF Corp. |
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0.03% |
| XS2049090595 | Vier Gas Transport GmbH .125% 10-SEP-2029 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.02% |
| XS2049146215 | Vier Gas Transport GmbH .5% 10-SEP-2034 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.03% |
| XS1882681452 | Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-SEP-2028 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.03% |
| XS0942082115 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12-JUN-2025 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.05% |
| XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.04% |
| XS2535725159 | Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.03% |
| XS2389688107 | Viterra Finance BV .375% 24-SEP-2025 | Glencore plc |
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0.03% |
| XS2389688875 | Viterra Finance BV 1% 24-SEP-2028 | Glencore plc |
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0.06% |
| XS1054534422 | Walmart Inc 2.55% 08-APR-2026 | Walmart |
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0.04% |
| XS0453133950 | Walmart Inc 4.875% 21-SEP-2029 | Walmart |
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0.09% |
| XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation |
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0.05% |
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