Informationen zum Fonds
Name iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D
ISIN des Fonds IE00B4L5ZG21
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0000BH4WF5
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.110
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.212,46
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
16.68%
7.45%
8.23%
3.19%
8.08%
2.04%
9.65%
1.98%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2233155261 Coca-Cola Co .375% 15-MAR-2033 Coca-Cola Co 0.04%
XS2339398971 Coca-Cola Co .4% 06-MAY-2030 Coca-Cola Co 0.04%
XS2307863998 Coca-Cola Co .5% 09-MAR-2033 Coca-Cola Co 0.03%
XS2233155345 Coca-Cola Co .8% 15-MAR-2040 Coca-Cola Co 0.03%
XS2339399359 Coca-Cola Co .95% 06-MAY-2036 Coca-Cola Co 0.03%
XS2307864020 Coca-Cola Co 1% 09-MAR-2041 Coca-Cola Co 0.03%
XS1485643610 Coca-Cola Co 1.1% 02-SEP-2036 Coca-Cola Co 0.03%
XS1197833053 Coca-Cola Co 1.125% 09-MAR-2027 Coca-Cola Co 0.07%
XS1955024986 Coca-Cola Co 1.25% 08-MAR-2031 Coca-Cola Co 0.05%
XS1197833137 Coca-Cola Co 1.625% 09-MAR-2035 Coca-Cola Co 0.10%
XS1112678989 Coca-Cola Co 1.875% 22-SEP-2026 Coca-Cola Co 0.06%
FR0013517026 Danone SA .395% 10-JUN-2029 Danone SA 0.04%
FR0014006FE2 Danone SA .52% 09-NOV-2030 Danone SA 0.05%
FR0013495181 Danone SA .571% 17-MAR-2027 Danone SA 0.05%
FR0013216918 Danone SA .709% 03-NOV-2024 Danone SA 0.10%
FR0014003Q41 Danone SA 0% 01-DEC-2025 Danone SA 0.08%
FR0013325172 Danone SA 1% 26-MAR-2025 Danone SA 0.03%
FR0014005EJ6 Danone SA 1% 31-DEC-2100 Danone SA 0.03%
FR0012432912 Danone SA 1.125% 14-JAN-2025 Danone SA 0.04%
FR0013216926 Danone SA 1.208% 03-NOV-2028 Danone SA 0.10%
FR001400CJG3 Danone SA 3.071% 07-SEP-2032 Danone SA 0.03%
FR001400I3C5 Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 Danone SA 0.06%
XS2122485845 Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 The Dow Chemical Company 0.06%
XS2488626883 Duke Energy Corp 15-JUN-2034 Duke Energy Corporation 0.04%
XS2488626610 Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 Duke Energy Corporation 0.06%
XS2288948859 E ON SE .1% 19-DEC-2028 E.ON SE 0.03%
XS2069380991 E ON SE .25% 24-OCT-2026 E.ON SE 0.06%
XS2077546682 E ON SE .625% 07-NOV-2031 E.ON SE 0.03%
XS2103014457 E ON SE .75% 18-DEC-2030 E.ON SE 0.03%
XS2177580250 E ON SE .75% 20-FEB-2028 E.ON SE 0.02%
XS2433244089 E ON SE 18-JAN-2026 E.ON SE 0.04%
XS2526828996 E ON SE 2.875% 26-AUG-2028 E.ON SE 0.04%
XS2574873266 E ON SE 3.5% 12-JAN-2028 E.ON SE 0.07%
XS2229743724 E ON SE 3.5% 26-OCT-2037 E.ON SE 0.03%
XS2251626896 Enagas Financiaciones Sau .375% 05-NOV-2032 Enagas SA 0.03%
XS1508831051 Enagas Financiaciones Sau .75% 27-OCT-2026 Enagas SA 0.05%
XS1177459531 Enagas Financiaciones Sau 1.25% 06-FEB-2025 Enagas SA 0.03%
XS1403388694 Enagas Financiaciones Sau 1.375% 05-MAY-2028 Enagas SA 0.05%
XS1425966287 Enel Finance International NV 1.375% 01-JUN-2026 Enel SpA 0.06%
XS1176079843 Enel Finance International NV 1.966% 27-JAN-2025 Enel SpA 0.07%
XS2312744217 Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.07%
XS2312746345 Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.06%
XS2228373671 Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 Enel SpA 0.04%
XS1713463559 Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 Enel SpA 0.04%
XS2000719992 Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 Enel SpA 0.07%
XS0306646042 Enel SpA 5.625% 21-JUN-2027 Enel SpA 0.06%
XS2576550086 Enel SpA 6.375% Enel SpA 0.08%
XS2576550243 Enel SpA 6.625% Enel SpA 0.05%
XS1575640054 Energa Finance Publ AB 2.125% 07-MAR-2027 Orlen SA 0.02%
FR0013517190 Engie SA .375% 11-JUN-2027 Engie SA 0.05%

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