Informationen zum Fonds
Name iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D
ISIN des Fonds IE00B4L5ZG21
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0000BH4WF5
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.110
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.212,46
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
16.68%
7.45%
8.23%
3.19%
8.08%
2.04%
9.65%
1.98%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1877595444 Heineken NV 1.25% 17-MAR-2027 Heineken 0.04%
XS1527192485 Heineken NV 1.375% 29-JAN-2027 Heineken 0.04%
XS1691781865 Heineken NV 1.5% 03-OCT-2029 Heineken 0.06%
XS1330434389 Heineken NV 1.5% 07-DEC-2024 Heineken 0.03%
XS2147977479 Heineken NV 1.625% 30-MAR-2025 Heineken 0.04%
XS2168630205 Heineken NV 1.75% 07-MAY-2040 Heineken 0.05%
XS1877595014 Heineken NV 1.75% 17-MAR-2031 Heineken 0.05%
XS2147977636 Heineken NV 2.25% 30-MAR-2030 Heineken 0.06%
XS0811555183 Heineken NV 2.875% 04-AUG-2025 Heineken 0.05%
XS2599730822 Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 Heineken 0.06%
XS2599169922 Heineken NV 4.125% 23-MAR-2035 Heineken 0.05%
XS2126094049 Honeywell International Inc .75% 10-MAR-2032 Honeywell International Inc. 0.03%
XS2551903425 Honeywell International Inc 02-NOV-2034 Honeywell International Inc. 0.07%
XS1366026919 Honeywell International Inc 2.25% 22-FEB-2028 Honeywell International Inc. 0.05%
XS2624938655 Honeywell International Inc 3.5% 17-MAY-2027 Honeywell International Inc. 0.05%
XS2624938739 Honeywell International Inc 3.75% 17-MAY-2032 Honeywell International Inc. 0.05%
XS1511781467 Iren SpA .875% 04-NOV-2024 Iren SpA 0.04%
XS2197356186 Iren SpA 1% 01-JUL-2030 Iren SpA 0.03%
XS1196817586 Kinder Morgan Inc 2.25% 16-MAR-2027 Kinder Morgan Inc 0.05%
XS2018636600 Koninklijke Ahold Delhaize NV .25% 26-JUN-2025 Ahold Delhaize 0.04%
XS2317288301 Koninklijke Ahold Delhaize NV .375% 18-MAR-2030 Ahold Delhaize 0.04%
XS1685798370 Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 Ahold Delhaize 0.01%
XS1787477543 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 Ahold Delhaize 0.03%
XS2150015555 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 Ahold Delhaize 0.04%
XS2199716304 Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.04%
XS0215093534 Leonardo SpA 4.875% 24-MAR-2025 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.03%
XS2264193819 Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 National Grid plc 0.03%
DE000A2YNZX6 Mercedes Benz Group AG .75% 08-FEB-2030 Mercedes Benz Group 0.04%
DE000A2GSLY0 Mercedes Benz Group AG 1% 15-NOV-2027 Mercedes Benz Group 0.07%
DE000A2YPFU9 Mercedes Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 Mercedes Benz Group 0.05%
DE000A2YNZY4 Mercedes Benz Group AG 1.125% 08-AUG-2034 Mercedes Benz Group 0.03%
DE000A169NC2 Mercedes Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 Mercedes Benz Group 0.09%
DE000A2GSCW3 Mercedes Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029 Mercedes Benz Group 0.09%
DE000A2TR083 Mercedes Benz Group AG 2% 27-FEB-2031 Mercedes Benz Group 0.04%
DE000A2GSCX1 Mercedes Benz Group AG 2.125% 03-JUL-2037 Mercedes Benz Group 0.08%
DE000A289XG8 Mercedes Benz Group AG 2.375% 22-MAY-2030 Mercedes Benz Group 0.06%
XS0922885362 Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.03%
XS1001749289 Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 Microsoft Corporation 0.12%
XS2232045463 MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 MOL NyRt 0.04%
XS2312722916 Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 Mondelez International 0.06%
XS2312723138 Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 Mondelez International 0.03%
XS1197270819 Mondelez International Inc 1.625% 08-MAR-2027 Mondelez International 0.04%
XS2312723302 Mondelez International Inc 17-MAR-2041 Mondelez International 0.03%
XS1197273755 Mondelez International Inc 2.375% 06-MAR-2035 Mondelez International 0.04%
XS2197673747 MTU Aero Engines AG 3% 01-JUL-2025 MTU Aero Engines 0.04%
XS2607040958 National Gas Transmission PLC 4.25% 05-APR-2030 National Grid plc 0.05%
XS2200513070 National Grid Electricity Transmission PLC .823% 07-JUL-2032 National Grid plc 0.04%
XS2434710799 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 National Grid plc 0.04%
XS2434710872 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 National Grid plc 0.03%
XS2289408440 National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 National Grid plc 0.04%

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