Informationen zum Fonds
| Name | iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D |
| ISIN des Fonds | IE00B4L5ZG21 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.11.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.259 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.220,37 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
20.61%
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0.74%
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8.74%
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9.89%
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3.07%
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6.36%
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8.12%
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7.7%
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1.62%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2397367421 | PepsiCo Inc 14-OCT-2033 | PepsiCo, Inc. |
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0.05% |
| XS1061714165 | PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 | PepsiCo, Inc. |
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0.03% |
| XS2035473748 | Philip Morris International Inc .125% 03-AUG-2026 | Philip Morris International Inc. |
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0.03% |
| XS2035474126 | Philip Morris International Inc .8% 01-AUG-2031 | Philip Morris International Inc. |
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0.05% |
| XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. |
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0.03% |
| XS1716245094 | Philip Morris International Inc 1.875% 06-NOV-2037 | Philip Morris International Inc. |
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0.03% |
| XS1408421763 | Philip Morris International Inc 2% 09-MAY-2036 | Philip Morris International Inc. |
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0.02% |
| XS1040105980 | Philip Morris International Inc 2.875% 03-MAR-2026 | Philip Morris International Inc. |
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0.07% |
| XS0940697187 | Philip Morris International Inc 3.125% 03-JUN-2033 | Philip Morris International Inc. |
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0.03% |
| XS2837884746 | Philip Morris International Inc 3.75% 15-JAN-2031 | Philip Morris International Inc. |
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0.03% |
| XS2617256065 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2026 | Procter & Gamble Co. |
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0.04% |
| XS2617256149 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2031 | Procter & Gamble Co. |
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0.05% |
| XS2404214020 | Procter & Gamble Co 04-NOV-2041 | Procter & Gamble Co. |
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0.03% |
| XS2404213485 | Procter & Gamble Co 05-MAY-2030 | Procter & Gamble Co. |
|
0.03% |
| XS1900752814 | Procter & Gamble Co 1.2% 30-OCT-2028 | Procter & Gamble Co. |
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0.05% |
| XS1708193815 | Procter & Gamble Co 1.25% 25-OCT-2029 | Procter & Gamble Co. |
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0.03% |
| XS1900752905 | Procter & Gamble Co 1.875% 30-OCT-2038 | Procter & Gamble Co. |
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0.03% |
| XS2810308846 | Procter & Gamble Co 3.15% 29-APR-2028 | Procter & Gamble Co. |
|
0.04% |
| XS2810309224 | Procter & Gamble Co 3.2% 29-APR-2034 | Procter & Gamble Co. |
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0.05% |
| XS0300113254 | Procter & Gamble Co 4.875% 11-MAY-2027 | Procter & Gamble Co. |
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0.09% |
| XS2448335351 | Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5% 06-APR-2029 | Prosegur Cia de Seguridad SA |
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0.03% |
| XS1734066811 | PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 | PVH |
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0.03% |
| XS2894862080 | Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 | Repsol SA |
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0.05% |
| XS2035620710 | Repsol International Finance BV .25% 02-AUG-2027 | Repsol SA |
|
0.05% |
| XS2156581394 | Repsol International Finance BV 2% 15-DEC-2025 | Repsol SA |
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0.02% |
| XS1148073205 | Repsol International Finance BV 2.25% 10-DEC-2026 | Repsol SA |
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0.03% |
| XS2320533131 | Repsol International Finance BV 2.5% | Repsol SA |
|
0.05% |
| XS2156583259 | Repsol International Finance BV 2.625% 15-APR-2030 | Repsol SA |
|
0.04% |
| XS2185997884 | Repsol International Finance BV 3.75% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
|
0.05% |
| XS2186001314 | Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
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0.06% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
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0.05% |
| XS1822302193 | RTX Corp 2.15% 18-MAY-2030 | RTX |
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0.03% |
| FR0014002G44 | Safran SA .125% 16-MAR-2026 | Safran SA |
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0.04% |
| FR0014002G36 | Safran SA 17-MAR-2031 | Safran SA |
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0.04% |
| XS2891752888 | Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 | Scandinavian Tobacco Group A/S |
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0.01% |
| XS2010045198 | Schlumberger Finance BV .25% 15-OCT-2027 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.05% |
| XS2010044209 | Schlumberger Finance BV .5% 15-OCT-2031 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.05% |
| XS2166754957 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.06% |
| XS2166755509 | Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.05% |
| XS2078734626 | Shell International Finance BV .125% 08-NOV-2027 | Shell plc |
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0.05% |
| XS2078735276 | Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 | Shell plc |
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0.06% |
| XS1476654584 | Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 | Shell plc |
|
0.07% |
| XS2078735433 | Shell International Finance BV .875% 08-NOV-2039 | Shell plc |
|
0.04% |
| XS2170386853 | Shell International Finance BV 1.25% 11-NOV-2032 | Shell plc |
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0.04% |
| XS1411401083 | Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 | Shell plc |
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0.06% |
| XS2154418730 | Shell International Finance BV 1.5% 07-APR-2028 | Shell plc |
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0.06% |
| XS1135277140 | Shell International Finance BV 1.625% 20-JAN-2027 | Shell plc |
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0.08% |
| XS2154419118 | Shell International Finance BV 1.875% 07-APR-2032 | Shell plc |
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0.06% |
| XS1048529041 | Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 | Shell plc |
|
0.07% |
| XS2049616621 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 | Siemens AG |
|
0.06% |
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