Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B0M2Y900 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.426 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.88%
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0.74%
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2.62%
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2.22%
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0.2%
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0.05%
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0.57%
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0.57%
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0.43%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US00809GK141 | AES Corp 0% 01-OCT-2024 | The AES Corporation |
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0.00% |
| US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation |
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0.00% |
| US023608AQ57 | Ameren Corp 5% 15-JAN-2029 | Ameren Corporation |
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0.20% |
| US025537AY74 | American Electric Power Company Inc 5.2% 15-JAN-2029 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.04% |
| US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
| XS2051664675 | Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 | Babcock International Group plc |
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0.20% |
| US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
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0.00% |
| US097023BJ31 | Boeing Co 2.5% 01-MAR-2025 | Boeing Co. |
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0.00% |
| US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
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0.00% |
| US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.14% |
| US097023CA13 | Boeing Co 3.45% 01-NOV-2028 | Boeing Co. |
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0.09% |
| US134429BA64 | Campbell's Co 3.3% 19-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
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0.00% |
| US134429BF51 | Campbell's Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
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0.01% |
| US15189YAG17 | Centerpoint Energy Resources Corp 5.25% 01-MAR-2028 | CenterPoint Energy Inc |
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0.14% |
| US22411VAY48 | CPPIB Capital Inc 4.125% 21-OCT-2024 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.00% |
| US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 6.00245% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.01% |
| US233331BG16 | DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co |
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0.06% |
| US233331BD84 | DTE Energy Co 4.22% 01-NOV-2024 | DTE Energy Co |
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0.00% |
| US26244HK289 | Duke Energy Corp 0% 02-OCT-2024 | Duke Energy Corporation |
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0.00% |
| US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
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0.00% |
| US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.01% |
| US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| US226373AP35 | Energy Transfer LP 5.75% 01-APR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| US29273VAR15 | Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026 | Energy Transfer LP |
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0.10% |
| US29336TAA88 | EnLink Midstream LLC 5.375% 01-JUN-2029 | Enlink Midstream LLC |
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0.04% |
| US29364WBH07 | Entergy Louisiana LLC 2.35% 15-JUN-2032 | Entergy Corporation |
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0.28% |
| XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.00% |
| XS1187065443 | Eskom Holdings Soc Ltd 7.125% 11-FEB-2025 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.00% |
| US30161NBJ90 | Exelon Corp 5.15% 15-MAR-2028 | Exelon Corp. |
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0.13% |
| US341081GK75 | Florida Power & Light Co 01-APR-2028 | NextEra Energy Inc |
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0.16% |
| US37045VAG59 | General Motors Co 4% 01-APR-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
| US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
| US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.20% |
| US39541EAD58 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 5.8528% 23-FEB-2036 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.09% |
| US39541EAE32 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.1027% 23-AUG-2042 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.09% |
| US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII |
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0.00% |
| AU3CB0261576 | Incitec Pivot Ltd 4.3% 18-MAR-2026 | Incitec Pivot Ltd. |
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0.00% |
| US458140CF51 | Intel Corp 10-FEB-2030 | Intel |
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0.16% |
| US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker |
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0.00% |
| AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.461% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
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0.00% |
| US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc |
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0.08% |
| US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc |
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0.08% |
| US65339KCM09 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2028 | NextEra Energy Inc |
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0.19% |
| US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.43523% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
| US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
|
0.15% |
| US302570AX43 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.74518% 15-JUN-2067 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
| USJ57160DX83 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.00% |
| US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.06% |
| US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.34% |
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