Informationen zum Fonds
Name UniKlassikMix
ISIN des Fonds DE0009757682
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageberater Union Investment Privatfonds GmbH
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 30.09.2024
Anzahl Einzelpositionen 347
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 248,35
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
23.1%
0.04%
6.5%
5.52%
1.95%
7.94%
10.07%
10.07%
5.95%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Adidas AG ORD Adidas 0.59%
Apple Inc ORD Apple Inc 0.51%
Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 0.68%
Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 Saint Gobain S.A. 0.10%
Compagnie de Saint Gobain SA ORD Saint Gobain S.A. 0.45%
Costco Wholesale Corp ORD Costco Wholesale Corporation 0.74%
Eaton Corporation PLC ORD EATON 0.91%
Electricite De France 2% 09-DEC-2049 Electricite de France SA (EDF Group) 0.03%
Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.08%
Engie SA 3.625% 06-DEC-2026 Engie SA 0.05%
EOG Resources Inc ORD EOG Resources Inc 0.26%
Exxon Mobil Corp ORD Exxon Mobil Corporation 0.25%
Fortum Oyj 2.125% 27-FEB-2029 Fortum Oyj 0.04%
General Electric Co ORD GE Aerospace 2.23%
Heineken NV 3.625% 15-NOV-2026 Heineken 0.09%
Industria de Diseno Textil SA ORD Inditex S.A. 0.53%
Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 Kellogg Co. 0.05%
L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD l’Air Liquide SA 1.72%
L'Oreal SA ORD L'Oreal Groupe 0.96%
Louis Dreyfus Company Finance BV 28-APR-2028 Louis Dreyfus Company 0.09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 2.15%
Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 Macquarie Group Ltd 0.05%
McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 McDonald's Corporation 0.05%
McDonald's Corp ORD McDonald's Corporation 0.99%
Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 2.35%
MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 MVM Energetika Zrt 0.04%
Procter & Gamble Co ORD Procter & Gamble Co. 0.33%
Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 REWE Group 0.10%
Rheinmetall AG ORD Rheinmetall 1.75%
Safran SA ORD Safran SA 1.06%
Shell PLC ORD Shell plc 0.66%
TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 1.70%
Veolia Environnement SA ORD Veolia Environnement SA 1.03%
Walmart Inc ORD Walmart 0.48%

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