Name | UniKlassikMix |
ISIN des Fonds | DE0009757682 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Anbieter | Union Investment |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 14.10.2022 |
Portfolio-Datum | 31.03.2022 |
Anzahl Einzelpositionen | 292 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 169,61 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
23.52%
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13.68%
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13.32%
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2%
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8.84%
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1.68%
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5.54%
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2.68%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS1843443513 | Altria Group Inc 1.7% 15-JUN-2025 | Altria Group Inc. |
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0.10% |
XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. |
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0.10% |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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1.70% |
LU1598757687 | ArcelorMittal SA ORD | ArcelorMittal SA |
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0.73% |
FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour |
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0.73% |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.67% |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
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0.57% |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
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0.61% |
FR0013465424 | Electricite de France SA 2% 09-DEC-2049 | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.05% |
XS2432293673 | Enel Finance International NV .25% 17-NOV-2025 | Enel SpA |
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0.05% |
XS2390400633 | Enel Finance International NV 28-MAY-2026 | Enel SpA |
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0.10% |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.09% |
US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc |
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0.54% |
NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
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0.49% |
XS1956027947 | Fortum Oyj 2.125% 27-FEB-2029 | Fortum Oyj |
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0.05% |
US42809H1077 | Hess Corp ORD | Hess Corporation |
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0.87% |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG ORD | Infineon Technologies AG |
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0.58% |
FR0000121485 | Kering SA ORD | Kering SA |
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1.44% |
FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA |
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0.93% |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton |
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1.50% |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's |
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0.63% |
DE0007100000 | Mercedes Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group |
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1.41% |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
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2.15% |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG ORD | MTU Aero Engines |
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1.27% |
XS2289408440 | National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 | National Grid PLC |
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0.05% |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
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0.76% |
US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. |
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0.53% |
US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Company |
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0.51% |
DE0007037129 | RWE AG ORD | RWE AG |
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1.39% |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc |
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0.48% |
XS2433226854 | Snam SpA 1.25% 20-JUN-2034 | Snam SpA |
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0.05% |
US8760301072 | Tapestry Inc ORD | Tapestry |
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0.49% |
US8725401090 | TJX Companies Inc ORD | The TJX Companies |
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0.33% |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
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1.52% |
XS2054210252 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-SEP-2028 | Wintershall Dea AG |
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0.05% |
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