| Name | UniKlassikMix |
| ISIN des Fonds | DE0009757682 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageberater | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Abrufdatum | 13.05.2026 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 382 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 269,00 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
27.14%
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0.04%
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5.06%
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0.84%
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0%
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5.44%
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5.62%
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5.62%
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12.29%
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0%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ADIDAS AG ORD REG | Adidas |
|
0.39% |
| AMPHENOL CORP CL A | Amphenol Corp. |
|
0.70% |
| ARES MANAGEMENT CORP CL A | Ares Management Corporation |
|
0.27% |
| ASML HOLDING NV ORD | ASML |
|
3.89% |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.0% 11-FEB-2030 | CDP Group |
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0.10% |
| CIE DE SAINT GOBAIN SA ORD | Saint Gobain S.A. |
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0.36% |
| Compagnie de Saint-Gobain 2.75% 04-APR-2028 | Saint Gobain S.A. |
|
0.04% |
| Compagnie de Saint-Gobain 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. |
|
0.04% |
| COSTCO WHOLESALE CORP COM | Costco Wholesale Corporation |
|
0.51% |
| EATON CORP PLC COM | EATON |
|
0.86% |
| ENEL SPA PFD 1.375% | Enel SpA |
|
0.06% |
| ENGIE SA. 3.625% 06-DEC-2026 | Engie SA |
|
0.08% |
| GALP ENERGIA SGPS SA ORD B | Galp Energia SGPS SA |
|
1.38% |
| GE AEROSPACE COM | GE Aerospace |
|
3.02% |
| HEICO CORP COM | Heico Corporation |
|
0.50% |
| Heineken N.V. 3.625% 15-NOV-2026 | Heineken |
|
0.08% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.58% |
| L OREAL SA ORD | L'Oreal Groupe |
|
0.91% |
| LVMH LOUIS VUITTON MOET HEN ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.51% |
| McDonald's Corporation 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation |
|
0.08% |
| MCDONALDS CORP COM | McDonald's Corporation |
|
0.70% |
| MVM Energetika Zartkoruen MukodoReszvenytarsasag 0.875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
|
0.04% |
| Pernod Ricard S.A. 3.75% 15-SEP-2027 | Pernod Ricard |
|
0.04% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM | Philip Morris International Inc. |
|
1.06% |
| Philip Morris International Inc. 2.75% 06-JUN-2029 | Philip Morris International Inc. |
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0.04% |
| REWE International Finance B.V. 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
|
0.04% |
| RHEINMETALL AG ORD | Rheinmetall |
|
3.87% |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC ORD | Rolls Royce Holdings plc |
|
0.62% |
| SAFRAN SA ORD | Safran SA |
|
1.36% |
| SHELL PLC ORD | Shell plc |
|
0.68% |
| SIEMENS ENERGY AG ORD | Siemens Energy AG |
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2.40% |
| THALES (THOMSON-CSF) SA ORD | Thales |
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0.75% |
| TotalEnergies Capital International SA 3.075% 01-JUL-2031 | TotalEnergies SE |
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0.08% |
| TRANSDIGM GROUP INC COM | TransDigm Group Corp |
|
0.43% |
| Veolia Environnement SA 0.927% 04-JAN-2029 | Veolia Environnement SA |
|
0.07% |
| WALMART INC COM | Walmart |
|
0.60% |
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