| Name | UniKlassikMix |
| ISIN des Fonds | DE0009757682 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 347 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 222,41 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
23.4%
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0.04%
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6.5%
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5.52%
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1.95%
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7.94%
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10.07%
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10.07%
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6.25%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
|
0.59% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.51% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.68% |
| XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. |
|
0.10% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
|
0.45% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.74% |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC ORD | EATON |
|
0.91% |
| FR0013465424 | Electricite De France 2% 09-DEC-2049 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.03% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.08% |
| FR001400MF78 | Engie SA 3.625% 06-DEC-2026 | Engie SA |
|
0.05% |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc |
|
0.26% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.25% |
| XS1956027947 | Fortum Oyj 2.125% 27-FEB-2029 | Fortum Oyj |
|
0.04% |
| US3696043013 | General Electric Co ORD | GE Aerospace |
|
2.23% |
| XS2719096831 | Heineken NV 3.625% 15-NOV-2026 | Heineken |
|
0.09% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.53% |
| XS2811886584 | Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 | Kellogg Co. |
|
0.05% |
| NO0003043309 | Kongsberg Gruppen ASA ORD | Kongsberg Gruppen |
|
0.30% |
| FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
|
1.72% |
| FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
|
0.96% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
|
0.09% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
2.15% |
| XS2723556572 | Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 | Macquarie Group Ltd |
|
0.05% |
| XS2726262863 | McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation |
|
0.05% |
| US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
|
0.99% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
2.35% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
|
0.04% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.33% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
|
0.10% |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG ORD | Rheinmetall |
|
1.75% |
| FR0000073272 | Safran SA ORD | Safran SA |
|
1.06% |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc |
|
0.66% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
|
1.70% |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA ORD | Veolia Environnement SA |
|
1.03% |
| US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart |
|
0.48% |
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