| Name | DNB Fund - Multi Asset Retail A EUR Cap |
| ISIN des Fonds | LU2092772800 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | FundPartner Solutions Europe SA |
| Anlageberater | DNB Asset Management AS |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 13.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 28.02.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 228 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 74,27 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
1.99%
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0.14%
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0.66%
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0.43%
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0.15%
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0.76%
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0.97%
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0.97%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA |
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0.02% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
0.06% |
| AU000000APA1 | APA Group | APA Group |
|
0.02% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.17% |
| US1344291091 | Campbell's Co ORD | Campbell Soup Co |
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0.02% |
| JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon |
|
0.10% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.13% |
| US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp |
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0.06% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.03% |
| US25754A2015 | Domino's Pizza Inc ORD | Domino's Pizza Inc |
|
0.04% |
| NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
|
0.06% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.10% |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA |
|
0.01% |
| US36828A1016 | GE Vernova Inc ORD | GE Vernova Inc |
|
0.10% |
| US3703341046 | General Mills Inc ORD | General Mills Inc. |
|
0.10% |
| US4278661081 | Hershey Co ORD | The Hershey Company |
|
0.08% |
| US4404521001 | Hormel Foods Corp ORD | Hormel Foods Corp. |
|
0.03% |
| US8326964058 | J M Smucker Co ORD | JM Smucker |
|
0.04% |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
|
0.11% |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group |
|
0.02% |
| US5007541064 | Kraft Heinz Co ORD | Kraft Heinz |
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0.01% |
| US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger |
|
0.02% |
| US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
|
0.11% |
| JP3918000005 | Meiji Holdings Co Ltd ORD | Meiji Holdings Co. Ltd. |
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0.02% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
0.16% |
| US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont |
|
0.04% |
| JP3180400008 | Osaka Gas Co Ltd ORD | Osaka Gas Co Ltd (Daigas Group) |
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0.03% |
| HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd ORD | Power Assets Holdings Ltd |
|
0.03% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.02% |
| CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc ORD | Restaurant Brands International Inc |
|
0.05% |
| US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company |
|
0.05% |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments |
|
0.03% |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co Ltd ORD | Tokyo Gas Co Ltd |
|
0.03% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
|
0.05% |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc |
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0.02% |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj ORD | UPM |
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0.02% |
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