Informationen zum Fonds
Name DNB Fund - Multi Asset Retail A EUR Cap
ISIN des Fonds LU2092772800
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU2092772719
  • LU3085608563
  • LU2546615464
  • LU2092773105
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement FundPartner Solutions Europe SA
Anlageberater DNB Asset Management AS
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 13.07.2025
Portfolio-Datum 28.02.2025
Anzahl Einzelpositionen 228
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 74,27
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
1.99%
0.14%
0.66%
0.43%
0.15%
0.76%
0.97%
0.97%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Aker BP ASA ORD Aker BP ASA 0.02%
Amazon.com Inc ORD Amazon 0.06%
APA Group APA Group 0.02%
Apple Inc ORD Apple Inc 0.17%
Campbell's Co ORD Campbell Soup Co 0.02%
Canon Inc ORD Canon 0.10%
Cisco Systems Inc ORD Cisco Systems Inc. 0.13%
CMS Energy Corp ORD CMS Energy Corp 0.06%
Colgate-Palmolive Co ORD Colgate-Palmolive Co. 0.03%
Domino's Pizza Inc ORD Domino's Pizza Inc 0.04%
Equinor ASA ORD Equinor ASA 0.06%
Exxon Mobil Corp ORD Exxon Mobil Corporation 0.10%
Galp Energia SGPS SA ORD Galp Energia SGPS SA 0.01%
GE Vernova Inc ORD GE Vernova Inc 0.10%
General Mills Inc ORD General Mills Inc. 0.10%
Hershey Co ORD The Hershey Company 0.08%
Hormel Foods Corp ORD Hormel Foods Corp. 0.03%
J M Smucker Co ORD JM Smucker 0.04%
Johnson & Johnson ORD Johnson & Johnson 0.11%
Kimberly-Clark Corp ORD Kimberly-Clark Group 0.02%
Kraft Heinz Co ORD Kraft Heinz 0.01%
Kroger Co ORD Kroger 0.02%
McDonald's Corp ORD McDonald's Corporation 0.11%
Meiji Holdings Co Ltd ORD Meiji Holdings Co. Ltd. 0.02%
Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 0.16%
Newmont Corporation ORD Newmont 0.04%
Osaka Gas Co Ltd ORD Osaka Gas Co Ltd (Daigas Group) 0.03%
Power Assets Holdings Ltd ORD Power Assets Holdings Ltd 0.03%
Procter & Gamble Co ORD Procter & Gamble Co. 0.02%
Restaurant Brands International Inc ORD Restaurant Brands International Inc 0.05%
Southern Co ORD The Southern Company 0.05%
Texas Instruments Inc ORD Texas Instruments 0.03%
Tokyo Gas Co Ltd ORD Tokyo Gas Co Ltd 0.03%
TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 0.05%
Unilever PLC ORD Unilever plc 0.02%
UPM-Kymmene Oyj ORD UPM 0.02%

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