Name | BGF Dynamic High Income A2 USD |
ISIN des Fonds | LU1564329032 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.05.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.699 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.609,47 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.85%
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2.02%
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2.19%
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0.62%
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1.91%
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1.1%
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4.18%
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0.38%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US279158AK55 | Ecopetrol SA 4.125% 16-JAN-2025 | Ecopetrol SA | 0.04% | |
US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA | 0.02% | |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA | 0.02% | |
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA | 0.04% | |
US29250NAN57 | Enbridge Inc 6% 15-JAN-2077 | Enbridge Inc | 0.12% | |
CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc | 0.07% | |
USP3762TAA99 | ENGIE Energia Chile SA 3.4% 28-JAN-2030 | Engie SA | 0.02% | |
US29336TAC45 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15-JAN-2028 | Enlink Midstream LLC | 0.07% | |
US29357JAC09 | EnQuest PLC 01-NOV-2027 | EnQuest PLC | 0.01% | |
US29364G1031 | Entergy Corp ORD | Entergy Corporation | 0.06% | |
US26885BAF76 | EQM Midstream Partners LP 6% 01-JUL-2025 | Equitrans Midstream Corporation | 0.01% | |
US26885BAH33 | EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-JUL-2027 | Equitrans Midstream Corporation | 0.04% | |
US26885BAN01 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2030 | Equitrans Midstream Corporation | 0.01% | |
US26884L1098 | EQT Corp ORD | EQT Corporation | N/A | |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation | 0.02% | |
US37045V1008 | General Motors Co ORD | General Motors Co. | 0.09% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.01% | |
US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. | 0.04% | |
US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc ORD | HII | 0.13% | |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.05% | |
US5006881065 | Kosmos Energy Ltd ORD | Kosmos Energy Ltd | 0.05% | |
US5007541064 | Kraft Heinz Co ORD | Kraft Heinz | 0.16% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.05% | |
US5253271028 | Leidos Holdings Inc ORD | Leidos Holdings Inc. | 0.12% | |
IL0011677668 | Leviathan Bond Ltd 5.75% 30-JUN-2023 | Delek Group Ltd | 0.01% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.05% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.07% | |
US576485AE64 | Matador Resources Co 5.875% 15-SEP-2026 | Matador Resources Company | 0.04% | |
US576485AF30 | Matador Resources Co 6.875% 15-APR-2028 | Matador Resources Company | 0.02% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 0.47% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.06% | |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International | 0.13% | |
US626717AG73 | Murphy Oil Corp 5.875% 01-DEC-2042 | Murphy Oil Corporation | N/A | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.08% | |
US644393AB64 | New Fortress Energy Inc 30-SEP-2026 | New Fortress Energy Inc | 0.12% | |
US644393AA81 | New Fortress Energy Inc 6.75% 15-SEP-2025 | New Fortress Energy Inc | 0.05% | |
US65339KCB44 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-MAR-2082 | NextEra Energy Inc | 0.14% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.10% | |
US65473P1057 | NiSource Inc ORD | NiSource Inc | 0.05% | |
RU0009024277 | NK Lukoil PAO ORD | PJSC LUKOIL | N/A | |
US665531AG42 | Northern Oil and Gas Inc 01-MAR-2028 | Northern Oil and Gas Inc | 0.08% | |
US665530AB71 | Northern Oil and Gas Inc 8.75% 15-JUN-2031 | Northern Oil and Gas Inc | 0.03% | |
RU000A0DKVS5 | Novatek PAO ORD | PAO NOVATEK | N/A | |
US629377CT71 | NRG Energy Inc 15-MAR-2033 | NRG Energy Inc | 0.02% | |
US674599DJ13 | Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-MAR-2040 | Occidental Petroleum Corporation | 0.03% | |
US674599DF90 | Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-SEP-2036 | Occidental Petroleum Corporation | N/A | |
US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation | 0.01% | |
US6826801036 | ONEOK Inc ORD | ONEOK Inc | 0.01% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.04% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.06% |
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