Informationen zum Fonds
Name Schroder ISF Global Bond A Acc
ISIN des Fonds LU0106256372
Typ des Fonds Rentenfonds
Anbieter Deka
Abrufdatum 19.10.2019
Portfolio-Datum 30.06.2019
Anzahl Einzelpositionen 751
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
2.47%
1.27%
1.27%
0.03%
1.45%
0.19%
0.03%
0.02%
0.03%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US02209SBB88 Altria Group Inc 3.800% 14-Feb-2024 Altria Group Inc. 0.06%
US02209SAV51 Altria Group Inc 3.875% 16-Sep-2046 Altria Group Inc. 0.04%
BE6312821612 Anheuser Busch Inbev NV 1.125% 01-Jul-2027 Anheuser-Busch InBev NV 0.05%
BE6312822628 Anheuser Busch Inbev NV 1.650% 28-Mar-2031 Anheuser-Busch InBev NV 0.02%
US03523TBQ04 Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc 3.750% 15-Jul-2042 Anheuser-Busch InBev NV 0.06%
US035240AL43 Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc 4.000% 13-Apr-2028 Anheuser-Busch InBev NV 0.02%
US05526DAZ87 BAT Capital 3.222% 15-Aug-2024 British American Tobacco plc 0.26%
US05526DBB01 BAT Capital 3.557% 15-Aug-2027 British American Tobacco plc 0.09%
XS1664644983 BAT International Finance PLC 2.250% 16-Jan-2030 British American Tobacco plc 0.04%
XS1840614900 Bayer Capital 0.625% 15-Dec-2022 Bayer AG 0.01%
XS1840618059 Bayer Capital 1.500% 26-Jun-2026 Bayer AG 0.01%
XS1840618216 Bayer Capital 2.125% 15-Dec-2029 Bayer AG 0.02%
XS1380334224 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15-Mar-2028 Berkshire Hathaway 0.01%
US136385AX99 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01-Jun-2027 Canadian Natural Resources Limited 0.06%
XS1216020161 Centrica PLC 3.000% 10-Apr-2076 Centrica 0.01%
XS1912656375 CEZ as 0.875% 21-Nov-2022 CEZ AS 0.02%
XS1799061558 Danske Bank A/S 0.875% 22-May-2023 Danske Bank A/S 0.02%
US25179MAU71 Devon Energy Corp 5.000% 15-Jun-2045 Devon Energy Corp. 0.10%
US25179MAV54 Devon Energy Corp 5.850% 15-Dec-2025 Devon Energy Corp. 0.12%
US26078JAB61 Dupont De Nemours Inc 4.205% 15-Nov-2023 DuPont de Nemours, Inc. 0.05%
FR0013367612 Electricite de France SA PERP Electricite de France SA (EDF SA) 0.09%
US29278GAJ76 ENEL Fin 4.625% 14-Sep-2025 Enel SpA 0.04%
US29265WAA62 Enel SpA 8.750% 24-Sep-2073 Enel SpA 0.61%
FR0013428513 Engie SA 1.375% 21-Jun-2039 ENGIE SA 0.06%
US369604BF92 General Electric Co 4.125% 09-Oct-2042 General Electric Co. 0.11%
US501044DF54 Kroger Co 3.875% 15-Oct-2046 The Kroger Co. 0.00%
US501044DG38 Kroger Co 4.450% 01-Feb-2047 The Kroger Co. 0.13%
XS1613116349 Lafargeholcim St 3.000% 12-May-2032 LafargeHolcim Ltd 0.02%
US56585ABD37 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01-Apr-2028 Marathon Petroleum 0.07%
US56585ABE10 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01-Apr-2048 Marathon Petroleum 0.04%
US56585ABA97 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15-Dec-2023 Marathon Petroleum 0.01%
XS1197273755 Mondelez International Inc 2.375% 06-Mar-2035 Mondelez International, Inc. 0.01%
XS1195201931 Total SA PERP Total S.A. 0.01%
US913017CN71 United Technologies Corp 2.800% 04-May-2024 United Technologies Corp. 0.02%
US913017DD80 United Technologies Corp 3.950% 16-Aug-2025 United Technologies Corp. 0.06%
US91913YAW03 Valero Energy Corp 4.000% 01-Apr-2029 Valero Energy Corporation 0.08%
US91913YAT73 Valero Energy Corp 4.900% 15-Mar-2045 Valero Energy Corporation 0.01%
XS1799938995 Volkswagen International Finance NV PERP Volkswagen AG 0.03%

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Außerdem kann sich die Zusammensetzung der Fonds seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!