Name | iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist |
ISIN des Fonds | IE00BCRY6227 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.08.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 595 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.226,62 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.56%
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5.55%
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6%
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0.82%
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3.15%
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1.84%
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4.8%
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1.21%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc | 0.09% | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | 0.22% | |
US82620KAS24 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 16-MAR-2024 | Siemens AG | 0.08% | |
US82620KBB89 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.73895% 11-MAR-2024 | Siemens AG | 0.14% | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | 0.14% | |
US855244AD16 | Starbucks Corp 3.85% 01-OCT-2023 | Starbucks | 0.15% | |
US855244BB41 | Starbucks Corp 5.73818% 14-FEB-2024 | Starbucks | 0.06% | |
US89153VAG41 | TotalEnergies Capital International SA 3.7% 15-JAN-2024 | TotalEnergies SE | 0.05% | |
US892331AF60 | Toyota Motor Corp 2.358% 02-JUL-2024 | Toyota Motor Corporation | 0.04% | |
US892331AL39 | Toyota Motor Corp 25-MAR-2024 | Toyota Motor Corporation | 0.20% | |
US931142EL30 | Walmart Inc 2.85% 08-JUL-2024 | Walmart | 0.04% | |
US931142DP52 | Walmart Inc 3.3% 22-APR-2024 | Walmart | 0.26% | |
US92939UAF30 | WEC Energy Group Inc .8% 15-MAR-2024 | WEC Energy Group Inc | 0.10% | |
US969457BW96 | Williams Companies Inc 4.55% 24-JUN-2024 | The Williams Companies Inc | 0.47% | |
US96950FAM68 | Williams Partners LP 4.3% 04-MAR-2024 | The Williams Companies Inc | 0.21% | |
US98389BAZ31 | Xcel Energy Inc .5% 15-OCT-2023 | Xcel Energy Inc | 0.08% |
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