Name | T. Rowe Price Global Allocation Extended Fd An EUR |
ISIN des Fonds | LU1807408056 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl |
Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 671 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 72,41 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
14.32%
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9.83%
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9.86%
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1.11%
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2.79%
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1.12%
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3.98%
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0.92%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.31% | |
US5596631094 | Magnolia Oil & Gas Corp ORD | Magnolia Oil & Gas Corporation | 0.01% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.01% | |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc ORD | Martin Marietta Materials, Inc. | N/A | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 2.63% | |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International | 0.15% | |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co Ltd ORD | Murata Manufacturing | 0.08% | |
US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont | 0.06% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
JP3381000003 | Nippon Steel Corp ORD | Nippon Steel Corporation | 0.02% | |
AT0000743059 | OMV AG ORD | OMV AG | 0.01% | |
JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp ORD | Panasonic Corporation | 0.08% | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | 0.08% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.02% | |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co ORD | Pioneer Natural Resources Company | 0.02% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.06% | |
US75281A1097 | Range Resources Corp ORD | Range Resources Corporation | 0.01% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 0.11% | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd | 0.26% | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd | 0.03% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.07% | |
AN8068571086 | Schlumberger NV ORD | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.03% | |
US8168511090 | Sempra ORD | Sempra Energy | 0.17% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.14% | |
TH0003010Z12 | Siam Cement PCL ORD | Siam Cement Group | 0.02% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.44% | |
JP3435000009 | Sony Group Corp ORD | Sony | 0.17% | |
US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company | 0.44% | |
US8454671095 | Southwestern Energy Co ORD | Southwestern Energy Company | 0.01% | |
CA8672241079 | Suncor Energy Inc ORD | Suncor Energy Inc | 0.13% | |
BRSUZBACNOR0 | Suzano SA ORD | Suzano SA | N/A | |
JP3397200001 | Suzuki Motor Corp ORD | Suzuki Motor Corporation | 0.07% | |
US87612E1064 | Target Corp ORD | Target Corporation | 0.10% | |
CA87807B1076 | TC Energy Corp ORD | TC Energy Corporation | 0.15% | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments | 0.16% | |
US89151E1091 | TOTALENERGIES ADR REP ONE ORD | TotalEnergies SE | 0.26% | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE | 0.22% | |
CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp ORD | Tourmaline Oil Corp | 0.01% | |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp ORD | Toyota Motor Corporation | 0.04% | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever | 0.23% | |
US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation | 0.01% | |
DE0007664039 | Volkswagen AG | Volkswagen AG | 0.09% | |
US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart | 0.40% | |
CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc ORD | Whitecap Resources Inc | 0.01% | |
US9694571004 | Williams Companies Inc ORD | The Williams Companies Inc | 0.12% | |
AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd ORD | Woodside Energy Group Ltd | 0.04% |
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