Name | FISCH Convex Multi Credit Fund AC2 |
ISIN des Fonds | LU1316411096 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Universal Investment Luxembourg SA |
Anlageberater | Fisch Asset Management AG |
Kategorie | ESG-Fonds |
Klassifizierung nach SFDR | 8 |
Abrufdatum | 13.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 703 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 19,13 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
1.65%
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0.62%
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0.86%
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0.61%
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0.27%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
US00108WAR16 | AEP Texas Inc 5.4% 01-JUN-2033 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.08% |
US13057QAK31 | California Resources Corp 8.25% 15-JUN-2029 | California Resources Corporation |
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0.01% |
US125896BX77 | CMS Energy Corp 3.375% 01-MAY-2028 | CMS Energy Corp |
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0.13% |
US20826FBH82 | ConocoPhillips Co 5.7% 15-SEP-2063 | ConocoPhillips |
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0.02% |
US26441CBY03 | Duke Energy Corp 4.125% 15-APR-2026 | Duke Energy Corporation |
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0.24% |
XS2978594989 | E.ON SE 3.5% 16-APR-2033 | E.ON SE |
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0.02% |
US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
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0.01% |
US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
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0.01% |
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.01% |
US29250NBN49 | Enbridge Inc 7.375% 15-JAN-2083 | Enbridge Inc |
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0.03% |
XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.03% |
US226373AR90 | Energy Transfer LP 6% 01-FEB-2029 | Energy Transfer LP |
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0.06% |
US30161NBS99 | Exelon Corp 5.875% 15-MAR-2055 | Exelon Corp. |
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0.01% |
US845467AR03 | Expand Energy Corp 5.375% 01-FEB-2029 | Southwestern Energy Company |
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0.03% |
US30231GBF81 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19-MAR-2040 | Exxon Mobil Corporation |
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0.03% |
US343412AJ13 | Fluor Corp 1.125% 15-AUG-2029 | Fluor Corp. |
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0.14% |
US30251GBC06 | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 01-APR-2031 | Fortescue Ltd |
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0.02% |
US30251GBA40 | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.5% 15-SEP-2027 | Fortescue Ltd |
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0.01% |
XS2811096267 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29-APR-2031 | Glencore PLC |
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0.03% |
USU37016AC37 | Gran Tierra Energy Inc 9.5% 15-OCT-2029 | Gran Tierra Energy Inc |
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0.00% |
XS3005214104 | Johnson & Johnson 2.7% 26-FEB-2029 | Johnson & Johnson |
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0.08% |
USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd |
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0.01% |
USF6100PCP74 | L'Oreal SA 5% 20-MAY-2035 | L'Oreal Groupe |
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0.04% |
IL0011677908 | Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-JUN-2030 | Delek Group Ltd |
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0.01% |
XS2923451194 | Louis Dreyfus Company Finance BV 3.5% 22-OCT-2031 | Louis Dreyfus Company |
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0.05% |
XS3072348405 | McDonald's Corp 3.5% 21-MAY-2032 | McDonald's Corporation |
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0.05% |
US61965RAC97 | Moss Creek Resources Holdings Inc 8.25% 01-SEP-2031 | Surge Energy US Holdings Company |
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0.01% |
US65163LAR06 | Newmont Corporation 5.35% 15-MAR-2034 | Newmont |
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0.06% |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
US29336TAD28 | ONEOK Inc 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC |
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0.04% |
US71424VAB62 | Permian Resources Operating LLC 6.25% 01-FEB-2033 | Permian Resources Corporation |
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0.01% |
DE000A30V8T1 | Rheinmetall AG 2.25% 07-FEB-2030 | Rheinmetall |
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0.07% |
US80412LAA52 | Saturn Oil & Gas Inc 9.625% 15-JUN-2029 | Saturn Oil & Gas Inc |
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0.00% |
US842587DP95 | Southern Co 3.875% 15-DEC-2025 | The Southern Company |
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0.14% |
US855030AQ50 | Staples Inc 10.75% 01-SEP-2029 | Staples inc. |
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0.01% |
US876030AK37 | Tapestry Inc 5.1% 11-MAR-2030 | Tapestry |
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0.02% |
US87612EBT29 | Target Corp 5% 15-APR-2035 | Target Corporation |
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0.05% |
US92332YAA91 | Venture Global LNG Inc 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global LNG Inc |
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0.01% |
US92332YAD31 | Venture Global LNG Inc 9.875% 01-FEB-2032 | Venture Global LNG Inc |
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0.01% |
US92763MAB19 | Viper Energy Inc 7.375% 01-NOV-2031 | Diamondback Energy Inc |
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0.01% |
US931427AB40 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.5% 18-NOV-2034 | Walgreens Boots Alliance |
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0.01% |
US931427AW86 | Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-AUG-2029 | Walgreens Boots Alliance |
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0.01% |
USP989MJBL47 | YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 | YPF SA |
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0.01% |
USP989MJBU46 | YPF SA 9.5% 17-JAN-2031 | YPF SA |
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0.01% |
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