| Name | PIMCO GIS Em Mkts Corp Bd E Cl USD Acc |
| ISIN des Fonds | IE00B6QRWH71 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 421 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.41%
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3.53%
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10.52%
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4.78%
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3.12%
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0.86%
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0.98%
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0.28%
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0%
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0.27%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group |
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0.20% |
| USU13518AC64 | Canacol Energy Ltd (Alberta) 5.75% 24-NOV-2028 | Canacol Energy Ltd |
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0.11% |
| USP2205JAT71 | Cencosud SA 5.95% 28-MAY-2031 | Cencosud |
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0.60% |
| USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk |
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0.32% |
| US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA |
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0.83% |
| US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
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0.26% |
| US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.21% |
| US29246XAB64 | Empresa Electrica Cochrane Spa 5.5% 14-MAY-2027 | The AES Corporation |
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0.09% |
| IL0011736738 | Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30-MAR-2028 | Energean plc |
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0.41% |
| XS2304675791 | EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 | EP Investment Sarl |
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0.29% |
| XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.22% |
| US37255BAB53 | GeoPark Ltd 5.5% 17-JAN-2027 | GeoPark Ltd |
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0.18% |
| USU37016AC37 | Gran Tierra Energy Inc 9.5% 15-OCT-2029 | Gran Tierra Energy Inc |
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0.25% |
| US40052VAG95 | Grupo Bimbo SAB de CV 4% 06-SEP-2049 | Grupo Bimbo SAB de CV |
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0.26% |
| USY71247AA15 | Indika Energy Tbk PT 8.75% 07-MAY-2029 | PT Indika Energy Tbk |
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0.23% |
| IL0060004004 | Israel Electric Corp Ltd 22-FEB-2032 | The Israel Electric Corporation Ltd |
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0.11% |
| IL0060002446 | Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14-AUG-2028 | The Israel Electric Corporation Ltd |
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0.98% |
| XS2682195016 | Korea Southern Power Co Ltd 5.375% 21-SEP-2026 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
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0.27% |
| USU5007TAA35 | Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-APR-2026 | Kosmos Energy Ltd |
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0.33% |
| USU5007TAD73 | Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-MAY-2027 | Kosmos Energy Ltd |
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0.13% |
| IL0011677825 | Leviathan Bond Ltd 6.5% 30-JUN-2027 | Delek Group Ltd |
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0.50% |
| XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.12% |
| XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.94% |
| USY72570AS69 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2032 | Reliance Industries Ltd |
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0.51% |
| XS2346954873 | San Miguel Global Power Holdings Corp 5.45% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
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0.25% |
| US80386WAB19 | Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd |
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0.57% |
| XS2262853265 | Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24-NOV-2030 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.89% |
| XS1982113463 | Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16-APR-2039 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.87% |
| XS2608638602 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11-APR-2053 | Public Investment Fund (PIF) |
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0.26% |
| XS2325735897 | Seplat Energy PLC 01-APR-2026 | Seplat Energy Plc |
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0.26% |
| BRVALEDBS028 | Vale SA 0% | Vale S.A. |
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0.28% |
| US984245AQ34 | YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 | YPF SA |
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0.18% |
| USP989MJBL47 | YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 | YPF SA |
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0.30% |
| USP989MJBU46 | YPF SA 9.5% 17-JAN-2031 | YPF SA |
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0.20% |
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