Name | PIMCO GIS Gl Invt Grd Crdt E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B2R34T20 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.016 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 9.696,06 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.39%
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2.06%
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6.58%
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2.99%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group |
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0.00% |
US00652XAB47 | Adani Transmission Step-One Ltd 4.25% 21-MAY-2036 | Adani Group |
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0.09% |
USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
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0.01% |
US00108WAM29 | AEP Texas Inc 2.1% 01-JUL-2030 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.06% |
US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation |
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0.09% |
US00130HCC79 | AES Corp 3.95% 15-JUL-2030 | The AES Corporation |
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0.05% |
US00928QAU58 | Aircastle Ltd 26-JAN-2028 | Marubeni Corporation |
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0.05% |
US025537AU52 | American Electric Power Company Inc 3.875% 15-FEB-2062 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.05% |
US025537AM37 | American Electric Power Company Inc 4.3% 01-DEC-2028 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.04% |
US025537AX91 | American Electric Power Company Inc 5.625% 01-MAR-2033 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.01% |
US05971AAE10 | Banco BTG Pactual SA (Cayman Islands Branch) 4.5% 10-JAN-2025 | Banco BTG Pactual SA |
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0.09% |
US092113AU39 | Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 | Black Hills Corp |
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0.01% |
US092113AV12 | Black Hills Corp 5.95% 15-MAR-2028 | Black Hills Corp |
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0.03% |
US092113AW94 | Black Hills Corp 6.15% 15-MAY-2034 | Black Hills Corp |
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0.02% |
US100743AN37 | Boston Gas Co 6.119% 20-JUL-2053 | National Grid plc |
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0.03% |
XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
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0.03% |
XS2629395612 | BP Capital Markets PLC 5.773% 25-MAY-2038 | BP plc |
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0.01% |
US114259AT12 | Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04-MAR-2029 | National Grid plc |
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0.00% |
USY71300AB67 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 | PT Delta Dunia Makmur Tbk |
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0.01% |
US133434AA86 | Cameron Lng LLC 2.902% 15-JUL-2031 | Cameron LNG LLC |
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0.02% |
US133434AC43 | Cameron Lng LLC 3.402% 15-JAN-2038 | Cameron LNG LLC |
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0.03% |
US133434AD26 | Cameron Lng LLC 3.701% 15-JAN-2039 | Cameron LNG LLC |
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0.07% |
US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc |
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0.00% |
US14311AAS15 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.7156% 15-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc |
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0.05% |
US14310FAA03 | Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30-MAR-2043 | The Carlyle Group Inc |
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0.00% |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc |
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0.01% |
US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc |
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0.00% |
US15189TAZ03 | CenterPoint Energy Inc 5.99355% 13-MAY-2024 | CenterPoint Energy Inc |
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0.00% |
US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc |
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0.03% |
US16411QAP63 | Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30-JUN-2033 | Cheniere Energy Inc |
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0.10% |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc |
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0.00% |
USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk |
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0.00% |
XS2193950354 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30-JUN-2030 | CLP Holdings Ltd |
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0.13% |
US19828AAB35 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028 | TC Energy Corporation |
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0.03% |
US20826FBF27 | ConocoPhillips Co 5.05% 15-SEP-2033 | ConocoPhillips |
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0.12% |
US212015AV31 | Continental Resources Inc 2.875% 01-APR-2032 | Continental Resources Inc |
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0.12% |
US212015AT84 | Continental Resources Inc 5.75% 15-JAN-2031 | Continental Resources Inc |
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0.00% |
XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc |
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0.00% |
US25746UDB26 | Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 | Dominion Energy Inc |
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0.00% |
US23338VAS51 | DTE Electric Co 5.2% 01-APR-2033 | DTE Energy Co |
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0.03% |
US26442CAN48 | Duke Energy Carolinas LLC 4% 30-SEP-2042 | Duke Energy Corporation |
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0.00% |
XS2488626883 | Duke Energy Corp 15-JUN-2034 | Duke Energy Corporation |
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0.17% |
US26441CBS35 | Duke Energy Corp 15-MAR-2028 | Duke Energy Corporation |
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0.03% |
US26443TAD81 | Duke Energy Indiana LLC 5.4% 01-APR-2053 | Duke Energy Corporation |
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0.01% |
US26442EAK64 | Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-APR-2053 | Duke Energy Corporation |
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0.02% |
US26442UAQ76 | Duke Energy Progress LLC 15-MAR-2033 | Duke Energy Corporation |
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0.05% |
US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
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0.00% |
US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA |
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0.00% |
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.08% |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.00% |
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