Name | Essener Stiftungsfonds |
ISIN des Fonds | DE000A2PYPY0 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH |
Anlageberater | Signal Iduna Asset Management GmbH |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 13.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 290 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 16,15 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
23.36%
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2.17%
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6.57%
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11.35%
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0.34%
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8.25%
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6.92%
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6.9%
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1.85%
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0%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
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0.06% |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
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0.07% |
US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. |
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0.07% |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
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0.06% |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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0.06% |
XS2595418596 | BASF SE 4.25% 08-MAR-2032 | BASF SE |
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0.69% |
XS2595418323 | BASF SE 4% 08-MAR-2029 | BASF SE |
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0.67% |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE |
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0.06% |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd |
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0.06% |
US0970231058 | Boeing Co ORD | Boeing Co. |
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0.06% |
XS2620585658 | BP Capital Markets BV 3.773% 12-MAY-2030 | BP plc |
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0.68% |
XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
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0.69% |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
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0.66% |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc |
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0.06% |
XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
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0.64% |
GB0002875804 | British American Tobacco plc ORD | British American Tobacco plc |
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0.07% |
US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
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0.05% |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
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0.07% |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
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0.06% |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.07% |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
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0.06% |
XS2874381333 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.625% 09-AUG-2036 | Saint Gobain S.A. |
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0.64% |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
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0.07% |
FR001400I3C5 | Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 | Danone SA |
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0.67% |
XS2574873266 | E.ON SE 3.5% 12-JAN-2028 | E.ON SE |
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0.66% |
DE000ENAG999 | E.ON SE ORD | E.ON SE |
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0.07% |
PTEDP0AM0009 | EDP SA ORD | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) |
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0.05% |
CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc |
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0.07% |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
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0.07% |
FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA |
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0.07% |
NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
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0.06% |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
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0.06% |
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc ORD | Freeport-McMoRan Inc. |
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0.05% |
PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA |
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0.05% |
XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
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0.69% |
XS2811096267 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29-APR-2031 | Glencore PLC |
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0.69% |
JE00B4T3BW64 | Glencore PLC ORD | Glencore PLC |
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0.04% |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. |
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0.06% |
GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc |
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0.05% |
DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | Heidelberg Materials AG |
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0.09% |
XS2599730822 | Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 | Heineken |
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0.68% |
XS2599169922 | Heineken NV 4.125% 23-MAR-2035 | Heineken |
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0.66% |
CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd |
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0.07% |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
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0.06% |
GB0004544929 | Imperial Brands PLC ORD | Imperial Brands plc |
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0.08% |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
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0.07% |
FR001400G3Y1 | Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 | Kering S.A. |
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0.65% |
FR001400KHX5 | Kering SA 3.875% 05-SEP-2035 | Kering S.A. |
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0.65% |
FR0000121485 | Kering SA ORD | Kering S.A. |
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0.04% |
US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc |
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0.07% |
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