Name | UniInstitutional Global Corporate Bonds L |
ISIN des Fonds | DE000A2N7V14 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageberater | Union Investment Privatfonds GmbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.09.2022 |
Anzahl Einzelpositionen | 276 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 983,87 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
17.43%
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4.74%
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4.74%
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2.33%
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8.33%
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4.86%
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8.79%
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0.45%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US02209SBM44 | Altria Group Inc 3.4% 04-FEB-2041 | Altria Group Inc. |
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0.29% |
US02209SBJ15 | Altria Group Inc 3.4% 06-MAY-2030 | Altria Group Inc. |
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0.35% |
US037833EE62 | Apple Inc 08-FEB-2041 | Apple Inc |
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0.08% |
US037833DW79 | Apple Inc 2.65% 11-MAY-2050 | Apple Inc |
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0.11% |
XS2270147924 | BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 | BP plc |
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0.36% |
XS2388557998 | BP Capital Markets BV 1.467% 21-SEP-2041 | BP plc |
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0.19% |
XS2193663619 | BP Capital Markets PLC 4.25% 29-JUN-2049 | BP plc |
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0.26% |
XS1197833053 | Coca-Cola Co 1.125% 09-MAR-2027 | Coca-Cola Co |
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0.18% |
US191216CX63 | Coca-Cola Co 2.6% 01-JUN-2050 | Coca-Cola Co |
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0.52% |
US25746UDP12 | Dominion Energy Inc 15-AUG-2032 | Dominion Energy Inc |
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0.73% |
US26441CBS35 | Duke Energy Corp 15-MAR-2028 | Duke Energy Corp. |
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0.18% |
XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corp. |
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0.46% |
XS2381277008 | EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG 31-AUG-2081 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.26% |
XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.75% |
XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
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0.35% |
XS1713463559 | Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 | Enel SpA |
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0.25% |
US29265WAA62 | Enel SpA 8.75% 24-SEP-2073 | Enel SpA |
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0.20% |
XS1575640054 | Energa Finance Publ AB 2.125% 07-MAR-2027 | Energa SA |
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0.26% |
US29273RBG39 | Energy Transfer LP 4.75% 15-JAN-2026 | Energy Transfer LP |
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0.29% |
XS0735770637 | EOn International Finance BV 4.75% 31-JAN-2034 | E.ON SE |
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0.24% |
XS0147048762 | EOn International Finance BV 6.25% 03-JUN-2030 | E.ON SE |
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0.22% |
US29446MAC64 | Equinor ASA 3.25% 18-NOV-2049 | Equinor ASA |
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0.27% |
US85771PAL67 | Equinor ASA 3.95% 15-MAY-2043 | Equinor ASA |
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0.08% |
US373334KL43 | Georgia Power Co 2.65% 15-SEP-2029 | AES Corp. |
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0.42% |
US45434M2A91 | Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13-FEB-2030 | Indian Railways |
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0.18% |
USY47606AH47 | Kia Corp 3.5% 25-OCT-2027 | Kia Corporation |
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0.28% |
US49456BAV36 | Kinder Morgan Inc 01-FEB-2033 | Kinder Morgan Inc |
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0.36% |
US49456BAS07 | Kinder Morgan Inc 3.25% 01-AUG-2050 | Kinder Morgan Inc |
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0.14% |
US49456BAT89 | Kinder Morgan Inc 3.6% 15-FEB-2051 | Kinder Morgan Inc |
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0.58% |
US501044BT76 | Kroger Co 7.7% 01-JUN-2029 | Kroger |
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0.34% |
DE000A2TR083 | Mercedes Benz Group AG 2% 27-FEB-2031 | Mercedes Benz Group |
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0.17% |
XS2232045463 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt |
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0.36% |
XS2486461283 | National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 | National Grid PLC |
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0.38% |
XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.47% |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.40% |
XS0910943983 | Origin Energy Finance Ltd 3% 05-APR-2023 | Origin Energy Ltd |
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0.69% |
XS1429673327 | Orlen Capital Publ AB 2.5% 07-JUN-2023 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN ORLEN) |
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0.30% |
US713448EU81 | PepsiCo Inc 3.625% 19-MAR-2050 | PepsiCo, Inc. |
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0.16% |
XS1172951508 | Petroleos Mexicanos 2.75% 21-APR-2027 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.18% |
XS2035473748 | Philip Morris International Inc .125% 03-AUG-2026 | Philip Morris International Inc. |
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0.60% |
XS1408421763 | Philip Morris International Inc 2% 09-MAY-2036 | Philip Morris International Inc. |
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0.13% |
XS2523390271 | RWE AG 24-AUG-2025 | RWE AG |
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0.36% |
XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | AES Corp. |
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0.46% |
XS2464732770 | Stellantis NV 2.75% 01-APR-2032 | Stellantis NV |
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0.56% |
XS1974787480 | TotalEnergies SE 1.75% | TotalEnergies SE |
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0.60% |
XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE |
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0.22% |
XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE |
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0.33% |
XS1195202822 | TotalEnergies SE 2.625% | TotalEnergies SE |
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0.18% |
US892331AD13 | Toyota Motor Corp 3.669% 20-JUL-2028 | Toyota Motor Corporation |
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0.38% |
US96950FAK03 | Williams Partners LP 5.8% 15-NOV-2043 | The Williams Companies Inc |
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0.65% |
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