Informationen zum Fonds
Name UniRak Konservativ A
ISIN des Fonds DE000A1C81C0
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • DE000A1C81D8
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageberater Union Investment Privatfonds GmbH
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 418
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 2.358,39
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
12.11%
8.96%
9.17%
0.74%
2.81%
0.5%
2.54%
1.22%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
DE000A1EWWW0 Adidas AG ORD Adidas 0.82%
US0091581068 Air Products and Chemicals Inc ORD Air Products And Chemicals Inc 0.15%
NL0000235190 Airbus SE ORD Airbus SE 0.21%
US0231351067 Amazon.com Inc ORD Amazon 0.87%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 1.44%
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG ORD Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) 0.43%
XS2391779134 British American Tobacco plc 3% British American Tobacco plc 0.20%
FR0014009E07 Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 Carrefour 0.04%
FR001400D0F9 Carrefour SA 4.125% 12-OCT-2028 Carrefour 0.09%
XS2339398971 Coca-Cola Co .4% 06-MAY-2030 Coca-Cola Co 0.07%
XS1955024986 Coca-Cola Co 1.25% 08-MAR-2031 Coca-Cola Co 0.11%
US1912161007 Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 0.18%
US20825C1045 Conocophillips ORD ConocoPhillips 0.31%
US22160K1051 Costco Wholesale Corp ORD Costco Wholesale Corporation 0.24%
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG ORD Daimler Truck Holding AG 0.26%
XS2488626610 Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 Duke Energy Corporation 0.13%
XS2526828996 E ON SE 2.875% 26-AUG-2028 E.ON SE 0.13%
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC ORD EATON 0.09%
FR001400KHG0 Engie SA 3.875% 06-JAN-2031 Engie SA 0.17%
US30231G1022 Exxon Mobil Corp ORD Exxon Mobil Corporation 0.30%
XS2599730822 Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 Heineken 0.09%
NL0000009165 Heineken NV ORD Heineken 0.19%
XS2624938739 Honeywell International Inc 3.75% 17-MAY-2032 Honeywell International Inc. 0.14%
US4385161066 Honeywell International Inc ORD Honeywell International Inc. 0.15%
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.22%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 2.17%
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG ORD MTU Aero Engines 0.37%
XS2680745382 National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 National Grid plc 0.14%
XS2289408440 National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 National Grid plc 0.14%
XS2486461010 National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 National Grid plc 0.20%
CH0038863350 Nestle SA ORD Nestlé SA 0.49%
US6541061031 Nike Inc ORD Nike 0.13%
US7512121010 Ralph Lauren Corp ORD Ralph Lauren Corporation 0.12%
GB0007188757 Rio Tinto PLC ORD Rio Tinto Ltd 0.14%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.12%
JP3435000009 Sony Group Corp ORD Sony 0.20%
XS2387675395 Southern Co 15-SEP-2081 The Southern Company 0.05%
US87612E1064 Target Corp ORD Target Corporation 0.11%
FR0000120271 TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 0.31%
XS1882681452 Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-SEP-2028 Vier Gas Holdings Sarl 0.20%
XS2535724772 Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 Vier Gas Holdings Sarl 0.10%
XS2286041947 Wintershall Dea Finance 2 BV Wintershall Dea AG 0.09%

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