| Name | UniRak |
| ISIN des Fonds | DE0008491044 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 559 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 8.318,27 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
23.63%
|
|
1.2%
|
|
8.6%
|
|
7.88%
|
|
1.74%
|
|
8.47%
|
|
16.05%
|
|
16.05%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
|
1.44% |
| US00130H1059 | AES Corp ORD | The AES Corporation |
|
1.15% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
2.60% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
2.86% |
| XS2133056114 | Berkshire Hathaway Inc 0% 12-MAR-2025 | Berkshire Hathaway Inc. |
|
0.05% |
| XS2620585658 | BP Capital Markets BV 3.773% 12-MAY-2030 | BP plc |
|
0.05% |
| XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
|
0.05% |
| FR0014009E07 | Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 | Carrefour SA |
|
0.01% |
| XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. |
|
0.05% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
|
0.67% |
| US2220702037 | Coty Inc ORD | Coty Inc |
|
0.27% |
| XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation |
|
0.03% |
| FR001400KHG0 | Engie SA 3.875% 06-JAN-2031 | Engie SA |
|
0.05% |
| XS2739132897 | Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
|
0.02% |
| XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation |
|
0.03% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.98% |
| XS2606261597 | Fortum Oyj 4.5% 26-MAY-2033 | Fortum Oyj |
|
0.04% |
| US36828A1016 | Ge Vernova Inc ORD | GE Vernova Inc |
|
1.70% |
| XS2809271047 | General Mills Inc 3.85% 23-APR-2034 | General Mills Inc. |
|
0.03% |
| XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
|
0.01% |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances |
|
0.95% |
| FR001400OM28 | Kering SA 3.625% 11-MAR-2036 | Kering S.A. |
|
0.03% |
| XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
|
0.02% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
|
0.03% |
| XS2265371042 | Macquarie Group Ltd .35% 03-MAR-2028 | Macquarie Group Ltd |
|
0.04% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
3.64% |
| XS2680745382 | National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 | National Grid plc |
|
0.04% |
| XS2289408440 | National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 | National Grid plc |
|
0.02% |
| XS2886118079 | Omv AG 3.25% 04-SEP-2031 | OMV AG |
|
0.03% |
| XS2837884746 | Philip Morris International Inc 3.75% 15-JAN-2031 | Philip Morris International Inc. |
|
0.03% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
1.54% |
| US7512121010 | Ralph Lauren Corp ORD | Ralph Lauren Corporation |
|
0.60% |
| XS2894862080 | Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 | Repsol SA |
|
0.03% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
|
0.03% |
| XS2891752888 | Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 | Scandinavian Tobacco Group A/S |
|
0.02% |
| XS2182054887 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 | Siemens AG |
|
0.03% |
| XS2526839175 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 | Siemens AG |
|
0.03% |
| XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company |
|
0.02% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
|
0.62% |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc |
|
1.37% |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj ORD | UPM |
|
0.53% |
| XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
|
0.02% |
| US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart |
|
1.80% |
| XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
|
0.02% |
| XS2054210252 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-SEP-2028 | Wintershall Dea AG |
|
0.05% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!