| Name | UniRak |
| ISIN des Fonds | DE0008491044 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageberater | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 582 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 7.870,19 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
20.5%
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0.05%
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3.9%
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5.81%
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0.06%
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9.89%
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12.35%
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12.35%
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0.02%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
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1.32% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
1.13% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
3.32% |
| XS2620585658 | BP Capital Markets BV 3.773% 12-MAY-2030 | BP plc |
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0.05% |
| XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
|
0.05% |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD |
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1.04% |
| FR0014009E07 | Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 | Carrefour SA |
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0.01% |
| XS3040316385 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 04-APR-2033 | Saint Gobain S.A. |
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0.03% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
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0.75% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
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1.29% |
| XS3009012637 | Dsm BV 3.375% 25-FEB-2036 | Koninklijke DSM N.V. |
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0.01% |
| XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation |
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0.03% |
| FR001400KHG0 | Engie SA 3.875% 06-JAN-2031 | Engie SA |
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0.05% |
| XS2606261597 | Fortum Oyj 4.5% 26-MAY-2033 | Fortum Oyj |
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0.04% |
| US36828A1016 | GE Vernova Inc ORD | GE Vernova Inc |
|
0.69% |
| XS2809271047 | General Mills Inc 3.85% 23-APR-2034 | General Mills Inc. |
|
0.03% |
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | Heidelberg Materials AG |
|
0.63% |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances |
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1.01% |
| XS2264074647 | Louis Dreyfus Company Finance BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
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0.02% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company Finance BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
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0.03% |
| XS2265371042 | Macquarie Group Ltd .35% 03-MAR-2028 | Macquarie Group Ltd |
|
0.04% |
| US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
|
1.54% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
2.83% |
| XS2680745382 | National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 | National Grid plc |
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0.04% |
| XS2289408440 | National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 | National Grid plc |
|
0.02% |
| XS2837884746 | Philip Morris International Inc 3.75% 15-JAN-2031 | Philip Morris International Inc. |
|
0.03% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
1.58% |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group |
|
0.72% |
| XS2894862080 | Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 | Repsol SA |
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0.03% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
|
0.03% |
| XS2891752888 | Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 | Science Applications International Corp. |
|
0.02% |
| XS2182054887 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 | Siemens AG |
|
0.03% |
| XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company |
|
0.02% |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj ORD | UPM |
|
0.64% |
| XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
|
0.02% |
| US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart |
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1.33% |
| XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
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0.02% |
| XS2054210252 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-SEP-2028 | Wintershall Dea AG |
|
0.03% |
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