| Name | UniRak |
| ISIN des Fonds | DE0008491044 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageberater | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 500 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 6.837,56 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
19.84%
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12.28%
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12.28%
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0.55%
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6.36%
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1.44%
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6.19%
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4.54%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
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1.78% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
1.73% |
| XS2391779134 | British American Tobacco PLC 3% | British American Tobacco plc |
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0.07% |
| FR0014009E07 | Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 | Carrefour |
|
0.01% |
| FR001400D0F9 | Carrefour SA 4.125% 12-OCT-2028 | Carrefour |
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0.03% |
| XS2339398971 | Coca-Cola Co .4% 06-MAY-2030 | Coca-Cola Co |
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0.02% |
| XS1955024986 | Coca-Cola Co 1.25% 08-MAR-2031 | Coca-Cola Co |
|
0.04% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
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0.25% |
| FR001400I3C5 | Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 | Danone SA |
|
0.07% |
| XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation |
|
0.04% |
| XS2526828996 | E ON SE 2.875% 26-AUG-2028 | E.ON SE |
|
0.04% |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC ORD | EATON |
|
0.35% |
| XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA |
|
0.02% |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc |
|
0.40% |
| XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation |
|
0.04% |
| XS2599730822 | Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 | Heineken |
|
0.03% |
| NL0000009165 | Heineken NV ORD | Heineken |
|
0.41% |
| XS2624938739 | Honeywell International Inc 3.75% 17-MAY-2032 | Honeywell International Inc. |
|
0.05% |
| US4385161066 | Honeywell International Inc ORD | Honeywell International Inc. |
|
0.42% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.63% |
| DE0007100000 | Mercedes Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group |
|
2.66% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
2.07% |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG ORD | MTU Aero Engines |
|
1.06% |
| XS1645494375 | National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 | National Grid plc |
|
0.02% |
| XS2289408440 | National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 | National Grid plc |
|
0.05% |
| XS2486461010 | National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 | National Grid plc |
|
0.07% |
| CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
|
0.98% |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc |
|
0.37% |
| US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike |
|
0.35% |
| US7512121010 | Ralph Lauren Corp ORD | Ralph Lauren Corporation |
|
0.19% |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd |
|
0.21% |
| DE0007037129 | RWE AG ORD | RWE AG |
|
1.38% |
| DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG |
|
3.04% |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | Siemens Energy AG |
|
0.10% |
| XS2182054887 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 | Siemens AG |
|
0.04% |
| XS2526839175 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 | Siemens AG |
|
0.04% |
| JP3435000009 | Sony Group Corp ORD | Sony |
|
0.24% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
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0.47% |
| XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.03% |
| XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
|
0.04% |
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