| Name | Naspa-Fonds Ausschüttung Plus |
| ISIN des Fonds | DE0008480807 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 518 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 59,26 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
13.54%
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1.22%
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5.76%
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7.25%
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1.98%
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2.91%
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5.03%
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4.91%
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0.36%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | Heidelberg Materials AG |
|
0.03% |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA ORD | Henkel AG & Co |
|
0.01% |
| CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd |
|
0.10% |
| US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
|
0.27% |
| JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. |
|
0.12% |
| HK0003000038 | Hong Kong and China Gas Co Ltd ORD | The Hong Kong and China Gas Company Ltd (Towngas) |
|
0.02% |
| US4404521001 | Hormel Foods Corp ORD | Hormel Foods Corp. |
|
0.02% |
| US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. |
|
0.10% |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC ORD | Imperial Brands plc |
|
0.05% |
| JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation |
|
0.16% |
| US8326964058 | J M Smucker Co ORD | JM Smucker |
|
0.03% |
| JP3726800000 | Japan Tobacco Inc ORD | Japan Tobacco Inc. |
|
0.08% |
| US478160CN21 | Johnson & Johnson .55% 01-SEP-2025 | Johnson & Johnson |
|
0.15% |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
|
0.32% |
| JP3205800000 | Kao Corp ORD | Kao Corp. |
|
0.06% |
| US4878361082 | Kellanova ORD | Kellogg Co. |
|
0.04% |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group |
|
0.11% |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc |
|
0.09% |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC ORD | Kingfisher |
|
0.01% |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
|
0.07% |
| JP3249600002 | Kyocera Corp ORD | Kyocera Corporation |
|
0.05% |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries |
|
0.06% |
| JP3918000005 | Meiji Holdings Co Ltd ORD | Meiji Holdings Co. Ltd. |
|
0.01% |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd |
|
0.17% |
| JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd ORD | Mitsui OSK Lines Ltd |
|
0.01% |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc |
|
0.09% |
| CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
|
0.25% |
| US644393AB64 | New Fortress Energy Inc 30-SEP-2026 | New Fortress Energy Inc |
|
0.04% |
| US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont |
|
0.03% |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo |
|
0.11% |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD | NTT Group |
|
0.07% |
| XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.17% |
| US66977WAS89 | NOVA Chemicals Corp 15-MAY-2029 | Mubadala Investment Company PJSC |
|
0.06% |
| US629377CQ33 | NRG Energy Inc 3.375% 15-FEB-2029 | NRG Energy Inc |
|
0.06% |
| US629377CR16 | NRG Energy Inc 3.625% 15-FEB-2031 | NRG Energy Inc |
|
0.08% |
| US6293775085 | NRG Energy Inc ORD | NRG Energy Inc |
|
0.04% |
| US674599DF90 | Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-SEP-2036 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.09% |
| JP3174410005 | Oji Holdings Corp ORD | Oji Holdings Corp |
|
0.00% |
| AT0000743059 | Omv AG ORD | OMV AG |
|
0.01% |
| NO0003733800 | Orkla ASA ORD | Orkla Group |
|
0.02% |
| JP3180400008 | Osaka Gas Co Ltd ORD | Osaka Gas Co Ltd (Daigas Group) |
|
0.01% |
| US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
|
0.16% |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. |
|
0.17% |
| US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 |
|
0.13% |
| HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd ORD | Power Assets Holdings Ltd |
|
0.01% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.40% |
| US75281ABJ79 | Range Resources Corp 8.25% 15-JAN-2029 | Range Resources Corporation |
|
0.03% |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC ORD | Reckitt Benckiser Group PLC |
|
0.09% |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group |
|
0.20% |
| XS2186001314 | Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
|
0.52% |
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