| Name | 1 |
| ISIN des Fonds | DE0005111025 |
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 268 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 262,81 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
14.84%
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1.52%
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6.6%
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6.34%
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1.77%
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2.8%
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4.38%
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4.38%
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0.23%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS2830454554 | Aker BP ASA 4% 29-MAY-2032 | Aker BP ASA |
|
0.90% |
| XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. |
|
0.45% |
| XS1619312686 | Apple Inc 1.375% 24-MAY-2029 | Apple Inc |
|
0.37% |
| XS2902720171 | BP Capital Markets BV 3.36% 12-SEP-2031 | BP plc |
|
1.00% |
| XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
|
0.77% |
| XS1955024986 | Coca-Cola Co 1.25% 08-MAR-2031 | Coca-Cola Co |
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0.26% |
| XS2818290509 | Coca-Cola Co 3.125% 14-MAY-2032 | Coca-Cola Co |
|
0.58% |
| XS1958648294 | Colgate-Palmolive Co 1.375% 06-MAR-2034 | Colgate-Palmolive Co. |
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0.34% |
| FR001400KHG0 | Engie SA 3.875% 06-JAN-2031 | Engie SA |
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0.40% |
| XS2697983869 | ESB Finance DAC 4% 03-OCT-2028 | Electricity Supply Board (ESB) |
|
0.20% |
| XS3046429711 | General Mills Inc 3.6% 17-APR-2032 | General Mills Inc. |
|
0.35% |
| XS2811096267 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29-APR-2031 | Glencore PLC |
|
0.54% |
| XS3005214104 | Johnson & Johnson 2.7% 26-FEB-2029 | Johnson & Johnson |
|
0.18% |
| XS3005215093 | Johnson & Johnson 3.6% 26-FEB-2045 | Johnson & Johnson |
|
0.37% |
| XS2811886584 | Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 | Kellogg Co. |
|
0.33% |
| FR001400OM28 | Kering SA 3.625% 11-MAR-2036 | Kering S.A. |
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0.41% |
| XS2923451194 | Louis Dreyfus Company Finance BV 3.5% 22-OCT-2031 | Louis Dreyfus Company |
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0.25% |
| XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation |
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0.29% |
| XS2595418166 | McDonald's Corp 4% 07-MAR-2030 | McDonald's Corporation |
|
0.28% |
| XS2232045463 | MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt |
|
0.74% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
|
0.27% |
| XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc |
|
0.44% |
| XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.30% |
| XS2647371843 | Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 | ORLEN SA |
|
0.45% |
| XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. |
|
0.28% |
| XS1716245094 | Philip Morris International Inc 1.875% 06-NOV-2037 | Philip Morris International Inc. |
|
0.31% |
| XS2617256065 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2026 | Procter & Gamble Co. |
|
0.39% |
| XS2894862080 | Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 | Repsol SA |
|
0.45% |
| XS2891752888 | Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 | Science Applications International Corp. |
|
0.23% |
| XS2634690114 | Stellantis NV 4.25% 16-JUN-2031 | Stellantis NV |
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0.71% |
| XS1577960203 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05-JUL-2027 | TAURON Polska Energia SA |
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0.26% |
| XS1501166869 | TotalEnergies SE 3.369% | TotalEnergies SE |
|
0.58% |
| XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.40% |
| XS2384274440 | Woolworths Group Ltd .375% 15-NOV-2028 | Woolworths Group Ltd. |
|
0.50% |
| XS2902763494 | Woolworths Group Ltd 3.75% 25-OCT-2032 | Woolworths Group Ltd. |
|
0.26% |
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