Name | Threadneedle (Lux)-Global Corporate Bond AU |
ISIN des Fonds | LU1062005217 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Threadneedle Management Luxembourg SA |
Anlageberater | Threadneedle Asset Management Limited |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 387 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 928,13 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.23%
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2.32%
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3.38%
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0.85%
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3%
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3.3%
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7.66%
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2.01%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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USY00130RP42 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.375% 03-JUL-2029 | Adani Group | 0.19% | |
US00108WAN02 | AEP Texas Inc 3.45% 15-MAY-2051 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.08% | |
XS2185868051 | Airbus SE 2.375% 09-JUN-2040 | Airbus SE | 0.03% | |
US023135CR56 | Amazon.com Inc 01-DEC-2032 | Amazon | 0.66% | |
US037833ET32 | Apple Inc 10-MAY-2028 | Apple Inc | 0.92% | |
US05523RAD98 | BAE Systems PLC 3.4% 15-APR-2030 | BAE Systems plc | 1.03% | |
US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. | 0.16% | |
US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. | 0.10% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.24% | |
US05565QDU94 | BP Capital Markets PLC 4.375% 01-JAN-4000 | BP plc | 0.24% | |
XS2391779134 | British American Tobacco PLC 3% | British American Tobacco plc | 0.16% | |
US15135UAX72 | Cenovus Energy Inc 15-FEB-2052 | Cenovus Energy Inc | 0.17% | |
XS2488626883 | Duke Energy Corp 15-JUN-2034 | Duke Energy Corporation | 0.35% | |
US26442EAK64 | Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-APR-2053 | Duke Energy Corporation | 0.08% | |
FR001400EFQ6 | Electricite De France | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
XS0147048762 | EOn International Finance BV 6.25% 03-JUN-2030 | E.ON SE | 0.47% | |
US373334KN09 | Georgia Power Co 3.7% 30-JAN-2050 | The Southern Company | 0.05% | |
XS2307764238 | Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 | Glencore plc | 0.21% | |
XS2551903425 | Honeywell International Inc 02-NOV-2034 | Honeywell International Inc. | 0.26% | |
XS2624938739 | Honeywell International Inc 3.75% 17-MAY-2032 | Honeywell International Inc. | 0.43% | |
US454889AV81 | Indiana Michigan Power Co 5.625% 01-APR-2053 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.12% | |
US458140CF51 | Intel Corp 10-FEB-2030 | Intel | 0.25% | |
US458140BM12 | Intel Corp 4.75% 25-MAR-2050 | Intel | 0.03% | |
US458140CB48 | Intel Corp 4.9% 05-AUG-2052 | Intel | 0.09% | |
US49456BAX91 | Kinder Morgan Inc 01-JUN-2033 | Kinder Morgan Inc | 0.13% | |
XS2607040792 | National Gas Transmission PLC 5.75% 05-APR-2035 | National Grid plc | 0.08% | |
XS2200513070 | National Grid Electricity Transmission PLC .823% 07-JUL-2032 | National Grid plc | 0.59% | |
XS2200513153 | National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% 07-JUL-2028 | National Grid plc | 0.12% | |
XS2010045511 | NGG Finance PLC 2.125% 05-SEP-2082 | National Grid plc | 0.30% | |
US65473PAL94 | NiSource Inc 1.7% 15-FEB-2031 | NiSource Inc | 0.19% | |
US65473QBF90 | NiSource Inc 4.375% 15-MAY-2047 | NiSource Inc | 0.15% | |
US65473QBC69 | NiSource Inc 4.8% 15-FEB-2044 | NiSource Inc | 0.70% | |
US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc | 0.13% | |
US65473PAP09 | NiSource Inc 5.4% 30-JUN-2033 | NiSource Inc | 0.30% | |
US720186AM78 | Piedmont Natural Gas Company Inc 3.35% 01-JUN-2050 | Duke Energy Corporation | 0.05% | |
US720186AQ82 | Piedmont Natural Gas Company Inc 5.4% 15-JUN-2033 | Duke Energy Corporation | 0.37% | |
US744448CY50 | Public Service Company of Colorado 5.25% 01-APR-2053 | Xcel Energy Inc | 0.07% | |
XS1642641812 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.5% 07-JUL-2027 | State Grid Corp of China (SGCC) | 0.26% | |
US842434CT71 | Southern California Gas Co 3.95% 15-FEB-2050 | Sempra Energy | 0.06% | |
XS2049090595 | Vier Gas Transport GmbH .125% 10-SEP-2029 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.03% | |
XS2049146215 | Vier Gas Transport GmbH .5% 10-SEP-2034 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.12% | |
XS1882681452 | Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-SEP-2028 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.14% | |
XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.34% | |
XS2535725159 | Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.46% | |
US969457BY52 | Williams Companies Inc 2.6% 15-MAR-2031 | The Williams Companies Inc | 0.42% | |
US96949LAE56 | Williams Partners LP 4.85% 01-MAR-2048 | The Williams Companies Inc | 0.12% | |
US980236AQ66 | Woodside Finance Ltd 4.5% 04-MAR-2029 | Woodside Energy Group Ltd | 0.73% |
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