Informationen zum Fonds
Name DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN des Fonds LU0553164731
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU0553169458
  • LU0553171439
  • LU1794438561
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement DJE Investment SA
Anlageberater DJE Kapital AG
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 30.04.2025
Anzahl Einzelpositionen 193
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 4.302,13
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
19.59%
0%
4.85%
6.8%
1.8%
8.49%
9.46%
9.46%
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Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Amazon.com Inc ORD Amazon 0.93%
AP Moeller - Maersk A/S 4.5% 20-JUN-2029 A.P. Moller (Maersk) 0.14%
Apple Inc 4.3% 10-MAY-2033 Apple Inc 0.90%
Bayerische Motoren Werke AG ORD Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) 0.10%
Bertelsmann SE & Co KgaA Bertelsmann SE & Co. KGaA 0.05%
Cheniere Energy Inc ORD Cheniere Energy Inc 0.32%
Chevron Corp ORD Chevron Corporation 0.94%
Colgate-Palmolive Co ORD Colgate-Palmolive Co. 0.20%
Danone SA ORD Danone SA 0.75%
E.ON SE ORD E.ON SE 0.31%
Enel SpA 6.375% Enel SpA 0.32%
Fortum Oyj 1.625% 27-FEB-2026 Fortum Oyj 0.21%
Fortum Oyj 2.125% 27-FEB-2029 Fortum Oyj 0.64%
Fortum Oyj 4% 26-MAY-2028 Fortum Oyj 0.48%
General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 General Mills Inc. 0.61%
GSK plc ORD GlaxoSmithKline Plc 0.30%
Holcim AG ORD Holcim Ltd 1.00%
Industria de Diseno Textil SA ORD Inditex S.A. 0.93%
Intel Corp 10-FEB-2033 Intel 0.38%
Kering SA 3.625% 21-NOV-2034 Kering S.A. 0.51%
KKR & Co Inc ORD KKR & Co Inc 0.19%
L'Oreal SA ORD L'Oreal Groupe 0.56%
McDonald's Corp 2.625% 01-SEP-2029 McDonald's Corporation 2.21%
Microsoft Corp 3.5% 12-FEB-2035 Microsoft Corporation 1.34%
Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 0.49%
Nestle SA ORD Nestlé SA 0.34%
Newmont Corporation ORD Newmont 0.50%
Nike Inc ORD Nike 0.14%
Partners Group Holding AG ORD Partners Group Holding AG 0.22%
Prada SpA ORD Prada SpA 0.07%
Reckitt Benckiser Group PLC ORD Reckitt Benckiser Group PLC 0.59%
Samsung Electronics Co Ltd ORD Samsung Electronics Co., Ltd. 0.09%
Siemens AG ORD Siemens AG 0.17%
Sony Group Corp ORD Sony 0.42%
Starbucks Corp 15-FEB-2026 Starbucks 0.44%
TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 0.86%
Unilever PLC ORD Unilever plc 0.74%
Walmart Inc ORD Walmart 0.20%

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