Informationen zum Fonds
Name JPM Aggregate Bond A Acc USD
ISIN des Fonds LU0430493139
Typ des Fonds Rentenfonds
Anbieter Deka
Abrufdatum 19.10.2019
Portfolio-Datum 30.06.2019
Anzahl Einzelpositionen 1.506
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
2.7%
0.89%
0.88%
0.01%
1.63%
0.8%
0.02%
0.05%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US00130HBW43 AES Corp 5.500% 15-Apr-2025 AES Corp. 0.00%
US00130HBX26 AES Corp 6.000% 15-May-2026 AES Corp. 0.00%
US02209SAN36 Altria Group Inc 2.850% 09-Aug-2022 Altria Group Inc. 0.10%
US03522AAG58 Anheus-Busch 3.650% 01-Feb-2026 Anheuser-Busch InBev NV 0.09%
US03522AAH32 Anheus-Busch 4.700% 01-Feb-2036 Anheuser-Busch InBev NV 0.10%
US03523TBT43 Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc 4.439% 06-Oct-2048 Anheuser-Busch InBev NV 0.07%
US035240AQ30 Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc 4.750% 23-Jan-2029 Anheuser-Busch InBev NV 0.13%
US05526DBB01 BAT Capital 3.557% 15-Aug-2027 British American Tobacco plc 0.13%
US05526DBD66 BAT Capital 4.390% 15-Aug-2037 British American Tobacco plc 0.16%
US084659AR23 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15-Jan-2049 Berkshire Hathaway Energy Company 0.05%
US10373QAV23 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16-Jan-2027 BP plc 0.14%
US10373QBE98 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11-Feb-2026 BP plc 0.10%
US05605HAA86 BWX Technologies Inc 5.375% 15-Jul-2026 BWX Technologies Inc. (bis Juni 2015 Babcock & Wilcox Co.) 0.00%
XS0753789980 CENTRICA PLC, WINDSOR BERKSHIRE 4.375% 13-Mar-2029 Centrica 0.06%
XS1410582313 EADS FIN 1.375% 13-May-2031 Airbus SE  0.12%
XS1750986744 ENEL Fin 1.125% 16-Sep-2026 Enel SpA 0.03%
US29278GAD07 ENEL Fin 2.750% 06-Apr-2023 Enel SpA 0.01%
US29278GAA67 ENEL Fin 3.625% 25-May-2027 Enel SpA 0.15%
US26874RAJ77 Eni SpA 4.250% 09-May-2029 Eni SpA 0.08%
XS1388625425 Fiat Chrysler Automobiles NV 3.750% 29-Mar-2024 Fiat Chrysler Automobiles NV 0.01%
XS1088515207 Fiat Fin Trade 4.750% 15-Jul-2022 Fiat Chrysler Automobiles NV 0.01%
XS1048568452 Fiat Fin Trade 4.750% 22-Mar-2021 Fiat Chrysler Automobiles NV 0.01%
US337932AH00 FirstEnergy Corp 3.900% 15-Jul-2027 FirstEnergy Corp. 0.15%
US35671DAZ87 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15-Mar-2023 Freeport-McMoRan Inc. 0.01%
US36164Q6M56 GE Capital Intl 3.373% 15-Nov-2025 General Electric Co. 0.08%
US36164QNA21 GE Capital Intl 4.418% 15-Nov-2035 General Electric Co. 0.06%
XS1612543394 General Electric Co 2.125% 17-May-2037 General Electric Co. 0.14%
US369604BF92 General Electric Co 4.125% 09-Oct-2042 General Electric Co. 0.01%
XS1998153263 Honeywell International Inc 0.000% 11-Sep-2019 Honeywell International Inc. 0.00%
XS2003330631 Honeywell International Inc 0.000% 15-Aug-2019 Honeywell International Inc. 0.00%
US501044DF54 Kroger Co 3.875% 15-Oct-2046 The Kroger Co. 0.06%
US501797AM65 L Brands Inc 6.750% 01-Jul-2036 L Brands Inc. 0.00%
XS0999654873 Leonardo SpA 4.500% 19-Jan-2021 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.01%
XS0215093534 Leonardo SpA 4.875% 24-Mar-2025 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.01%
US573284AU07 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15-Dec-2047 Martin Marietta Materials, Inc. 0.06%
US629377CC47 NRG Energy Inc 6.625% 15-Jan-2027 NRG Energy Inc 0.00%
US629377CA80 NRG Energy Inc 7.250% 15-May-2026 NRG Energy Inc 0.00%
US718172AU37 Philip Morris International Inc 3.875% 21-Aug-2042 Philip Morris International Inc. 0.03%
US718546AL86 Phillips 66 4.875% 15-Nov-2044 Phillips 66 0.01%
XS1207058733 Repsol Intl Fina 4.500% 25-Mar-2075 Repsol 0.03%
US774341AJ07 Rockwell Collins Inc 3.200% 15-Mar-2024 Rockwell Collins Inc. 0.03%
US774341AK79 Rockwell Collins Inc 3.500% 15-Mar-2027 Rockwell Collins Inc. 0.14%
DE000A2BPET2 thyssenkrupp AG 1.375% 03-Mar-2022 ThyssenKrupp AG 0.03%
DE000A2AAPF1 thyssenkrupp AG 2.750% 08-Mar-2021 ThyssenKrupp AG 0.01%
DE000A2TEDB8 thyssenkrupp AG 2.875% 22-Feb-2024 ThyssenKrupp AG 0.01%
XS1693818525 TOTAL CAPTL INTL 1.38% 10/04/29 SR: Total S.A. 0.12%
US913017DD80 United Technologies Corp 3.950% 16-Aug-2025 United Technologies Corp. 0.04%
US913017CY37 United Technologies Corp 4.125% 16-Nov-2028 United Technologies Corp. 0.11%

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