Name | Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR |
ISIN des Fonds | LU0113257694 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Schroder Investment Management (Europe) SA |
Anlageberater | Schroder Investment Management (Europe) SA German Branch |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.05.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 523 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 9.151,58 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.44%
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1.17%
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1.17%
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1.34%
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3.97%
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1.18%
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8.08%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS1135337498 | Apple Inc 1.625% 10-NOV-2026 | Apple Inc | 0.02% | |
XS1877836079 | Archer-Daniels-Midland Co 1% 12-SEP-2025 | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.01% | |
XS2388557998 | BP Capital Markets BV 1.467% 21-SEP-2041 | BP plc | 0.36% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.16% | |
XS2307863642 | Coca-Cola Co .125% 09-MAR-2029 | Coca-Cola Co | 0.31% | |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.13% | |
FR0013465424 | Electricite De France 2% 09-DEC-2049 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.14% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.42% | |
US268317AU88 | Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.09% | |
US268317AV61 | Electricite De France 4.875% 21-SEP-2038 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.11% | |
FR0011700293 | Electricite De France 5.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.12% | |
US29278GBA58 | Enel Finance International NV 14-OCT-2032 | Enel SpA | 0.60% | |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA | 0.15% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.12% | |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA | 0.08% | |
US29265WAA62 | Enel SpA 8.75% 24-SEP-2073 | Enel SpA | 0.23% | |
XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA | 0.05% | |
XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA | 0.07% | |
XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA | 0.31% | |
XS2623956773 | Eni SpA 4.25% 19-MAY-2033 | Eni SpA | 0.03% | |
XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation | 0.04% | |
PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA | 0.55% | |
XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | HeidelbergCement AG | 0.01% | |
XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt | 0.36% | |
XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc | 0.14% | |
XS2486461283 | National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 | National Grid plc | 0.36% | |
XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc | 0.55% | |
XS2010044977 | NGG Finance PLC 1.625% 05-DEC-2079 | National Grid plc | 0.05% | |
XS2022093434 | OMV AG 0% 03-JUL-2025 | OMV AG | 0.04% | |
XS2589792220 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2036 | Siemens AG | 0.48% | |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc | 0.30% | |
XS2156787173 | SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 | SSE plc | 0.25% | |
XS2195190520 | SSE PLC 3.125% 14-APR-2049 | SSE plc | 0.42% | |
XS2432131188 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.55% | |
XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE | 0.24% | |
XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation | 0.01% | |
XS2286041517 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.32% | |
XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.26% |
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