Name | BGF US Dollar Bond A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0096258362 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.04.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.469 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 510,13 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.87%
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0.76%
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1.2%
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0.27%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US00108WAN02 | AEP Texas Inc 3.45% 15-MAY-2051 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.03% | |
US00115AAQ22 | AEP Transmission Company LLC 15-MAR-2053 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.04% | |
US00115AAK51 | AEP Transmission Company LLC 3.8% 15-JUN-2049 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.08% | |
US00115AAP49 | AEP Transmission Company LLC 4.5% 15-JUN-2052 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.04% | |
US010392FW36 | Alabama Power Co 3% 15-MAR-2052 | The Southern Company | 0.02% | |
US010392FT07 | Alabama Power Co 3.45% 01-OCT-2049 | The Southern Company | 0.02% | |
US010392FM53 | Alabama Power Co 3.75% 01-MAR-2045 | The Southern Company | 0.01% | |
XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. | 0.11% | |
US02209SBM44 | Altria Group Inc 3.4% 04-FEB-2041 | Altria Group Inc. | 0.04% | |
US02209SAQ66 | Altria Group Inc 4.5% 02-MAY-2043 | Altria Group Inc. | 0.02% | |
US02209SBE28 | Altria Group Inc 5.8% 14-FEB-2039 | Altria Group Inc. | 0.02% | |
US023135BT22 | Amazon.com Inc 2.5% 03-JUN-2050 | Amazon | 0.06% | |
US037833EG11 | Apple Inc 08-FEB-2061 | Apple Inc | 0.03% | |
US037833BH21 | Apple Inc 4.375% 13-MAY-2045 | Apple Inc | 0.04% | |
US05523RAF47 | BAE Systems PLC 1.9% 15-FEB-2031 | BAE Systems plc | 0.09% | |
US05523RAD98 | BAE Systems PLC 3.4% 15-APR-2030 | BAE Systems plc | 0.35% | |
US097023CQ64 | Boeing Co 3.75% 01-FEB-2050 | Boeing Co. | 0.03% | |
US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. | 0.04% | |
US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. | 0.02% | |
US10373QBN97 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10-NOV-2050 | BP plc | 0.01% | |
US133434AB69 | Cameron Lng LLC 3.302% 15-JAN-2035 | Cameron LNG LLC | 0.04% | |
US133434AC43 | Cameron Lng LLC 3.402% 15-JAN-2038 | Cameron LNG LLC | 0.13% | |
US15135UAF66 | Cenovus Energy Inc 6.75% 15-NOV-2039 | Cenovus Energy Inc | 0.04% | |
US15189XBB38 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 01-APR-2033 | CenterPoint Energy Inc | 0.04% | |
US210518DQ64 | Consumers Energy Co 01-SEP-2052 | CMS Energy Corp | 0.04% | |
US210518DU76 | Consumers Energy Co 15-MAY-2033 | CMS Energy Corp | 0.04% | |
US210518DE35 | Consumers Energy Co 3.75% 15-FEB-2050 | CMS Energy Corp | 0.07% | |
US25179MAN39 | Devon Energy Corp 4.75% 15-MAY-2042 | Devon Energy Corporation | 0.01% | |
US25179MBE21 | Devon Energy Corp 5.875% 15-JUN-2028 | Devon Energy Corporation | N/A | |
US25278XAM11 | Diamondback Energy Inc 3.25% 01-DEC-2026 | Diamondback Energy Inc | 0.16% | |
US25278XAN93 | Diamondback Energy Inc 3.5% 01-DEC-2029 | Diamondback Energy Inc | 0.58% | |
US23338VAT35 | DTE Electric Co 5.4% 01-APR-2053 | DTE Energy Co | 0.03% | |
US26442CBJ27 | Duke Energy Carolinas LLC 15-JAN-2033 | Duke Energy Corporation | 0.02% | |
US26442CBK99 | Duke Energy Carolinas LLC 15-JAN-2053 | Duke Energy Corporation | 0.02% | |
US26442CAZ77 | Duke Energy Carolinas LLC 3.2% 15-AUG-2049 | Duke Energy Corporation | 0.04% | |
US26442CAR51 | Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15-MAR-2046 | Duke Energy Corporation | 0.05% | |
US26441CBS35 | Duke Energy Corp 15-MAR-2028 | Duke Energy Corporation | 0.06% | |
US26444HAN17 | Duke Energy Florida LLC 15-NOV-2052 | Duke Energy Corporation | 0.03% | |
US26442EAK64 | Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-APR-2053 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26442UAK07 | Duke Energy Progress LLC 2.5% 15-AUG-2050 | Duke Energy Corporation | 0.02% | |
US26442UAC80 | Duke Energy Progress LLC 3.7% 15-OCT-2046 | Duke Energy Corporation | 0.02% | |
US279158AK55 | Ecopetrol SA 4.125% 16-JAN-2025 | Ecopetrol SA | 0.01% | |
US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA | 0.06% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.03% | |
US29273RAR03 | Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP | 0.04% | |
US29364WBB37 | Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-SEP-2048 | Entergy Corporation | 0.05% | |
US29364NAT54 | Entergy Mississippi LLC 2.85% 01-JUN-2028 | Entergy Corporation | 0.05% | |
US26884LAQ23 | EQT Corp 5.7% 01-APR-2028 | EQT Corporation | 0.02% | |
US30036FAB76 | Evergy Kansas Central Inc 15-MAR-2053 | Evergy Inc | 0.03% | |
US30037DAB10 | Evergy Metro Inc 4.95% 15-APR-2033 | Evergy Inc | 0.01% |
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