Name | Fidelity Funds - European MA Inc A-Euro |
ISIN des Fonds | LU0052588471 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.07.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.440 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 466,42 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.02%
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2.91%
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2.91%
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1.29%
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3.79%
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1.18%
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6.16%
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0.35%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA | 0.15% | |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc | 0.09% | |
GB0002875804 | British American Tobacco PLC ORD | British American Tobacco plc | 0.08% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.04% | |
FR001400EFQ6 | Electricite De France | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.24% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.53% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.27% | |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.10% | |
XS2381277008 | EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG 31-AUG-2081 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.07% | |
ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA | 0.18% | |
XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA | 0.07% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.36% | |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA | 0.22% | |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA | 0.21% | |
FR0013431244 | Engie SA 1.625% | Engie SA | 0.05% | |
FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA | 0.02% | |
USG315APAG37 | EnQuest PLC 11.625% 01-NOV-2027 | EnQuest PLC | 0.17% | |
XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation | 0.16% | |
US345370CX67 | Ford Motor Co 9.625% 22-APR-2030 | Ford Motor Company | 0.13% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.28% | |
GB00BMBVGQ36 | Harbour Energy PLC ORD | Harbour Energy plc | 0.02% | |
XS2551903425 | Honeywell International Inc 02-NOV-2034 | Honeywell International Inc. | 0.22% | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | 0.39% | |
USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd | 0.18% | |
XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc | 0.26% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.33% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.24% | |
GB0032089863 | Next PLC ORD | Next | 0.04% | |
AT0000743059 | OMV AG ORD | OMV AG | 0.02% | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | 0.20% | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd | 0.09% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.15% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.15% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 0.05% | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments | N/A | |
XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.03% | |
XS2432131188 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.19% | |
XS2290960520 | TotalEnergies SE 1.625% | TotalEnergies SE | 0.14% | |
XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE | 0.14% | |
XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE | 0.25% | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE | 0.36% | |
US899415AG89 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc | 0.13% | |
USG91237AB60 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc | 0.05% | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever | 0.63% | |
XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.21% | |
XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.13% |
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