Name | PIMCO GIS US Short-Term E Cl USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BMTRX064 |
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Typ des Fonds | Geldmarkt |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.053 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.579,83 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
2.38%
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0.66%
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1.49%
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1.15%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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US02209SBC61 | Altria Group Inc 4.4% 14-FEB-2026 | Altria Group Inc. |
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0.00% |
US025537AR24 | American Electric Power Company Inc 1% 01-NOV-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.01% |
US040555CS19 | Arizona Public Service Co 3.15% 15-MAY-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.00% |
US092113AL30 | Black Hills Corp 3.95% 15-JAN-2026 | Black Hills Corp |
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0.01% |
US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
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0.01% |
US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
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0.09% |
US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.06% |
US205887CB65 | Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 | ConAgra Brands Inc |
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0.01% |
US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 5.60914% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.20% |
US25746UCE73 | Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 | Dominion Energy Inc |
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0.01% |
US233331BG16 | DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co |
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0.01% |
US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.38% |
US29273RBG39 | Energy Transfer LP 4.75% 15-JAN-2026 | Energy Transfer LP |
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0.06% |
US86765BAS88 | Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 | Energy Transfer LP |
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0.01% |
US29364GAM50 | Entergy Corp .9% 15-SEP-2025 | Entergy Corporation |
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0.02% |
US337932AN77 | FirstEnergy Corp 1.6% 15-JAN-2026 | FirstEnergy Corp |
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0.03% |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
US373334KU42 | Georgia Power Co 5.11204% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.33% |
US459506AN18 | International Flavors & Fragrances Inc 1.23% 01-OCT-2025 | International Flavors & Fragrances |
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0.03% |
US49456BAF85 | Kinder Morgan Inc 4.3% 01-JUN-2025 | Kinder Morgan Inc |
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0.00% |
US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.09817% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.22% |
US65339KBS87 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01-SEP-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
USJ57160DX83 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.13% |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.24% |
US682680CB72 | ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
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0.13% |
US713448FP87 | PepsiCo Inc 4.72863% 13-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. |
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0.00% |
US718172CU19 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2025 | Philip Morris International Inc. |
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0.00% |
US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.12% |
US723484AL56 | Pinnacle West Capital Corp 5.15457% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.15% |
US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company |
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0.01% |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy |
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0.05% |
US845437BS08 | Southwestern Electric Power Co 1.65% 15-MAR-2026 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
US969457CH11 | Williams Companies Inc 5.4% 02-MAR-2026 | The Williams Companies Inc |
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0.04% |
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