Name | PIMCO GIS US Short-Term E Cl USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BMTRX064 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Geldmarkt |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 868 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.74%
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1.01%
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2.36%
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1.45%
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0%
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0.26%
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0.39%
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0.39%
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0.21%
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0.17%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US00809GK141 | AES Corp 0% 01-OCT-2024 | The AES Corporation | 0.00% | |
US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation | 0.00% | |
US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. | 0.01% | |
US097023BJ31 | Boeing Co 2.5% 01-MAR-2025 | Boeing Co. | 0.02% | |
US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. | 0.11% | |
US134429BA64 | Campbell's Co 3.3% 19-MAR-2025 | Campbell Soup Co | 0.00% | |
US134429BF51 | Campbell's Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co | 0.24% | |
US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.56298% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
US22411VAY48 | CPPIB Capital Inc 4.125% 21-OCT-2024 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.00% | |
US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 6.00245% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.23% | |
US25746UDE64 | Dominion Energy Inc 3.3% 15-MAR-2025 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US233331BD84 | DTE Energy Co 4.22% 01-NOV-2024 | DTE Energy Co | 0.16% | |
US26244HK289 | Duke Energy Corp 0% 02-OCT-2024 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP | 0.43% | |
US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP | 0.15% | |
US226373AP35 | Energy Transfer LP 5.75% 01-APR-2025 | Energy Transfer LP | 0.13% | |
US337932AK39 | FirstEnergy Corp 2.05% 01-MAR-2025 | FirstEnergy Corp | 0.00% | |
US370334CF96 | General Mills Inc 4% 17-APR-2025 | General Mills Inc. | 0.00% | |
US37045VAG59 | General Motors Co 4% 01-APR-2025 | General Motors Co. | 0.01% | |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. | 0.01% | |
US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company | 0.38% | |
US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII | 0.07% | |
AU3CB0261576 | Incitec Pivot Ltd 4.3% 18-MAR-2026 | Incitec Pivot Ltd. | 0.06% | |
US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker | 0.02% | |
AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.461% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.17% | |
US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.43523% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc | 0.30% | |
US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
USJ57160DX83 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.15% | |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.22% | |
US682680CB72 | ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc | 0.15% | |
US68268NAP87 | ONEOK Partners LP 4.9% 15-MAR-2025 | ONEOK Inc | 0.00% | |
US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp | 0.13% | |
US723484AL56 | Pinnacle West Capital Corp 5.43726% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp | 0.17% | |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy | 0.05% | |
US969457CH11 | Williams Companies Inc 5.4% 02-MAR-2026 | The Williams Companies Inc | 0.05% | |
US980236AM52 | Woodside Finance Ltd 3.65% 05-MAR-2025 | Woodside Energy Group Ltd | 0.31% |
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