| Name | PIMCO GIS Strategic Income E Cl USD Acc |
| ISIN des Fonds | IE00BG800R07 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 949 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 407,49 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.96%
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5.59%
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5.96%
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0.44%
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3.36%
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1.01%
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2.5%
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0.56%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. |
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0.51% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.37% |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd |
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0.05% |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc |
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0.30% |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) |
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0.09% |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd |
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0.29% |
| US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. |
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0.00% |
| US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. |
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0.00% |
| GB0002875804 | British American Tobacco plc ORD | British American Tobacco plc |
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0.03% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
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0.05% |
| US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc |
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N/A |
| CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) |
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0.08% |
| XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc |
|
N/A |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.66% |
| INE522F01014 | Coal India Ltd ORD | Coal India Ltd |
|
0.05% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.67% |
| US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips |
|
0.10% |
| IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
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0.24% |
| DE000ENAG999 | E On Se ORD | E.ON SE |
|
0.04% |
| ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA |
|
0.05% |
| IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
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0.24% |
| US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP |
|
N/A |
| US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP |
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N/A |
| US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| US29273VAS97 | Energy Transfer LP 6.1% 01-DEC-2028 | Energy Transfer LP |
|
0.18% |
| FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA |
|
0.18% |
| US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc |
|
0.00% |
| MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. |
|
0.12% |
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | HeidelbergCement AG |
|
0.09% |
| CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd |
|
0.28% |
| JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. |
|
0.16% |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC ORD | Imperial Brands plc |
|
0.04% |
| INE154A01025 | ITC Ltd ORD | ITC Ltd. |
|
0.05% |
| JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation |
|
0.04% |
| JP3726800000 | Japan Tobacco Inc ORD | Japan Tobacco Inc. |
|
0.19% |
| KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation |
|
0.14% |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.33% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
0.25% |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp ORD | Mitsubishi Motor Corporation |
|
0.18% |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd |
|
0.11% |
| GB0032089863 | Next PLC ORD | Next |
|
0.09% |
| US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc |
|
0.00% |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo |
|
0.38% |
| INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) |
|
0.05% |
| AT0000743059 | Omv AG ORD | OMV AG |
|
0.04% |
| PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA |
|
0.07% |
| US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation |
|
N/A |
| US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
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0.11% |
| BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
|
0.26% |
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