| Name | PIMCO GIS Strategic Income E Cl USD Acc |
| ISIN des Fonds | IE00BG800R07 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 871 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 416,81 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.42%
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6.06%
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6.46%
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0.38%
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4.14%
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1.25%
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2.78%
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0.84%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. |
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0.64% |
| US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.01% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.25% |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd |
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0.07% |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc |
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0.28% |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd |
|
0.76% |
| US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. |
|
0.02% |
| US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. |
|
0.02% |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC ORD | British American Tobacco plc |
|
0.03% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
|
0.04% |
| CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) |
|
0.09% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.82% |
| HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd |
|
0.06% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.75% |
| IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
|
0.28% |
| ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA |
|
0.04% |
| IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
|
0.17% |
| FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA |
|
0.09% |
| NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
|
0.15% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.10% |
| US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| US3695501086 | General Dynamics Corp ORD | General Dynamics |
|
0.04% |
| MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. |
|
0.04% |
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | HeidelbergCement AG |
|
0.09% |
| CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd |
|
0.29% |
| JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. |
|
0.11% |
| JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation |
|
0.19% |
| JP3726800000 | Japan Tobacco Inc ORD | Japan Tobacco Inc. |
|
0.19% |
| KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation |
|
0.14% |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries |
|
0.04% |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.39% |
| DE0007100000 | Mercedes Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group |
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0.06% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
N/A |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp ORD | Mitsubishi Motor Corporation |
|
0.18% |
| JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd ORD | Mitsubishi Heavy Industries Ltd |
|
0.05% |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd |
|
0.13% |
| US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo |
|
0.20% |
| US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.01% |
| BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
|
0.24% |
| BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.21% |
| US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. |
|
N/A |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. |
|
0.24% |
| US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 |
|
N/A |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd |
|
0.18% |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd |
|
0.25% |
| US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc |
|
N/A |
| DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG |
|
0.04% |
| US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG |
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N/A |
| IT0003153415 | Snam SpA ORD | Snam SpA |
|
0.08% |
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