Name | PIMCO GIS US Invt Grd Corp Bd E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00BDBBQL54 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 791 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 403,20 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.68%
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2.26%
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2.3%
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0.85%
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2.91%
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2.01%
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5.47%
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0.26%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US00108WAR16 | AEP Texas Inc 5.4% 01-JUN-2033 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.25% | |
US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.02% | |
US037735CM71 | Appalachian Power Co 7% 01-APR-2038 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.23% | |
US037833EW60 | Apple Inc 10-MAY-2053 | Apple Inc | 0.49% | |
US03938LBF04 | ArcelorMittal Luxembourg SA 29-NOV-2032 | ArcelorMittal SA | 0.23% | |
US05523RAD98 | BAE Systems PLC 3.4% 15-APR-2030 | BAE Systems plc | 0.04% | |
US092113AU39 | Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 | Black Hills Corp | 0.09% | |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.03% | |
US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. | 0.03% | |
US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. | 0.16% | |
US133434AB69 | Cameron Lng LLC 3.302% 15-JAN-2035 | Cameron LNG LLC | 0.27% | |
US15189TAV98 | CenterPoint Energy Inc 4.25% 01-NOV-2028 | CenterPoint Energy Inc | 0.02% | |
US16411QAP63 | Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30-JUN-2033 | Cheniere Energy Inc | 0.14% | |
US212015AT84 | Continental Resources Inc 5.75% 15-JAN-2031 | Continental Resources Inc | 0.09% | |
US25746UDR77 | Dominion Energy Inc 15-NOV-2032 | Dominion Energy Inc | 0.02% | |
US23338VAS51 | DTE Electric Co 5.2% 01-APR-2033 | DTE Energy Co | 0.02% | |
US233331BF33 | DTE Energy Co 2.95% 01-MAR-2030 | DTE Energy Co | 0.12% | |
US26442CAB00 | Duke Energy Carolinas LLC 6% 15-JAN-2038 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26442EAK64 | Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-APR-2053 | Duke Energy Corporation | 0.57% | |
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA | 0.07% | |
US29273VAQ32 | Energy Transfer LP 15-FEB-2033 | Energy Transfer LP | 0.23% | |
US29273RAR03 | Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
US29336TAD28 | EnLink Midstream LLC 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC | 0.16% | |
US29364GAN34 | Entergy Corp 15-JUN-2028 | Entergy Corporation | 0.04% | |
US29364NAT54 | Entergy Mississippi LLC 2.85% 01-JUN-2028 | Entergy Corporation | 0.14% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
US378272BK30 | Glencore Funding LLC 08-MAY-2028 | Glencore plc | 0.02% | |
US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl | 0.07% | |
US458140CG35 | Intel Corp 10-FEB-2033 | Intel | 0.28% | |
US49456BAV36 | Kinder Morgan Inc 01-FEB-2033 | Kinder Morgan Inc | 0.07% | |
US49456BAX91 | Kinder Morgan Inc 01-JUN-2033 | Kinder Morgan Inc | 0.13% | |
US546676AZ04 | Louisville Gas and Electric Co 15-APR-2033 | PPL Corp | 0.16% | |
US605417CB81 | Mississippi Power Co 3.95% 30-MAR-2028 | The Southern Company | 0.11% | |
US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc | 0.12% | |
US65339KCP30 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2033 | NextEra Energy Inc | 0.14% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
US65473PAJ49 | NiSource Inc 3.6% 01-MAY-2030 | NiSource Inc | 0.06% | |
US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation | 0.35% | |
US678858BX89 | Oklahoma Gas And Electric Co 5.4% 15-JAN-2033 | OGE Energy Corp | 0.05% | |
US682680BG78 | ONEOK Inc 15-NOV-2032 | ONEOK Inc | 0.12% | |
US682680AW38 | ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 | ONEOK Inc | 0.04% | |
US682680AU71 | ONEOK Inc 4.55% 15-JUL-2028 | ONEOK Inc | 0.04% | |
US71654QDN97 | Petroleos Mexicanos 10% 07-FEB-2033 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | 0.09% | |
US718172DA46 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2030 | Philip Morris International Inc. | 0.46% | |
US718172CX57 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2032 | Philip Morris International Inc. | 0.05% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | 0.01% | |
US73730EAC75 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2026 | Posco Holdings Inc | 0.21% | |
US743263AE50 | Progress Energy Inc 7.75% 01-MAR-2031 | Duke Energy Corporation | 0.05% |
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