| Name | PIMCO GIS Diversified Income Dur Hgd E USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B5MZQB05 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.754 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 280,79 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
5.11%
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0.54%
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3.86%
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1.97%
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0.18%
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0.57%
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0.55%
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0.55%
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0.42%
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0%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Altria Group Inc 4.4% 14-FEB-2026 | Altria Group Inc. |
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0.00% |
| American Electric Power Company Inc 1% 01-NOV-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
| American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
| Black Hills Corp 3.95% 15-JAN-2026 | Black Hills Corp |
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0.00% |
| Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
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0.00% |
| Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
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0.01% |
| Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.00% |
| Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
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0.11% |
| Boeing Co 5.705% 01-MAY-2040 | Boeing Co. |
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0.16% |
| Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
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0.14% |
| Boparan Finance PLC 9.375% 07-NOV-2029 | Boparan Holdings |
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0.12% |
| Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 | ConAgra Brands Inc |
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0.00% |
| Coty Inc 6.625% 15-JUL-2030 | Coty Inc |
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0.23% |
| CPPIB Capital Inc 5.60914% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.02% |
| Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 | Dominion Energy Inc |
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0.00% |
| DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co |
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0.00% |
| Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.17% |
| Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.33% |
| Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.02% |
| Energy Transfer LP 4.75% 15-JAN-2026 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
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0.49% |
| Entergy Corp .9% 15-SEP-2025 | Entergy Corporation |
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0.00% |
| EQT Corp 15-MAY-2031 | EQT Corporation |
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0.12% |
| FirstEnergy Corp 1.6% 15-JAN-2026 | FirstEnergy Corp |
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0.00% |
| General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
| Genesis Energy LP 8.25% 15-JAN-2029 | Genesis Energy LP |
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0.07% |
| Georgia Power Co 5.11204% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.02% |
| GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.09% |
| Home Depot Inc 4.68639% 24-DEC-2025 | The Home Depot |
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0.00% |
| International Flavors & Fragrances Inc 1.23% 01-OCT-2025 | International Flavors & Fragrances |
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0.00% |
| Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01-FEB-2037 | Kinder Morgan Inc |
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0.14% |
| Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15-JAN-2038 | Kinder Morgan Inc |
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0.07% |
| Kinder Morgan Inc 4.3% 01-JUN-2025 | Kinder Morgan Inc |
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0.00% |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.09817% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01-SEP-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.00% |
| Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
| Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
| Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.12% |
| NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.06% |
| NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.12% |
| Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-SEP-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.31% |
| ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
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0.01% |
| ONEOK Inc 5.375% 01-JUN-2029 | Enlink Midstream LLC |
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0.13% |
| PepsiCo Inc 4.72863% 13-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. |
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0.00% |
| Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.32% |
| Philip Morris International Inc 17-NOV-2025 | Philip Morris International Inc. |
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0.00% |
| Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.01% |
| Pinnacle West Capital Corp 5.15457% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.01% |
| Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company |
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0.00% |
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