Name | PIMCO GIS Dvsfd Inc Dur Hgd E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B5MZQB05 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.260 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 470,24 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.25%
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1.7%
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1.7%
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0.02%
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2.41%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group | N/A | |
USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 0.01% | |
FR0013477254 | Air France KLM SA 1.875% 16-JAN-2025 | Air France-KLM SA | N/A | |
US00928QAU58 | Aircastle Ltd 26-JAN-2028 | Marubeni Corporation | 0.19% | |
US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.01% | |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.01% | |
US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. | N/A | |
US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. | 0.07% | |
US097023CV59 | Boeing Co 5.705% 01-MAY-2040 | Boeing Co. | 0.10% | |
USY71300AB67 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 | PT Delta Dunia Makmur Tbk | 0.01% | |
US14311AAS15 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc | N/A | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.01% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | N/A | |
USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk | N/A | |
US23636TAD28 | Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 | Danone SA | N/A | |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) | N/A | |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | N/A | |
FR0011700293 | Electricite De France 5.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | N/A | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.10% | |
US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA | 0.01% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP | 0.44% | |
US29336TAA88 | EnLink Midstream LLC 5.375% 01-JUN-2029 | Enlink Midstream LLC | 0.06% | |
XS2304675791 | EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 | EP Investment Sarl | 0.01% | |
US26884LAN91 | EQT Corp 15-MAY-2031 | EQT Corporation | 0.07% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | N/A | |
XS2078897928 | Geely Automobile Holdings Ltd 4% | Geely | N/A | |
US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation | N/A | |
XS2051397961 | Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 | Glencore plc | N/A | |
US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl | 0.22% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | N/A | |
USY39690AA30 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 | PT Indika Energy Tbk | 0.01% | |
USY7140WAG34 | Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.8% 15-MAY-2050 | PT Indonesia Asahan Aluminium | N/A | |
AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.2269% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.01% | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
USQ60976AB51 | Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd | 0.01% | |
US603051AA15 | Mineral Resources Ltd 8.125% 01-MAY-2027 | Mineral Resources Ltd | N/A | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 | The Southern Company | N/A | |
US636180BM22 | National Fuel Gas Co 5.2% 15-JUL-2025 | National Fuel Gas Company | 0.04% | |
XS1645494375 | National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 | National Grid plc | N/A | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
XS2229089060 | Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | N/A | |
USJ57160DW01 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | N/A | |
US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.07% | |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.58% |
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