Name | PIMCO GIS Diversified Income Dur Hgd E USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B5MZQB05 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.754 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 280,79 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
5.11%
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0.54%
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3.86%
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1.97%
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0.18%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
US02209SBC61 | Altria Group Inc 4.4% 14-FEB-2026 | Altria Group Inc. |
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0.00% |
US025537AR24 | American Electric Power Company Inc 1% 01-NOV-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
US092113AL30 | Black Hills Corp 3.95% 15-JAN-2026 | Black Hills Corp |
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0.00% |
US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
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0.00% |
US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
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0.01% |
US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.00% |
US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
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0.11% |
US097023CV59 | Boeing Co 5.705% 01-MAY-2040 | Boeing Co. |
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0.16% |
US097023DQ55 | Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
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0.14% |
XS2928674840 | Boparan Finance PLC 9.375% 07-NOV-2029 | Boparan Holdings |
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0.12% |
US205887CB65 | Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 | ConAgra Brands Inc |
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0.00% |
US22207AAA07 | Coty Inc 6.625% 15-JUL-2030 | Coty Inc |
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0.23% |
US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 5.60914% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.02% |
US25746UCE73 | Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 | Dominion Energy Inc |
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0.00% |
US233331BG16 | DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co |
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0.00% |
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.17% |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.33% |
US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.02% |
US29273RBG39 | Energy Transfer LP 4.75% 15-JAN-2026 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
US86765BAS88 | Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
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0.49% |
US29364GAM50 | Entergy Corp .9% 15-SEP-2025 | Entergy Corporation |
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0.00% |
US26884LAN91 | EQT Corp 15-MAY-2031 | EQT Corporation |
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0.12% |
US337932AN77 | FirstEnergy Corp 1.6% 15-JAN-2026 | FirstEnergy Corp |
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0.00% |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
US37185LAP76 | Genesis Energy LP 8.25% 15-JAN-2029 | Genesis Energy LP |
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0.07% |
US373334KU42 | Georgia Power Co 5.11204% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.02% |
US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.09% |
US437076CY68 | Home Depot Inc 4.68639% 24-DEC-2025 | The Home Depot |
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0.00% |
US459506AN18 | International Flavors & Fragrances Inc 1.23% 01-OCT-2025 | International Flavors & Fragrances |
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0.00% |
US494550AV85 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01-FEB-2037 | Kinder Morgan Inc |
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0.14% |
US494550AW68 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15-JAN-2038 | Kinder Morgan Inc |
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0.07% |
US49456BAF85 | Kinder Morgan Inc 4.3% 01-JUN-2025 | Kinder Morgan Inc |
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0.00% |
US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.09817% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
US65339KBS87 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01-SEP-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.00% |
USJ57160DX83 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.12% |
XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.06% |
XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.12% |
US674599DE26 | Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-SEP-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.31% |
US682680CB72 | ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
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0.01% |
US29336TAA88 | ONEOK Inc 5.375% 01-JUN-2029 | Enlink Midstream LLC |
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0.13% |
US713448FP87 | PepsiCo Inc 4.72863% 13-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. |
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0.00% |
US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.32% |
US718172CU19 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2025 | Philip Morris International Inc. |
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0.00% |
US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.01% |
US723484AL56 | Pinnacle West Capital Corp 5.15457% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.01% |
US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company |
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0.00% |
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