| Name | PIMCO GIS Diversified Income Dur Hgd E USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B5MZQB05 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Pacific Investment Management Company LLC |
| Anlageberater | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd. |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.05.2026 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 702 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 321,58 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
6.11%
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1.37%
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5.49%
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3.16%
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0%
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0.19%
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0.25%
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0.34%
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0.94%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AEP Transmission Company, LLC 5.15% 01-APR-2034 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.12% |
| AES Corporation 5.8% 15-MAR-2032 | The AES Corporation |
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0.16% |
| Boeing Company 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
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0.09% |
| Boeing Company 5.705% 01-MAY-2040 | Boeing Co. |
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0.14% |
| Boeing Company 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
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0.11% |
| Builders FirstSource, Inc. 4.25% 01-FEB-2032 | Builders FirstSource, Inc. |
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0.19% |
| Chord Energy Corporation 6.0% 01-OCT-2030 | Chord Energy Corporation |
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0.11% |
| Chord Energy Corporation 6.75% 15-MAR-2033 | Chord Energy Corporation |
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0.08% |
| Civitas Resources, Inc. 9.625% 15-JUN-2033 | Civitas Resources Inc |
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0.06% |
| Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.11% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.03% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 9.125% PERP | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.28% |
| Eni SpA 5.75% 19-MAY-2035 | Eni SpA |
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0.09% |
| Eni SpA 5.95% 15-MAY-2054 | Eni SpA |
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0.11% |
| EPH Financing International as 5.875% 30-NOV-2029 | EP Investment Sarl |
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0.10% |
| EQT Corporation 3.625% 15-MAY-2031 | EQT Corporation |
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0.10% |
| Genesis Energy, L.P. 8.25% 15-JAN-2029 | Genesis Energy LP |
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0.06% |
| JSC National Company KazMunayGas 5.375% 24-APR-2030 | JSC NC KazMunayGas (KMG) |
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0.05% |
| Kinder Morgan Energy Partners, L.P. 6.5% 01-FEB-2037 | Kinder Morgan Inc |
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0.12% |
| Kinder Morgan Energy Partners, L.P. 6.95% 15-JAN-2038 | Kinder Morgan Inc |
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0.06% |
| Matador Resources Company 6.25% 15-APR-2033 | Matador Resources Company |
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0.13% |
| NRG Energy, Inc. 5.407% 15-OCT-2035 | NRG Energy Inc |
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0.11% |
| Occidental Petroleum Corporation 7.875% 15-SEP-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.23% |
| ONEOK, Inc. 5.375% 01-JUN-2029 | ONEOK Inc |
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0.11% |
| Petroleos de Venezuela, S.A. 5.375% 12-APR-2027 | Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) |
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0.03% |
| Petroleos de Venezuela, S.A. 5.5% 12-APR-2037 | Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) |
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0.05% |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23-JAN-2046 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.28% |
| Petroleos Mexicanos 6.75% 21-SEP-2047 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.44% |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.22% |
| PT Pertamina (Persero) 6.5% 07-NOV-2048 | PT Pertamina (Persero) |
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0.36% |
| PT Perusahaan Listrik Negar (Persero) 1.875% 05-NOV-2031 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.09% |
| PT Perusahaan Listrik Negar (Persero) 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.27% |
| Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA |
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0.09% |
| Santos Finance Limited 6.875% 19-SEP-2033 | Santos Ltd |
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0.15% |
| Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd |
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0.16% |
| Var Energi ASA 3.875% 12-MAR-2031 | Eni SpA |
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0.14% |
| Venture Global LNG, Inc. 7.0% 15-JAN-2030 | Venture Global Inc |
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0.22% |
| Venture Global LNG, Inc. 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global Inc |
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0.37% |
| Venture Global LNG, Inc. 9.5% 01-FEB-2029 | Venture Global Inc |
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0.08% |
| Venture Global Plaquemines LNG, LLC 6.75% 15-JAN-2036 | Venture Global Inc |
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0.16% |
| Voltagrid LLC 7.375% 01-NOV-2030 | Voltagrid LLC |
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0.03% |
| Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03-OCT-2032 | Wintershall Dea GmbH |
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0.12% |
| Woodside Finance Ltd. 5.1% 12-SEP-2034 | Woodside Energy Group Ltd |
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0.10% |
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