Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B193MK07 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.561 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 8.298,35 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
5.79%
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0.84%
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4.41%
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2.52%
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0.22%
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0.43%
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0.69%
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0.69%
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0.44%
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0.64%
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0%
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|
0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation |
|
0.01% |
| US02352BAA35 | Amentum Holdings Inc 7.25% 01-AUG-2032 | Amentum Services Inc |
|
0.03% |
| US025537AR24 | American Electric Power Company Inc 1% 01-NOV-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
| US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.00% |
| US040555CS19 | Arizona Public Service Co 3.15% 15-MAY-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.00% |
| US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
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0.00% |
| US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
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0.00% |
| US097023DB86 | Boeing Co 3.25% 01-FEB-2028 | Boeing Co. |
|
0.08% |
| US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
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0.01% |
| US097023CY98 | Boeing Co 5.15% 01-MAY-2030 | Boeing Co. |
|
0.12% |
| US097023CW33 | Boeing Co 5.805% 01-MAY-2050 | Boeing Co. |
|
0.01% |
| US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. |
|
0.11% |
| US097023DQ55 | Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
|
0.02% |
| US097023DU67 | Boeing Co 7.008% 01-MAY-2064 | Boeing Co. |
|
0.02% |
| XS2928674840 | Boparan Finance PLC 9.375% 07-NOV-2029 | Boparan Holdings |
|
0.10% |
| US16411QAK76 | Cheniere Energy Partners LP 4% 01-MAR-2031 | Cheniere Energy Inc |
|
0.06% |
| US205887CB65 | Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 | ConAgra Brands Inc |
|
0.00% |
| XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc |
|
0.19% |
| US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 5.60914% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
|
0.09% |
| US25746UDE64 | Dominion Energy Inc 3.3% 15-MAR-2025 | Dominion Energy Inc |
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0.00% |
| US233331BG16 | DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co |
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0.00% |
| US26443TAE64 | Duke Energy Indiana LLC 5.25% 01-MAR-2034 | Duke Energy Corporation |
|
0.11% |
| US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
|
0.00% |
| US268317AU88 | Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.06% |
| FR001400FDH7 | Electricite De France 5.625% 25-JAN-2053 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.02% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.16% |
| US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.04% |
| US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.02% |
| US86765BAS88 | Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.00% |
| US29273RAZ29 | Energy Transfer LP 5.95% 01-OCT-2043 | Energy Transfer LP |
|
0.00% |
| US29273RAP47 | Energy Transfer LP 6.05% 01-JUN-2041 | Energy Transfer LP |
|
0.04% |
| US86765BAK52 | Energy Transfer LP 6.1% 15-FEB-2042 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29273RAR03 | Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP |
|
0.09% |
| US29273RAF64 | Energy Transfer LP 6.625% 15-OCT-2036 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
|
0.17% |
| US29364GAM50 | Entergy Corp .9% 15-SEP-2025 | Entergy Corporation |
|
0.01% |
| US29364WBP23 | Entergy Louisiana LLC 5.15% 15-SEP-2034 | Entergy Corporation |
|
0.01% |
| US29364WBM91 | Entergy Louisiana LLC 5.35% 15-MAR-2034 | Entergy Corporation |
|
0.06% |
| XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
|
0.06% |
| US30161NBN03 | Exelon Corp 5.45% 15-MAR-2034 | Exelon Corp. |
|
0.08% |
| US337932AK39 | FirstEnergy Corp 2.05% 01-MAR-2025 | FirstEnergy Corp |
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0.00% |
| PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
|
0.14% |
| US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
|
0.00% |
| US373334KU42 | Georgia Power Co 5.11204% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
|
0.05% |
| US373334KW08 | Georgia Power Co 5.25% 15-MAR-2034 | The Southern Company |
|
0.07% |
| US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.05% |
| US576485AG13 | Matador Resources Co 6.5% 15-APR-2032 | Matador Resources Company |
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0.06% |
| XS2887896574 | MTU Aero Engines AG 3.875% 18-SEP-2031 | MTU Aero Engines |
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0.04% |
| US636180BR19 | National Fuel Gas Co 01-MAR-2031 | National Fuel Gas Company |
|
0.01% |
| US636274AF94 | National Grid PLC 5.418% 11-JAN-2034 | National Grid plc |
|
0.06% |
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