Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc
ISIN des Fonds IE00B193MK07
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00B0C18065
  • IE00B13H3C75
  • IE00B0Y8YW95
  • IE00B11XYT14
  • IE00B1D7YK27
  • IE00B1JC0H05
  • IE00B1XK9L79
  • IE00B1Z6D669
  • IE00B120J296
  • IE00B28D5Z40
  • IE00B138GV00
  • IE00B4TG9K96
  • IE00B3Y5VT74
  • IE00B4QX9925
  • IE00B3ZYSN64
  • IE00B4PJC039
  • IE00B4KNT432
  • IE00B4QL5Y33
  • IE00B7VCGY95
  • IE00B95MX153
  • IE00B95F0K20
  • IE00B97J1N24
  • IE00B962TR28
  • IE00B8WS6X29
  • IE00B8DTBM88
  • IE00BH6XX571
  • IE00BJLMMQ78
  • IE00BKTN2037
  • IE00BLCB6X29
  • IE00BLCB6Y36
  • IE00BLCB6Z43
  • IE00BLCB7061
  • IE00BLCB7178
  • IE00BLCB7285
  • IE00BLCB7392
  • IE00BLCB7400
  • IE00BLCB7M88
  • IE00BMT63P80
  • IE000UZ6SRN9
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.507
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 6.734,25
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
4.2%
0.98%
0.98%
0.13%
2.27%
0.57%
3.36%
0.22%
0.01%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2109438205 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 Adani Group 0.00%
USY70902AB04 Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 PT Adaro Energy Indonesia Tbk 0.00%
US00928QAU58 Aircastle Ltd 26-JAN-2028 Marubeni Corporation 0.12%
US025537AK70 American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.03%
US092113AU39 Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 Black Hills Corp 0.01%
US097023DE26 Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 Boeing Co. 0.06%
US097023CC78 Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 Boeing Co. 0.00%
US097023CR48 Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 Boeing Co. 0.02%
US097023CX16 Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 Boeing Co. 0.14%
USY71300AB67 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 PT Delta Dunia Makmur Tbk 0.00%
US14310KAS06 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 The Carlyle Group Inc 0.00%
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.01%
US15189TAW71 CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
US15189TAZ03 CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 CenterPoint Energy Inc 0.01%
US165167DF18 Chesapeake Energy Corp 01-FEB-2026 Chesapeake Energy Corporation 0.02%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc 0.01%
USN5276YAD87 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 PT Cikarang Listrindo Tbk 0.00%
US25746UDB26 Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 Dominion Energy Inc 0.00%
US279158AP43 Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 Ecopetrol SA 0.00%
US279158AJ82 Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 Ecopetrol SA 0.00%
US279158AN94 Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 Ecopetrol SA 0.00%
US268317AU88 Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 Electricite de France SA (EDF Group) 0.08%
US28504KAA51 Electricite De France 9.125% Electricite de France SA (EDF Group) 0.19%
US29278GAZ19 Enel Finance International NV 14-OCT-2025 Enel SpA 0.01%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.03%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29273RAY53 Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.02%
US29273RAP47 Energy Transfer LP 6.05% 01-JUN-2041 Energy Transfer LP 0.05%
US86765BAK52 Energy Transfer LP 6.1% 15-FEB-2042 Energy Transfer LP 0.01%
US29273RAR03 Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 Energy Transfer LP 0.10%
US29273RAF64 Energy Transfer LP 6.625% 15-OCT-2036 Energy Transfer LP 0.01%
US29273RAJ86 Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 Energy Transfer LP 0.21%
US26884LAH24 EQT Corp 6.125% 01-FEB-2025 EQT Corporation 0.39%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc 0.01%
PTGALCOM0013 Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 Galp Energia SGPS SA 0.18%
XS2078897928 Geely Automobile Holdings Ltd 4% Geely 0.00%
US37045VAU44 General Motors Co 6.8% 01-OCT-2027 General Motors Co. 0.01%
US39541EAA10 GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 GreenSaif Pipelines Bidco Sarl 0.04%
USY39690AA30 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 PT Indika Energy Tbk 0.00%
USY7140WAG34 Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.8% 15-MAY-2050 PT Indonesia Asahan Aluminium 0.00%
AU3FN0051199 Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 0.01%
XS1980825464 Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 Marubeni Corporation 0.03%
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.02%
USQ60976AB51 Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 Mineral Resources Ltd 0.00%
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 The Southern Company 0.01%
US636180BR19 National Fuel Gas Co 01-MAR-2031 National Fuel Gas Company 0.01%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.04%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.27%

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