Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc
ISIN des Fonds IE00B193MK07
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00B0C18065
  • IE00B13H3C75
  • IE00B0Y8YW95
  • IE00B11XYT14
  • IE00B1D7YK27
  • IE00B1JC0H05
  • IE00B1XK9L79
  • IE00B1Z6D669
  • IE00B120J296
  • IE00B28D5Z40
  • IE00B138GV00
  • IE00B4TG9K96
  • IE00B3Y5VT74
  • IE00B4QX9925
  • IE00B3ZYSN64
  • IE00B4PJC039
  • IE00B4KNT432
  • IE00B4QL5Y33
  • IE00B7VCGY95
  • IE00B95MX153
  • IE00B95F0K20
  • IE00B97J1N24
  • IE00B962TR28
  • IE00B8WS6X29
  • IE00B8DTBM88
  • IE00BH6XX571
  • IE00BJLMMQ78
  • IE00BKTN2037
  • IE00BLCB6X29
  • IE00BLCB6Y36
  • IE00BLCB6Z43
  • IE00BLCB7061
  • IE00BLCB7178
  • IE00BLCB7285
  • IE00BLCB7392
  • IE00BLCB7400
  • IE00BLCB7M88
  • IE00BMT63P80
  • IE000UZ6SRN9
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.507
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 6.734,25
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
4.58%
0.57%
3.6%
2.29%
0.13%
0.52%
0.97%
0.97%
0%
0.01%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1807300105 NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 Samruk-Kazyna JSC 0.02%
XS1595714087 NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 Samruk-Kazyna JSC 0.04%
XS1807299331 NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 Samruk-Kazyna JSC 0.08%
XS1372846003 NTPC Ltd 4.25% 26-FEB-2026 NTPC Ltd 0.00%
US674599ED34 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 Occidental Petroleum Corporation 0.31%
US674599EA94 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 Occidental Petroleum Corporation 0.05%
XS1457499645 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27-JUL-2026 Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) 0.00%
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation 0.01%
US71568QAF46 Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) 0.21%
US706451BG56 Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.80%
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. 0.00%
USY7S272AG74 Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 Posco Holdings Inc 0.00%
USY72570AS69 Reliance Industries Ltd 12-JAN-2032 Reliance Industries Ltd 0.00%
FR0014000NZ4 Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 Renault SA 0.27%
XS2207320701 San Miguel Corp 0% Top Frontier Investment Holdings Inc 0.00%
XS1912654594 Santos Finance Ltd 5.25% 13-MAR-2029 Santos Ltd 0.00%
US803014AB57 Santos Finance Ltd 6.875% 19-SEP-2033 Santos Ltd 0.03%
US80386WAB19 Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 Sasol Ltd 0.12%
US80414L2H78 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 0.01%
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG 0.00%
XS2346954873 SMC Global Power Holdings Corp 5.45% Top Frontier Investment Holdings Inc 0.00%
XS2098881654 SMC Global Power Holdings Corp 5.7% Top Frontier Investment Holdings Inc 0.00%
XS2072777381 SMC Global Power Holdings Corp 5.95% Top Frontier Investment Holdings Inc 0.00%
XS2239056174 SMC Global Power Holdings Corp 7% Top Frontier Investment Holdings Inc 0.00%
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company 0.00%
US880451AW92 Tennessee Gas Pipeline Company LLC 8.375% 15-JUN-2032 Kinder Morgan Inc 0.02%
US902494AX19 Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 Tyson Foods Inc. 0.02%
US92328MAE30 Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 Venture Global LNG Inc 0.12%
XS1138359663 Walgreens Boots Alliance Inc 3.5999% 20-NOV-2025 Walgreens Boots Alliance 0.10%
US958667AA50 Western Midstream Operating LP 5.25% 01-FEB-2050 Occidental Petroleum Corporation 0.02%
US980236AN36 Woodside Finance Ltd 3.7% 15-SEP-2026 Woodside Energy Group Ltd 0.01%
US980236AQ66 Woodside Finance Ltd 4.5% 04-MAR-2029 Woodside Energy Group Ltd 0.03%

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