Name | PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B193MK07 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.507 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 6.734,25 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.58%
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0.57%
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3.6%
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2.29%
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0.13%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC | 0.02% | |
XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC | 0.04% | |
XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC | 0.08% | |
XS1372846003 | NTPC Ltd 4.25% 26-FEB-2026 | NTPC Ltd | 0.00% | |
US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation | 0.31% | |
US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation | 0.05% | |
XS1457499645 | ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27-JUL-2026 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.00% | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | 0.01% | |
US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 0.21% | |
US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | 0.80% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
USY7S272AG74 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 | Posco Holdings Inc | 0.00% | |
USY72570AS69 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2032 | Reliance Industries Ltd | 0.00% | |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA | 0.27% | |
XS2207320701 | San Miguel Corp 0% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.00% | |
XS1912654594 | Santos Finance Ltd 5.25% 13-MAR-2029 | Santos Ltd | 0.00% | |
US803014AB57 | Santos Finance Ltd 6.875% 19-SEP-2033 | Santos Ltd | 0.03% | |
US80386WAB19 | Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd | 0.12% | |
US80414L2H78 | Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.01% | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | 0.00% | |
XS2346954873 | SMC Global Power Holdings Corp 5.45% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.00% | |
XS2098881654 | SMC Global Power Holdings Corp 5.7% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.00% | |
XS2072777381 | SMC Global Power Holdings Corp 5.95% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.00% | |
XS2239056174 | SMC Global Power Holdings Corp 7% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.00% | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | 0.00% | |
US880451AW92 | Tennessee Gas Pipeline Company LLC 8.375% 15-JUN-2032 | Kinder Morgan Inc | 0.02% | |
US902494AX19 | Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 | Tyson Foods Inc. | 0.02% | |
US92328MAE30 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc | 0.12% | |
XS1138359663 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.5999% 20-NOV-2025 | Walgreens Boots Alliance | 0.10% | |
US958667AA50 | Western Midstream Operating LP 5.25% 01-FEB-2050 | Occidental Petroleum Corporation | 0.02% | |
US980236AN36 | Woodside Finance Ltd 3.7% 15-SEP-2026 | Woodside Energy Group Ltd | 0.01% | |
US980236AQ66 | Woodside Finance Ltd 4.5% 04-MAR-2029 | Woodside Energy Group Ltd | 0.03% |
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