Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B193MK07 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.454 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.07%
|
|
0.95%
|
|
4.61%
|
|
2.74%
|
|
0.29%
|
|
0.39%
|
|
0.81%
|
|
0.81%
|
|
0.43%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US00809GK141 | AES Corp 0% 01-OCT-2024 | The AES Corporation |
|
0.00% |
| US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation |
|
0.00% |
| US02352BAA35 | Amentum Holdings Inc 7.25% 01-AUG-2032 | Amentum Services Inc |
|
0.04% |
| US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.00% |
| US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
|
0.00% |
| US097023BJ31 | Boeing Co 2.5% 01-MAR-2025 | Boeing Co. |
|
0.00% |
| US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
|
0.00% |
| US097023DB86 | Boeing Co 3.25% 01-FEB-2028 | Boeing Co. |
|
0.03% |
| US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
|
0.01% |
| US097023CY98 | Boeing Co 5.15% 01-MAY-2030 | Boeing Co. |
|
0.11% |
| US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. |
|
0.12% |
| US097023DJ13 | Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
|
0.02% |
| US097023DN25 | Boeing Co 7.008% 01-MAY-2064 | Boeing Co. |
|
0.02% |
| US134429BA64 | Campbell's Co 3.3% 19-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
|
0.00% |
| US134429BF51 | Campbell's Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
|
0.01% |
| US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.56298% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc |
|
0.00% |
| XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc |
|
0.22% |
| US22411VAY48 | CPPIB Capital Inc 4.125% 21-OCT-2024 | Canada Pension Plan Investment Board |
|
0.00% |
| US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 6.00245% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
|
0.09% |
| US25746UDE64 | Dominion Energy Inc 3.3% 15-MAR-2025 | Dominion Energy Inc |
|
0.00% |
| US233331BD84 | DTE Energy Co 4.22% 01-NOV-2024 | DTE Energy Co |
|
0.02% |
| US26244HK289 | Duke Energy Corp 0% 02-OCT-2024 | Duke Energy Corporation |
|
0.00% |
| US26443TAE64 | Duke Energy Indiana LLC 5.25% 01-MAR-2034 | Duke Energy Corporation |
|
0.19% |
| US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
|
0.00% |
| US268317AU88 | Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.07% |
| US28504DAD57 | Electricite De France 6.9% 23-MAY-2053 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.02% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.17% |
| US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.04% |
| US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US226373AP35 | Energy Transfer LP 5.75% 01-APR-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29273RAZ29 | Energy Transfer LP 5.95% 01-OCT-2043 | Energy Transfer LP |
|
0.00% |
| US29273RAP47 | Energy Transfer LP 6.05% 01-JUN-2041 | Energy Transfer LP |
|
0.05% |
| US86765BAK52 | Energy Transfer LP 6.1% 15-FEB-2042 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29273RAR03 | Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP |
|
0.09% |
| US29273RAF64 | Energy Transfer LP 6.625% 15-OCT-2036 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
|
0.18% |
| US29336TAD28 | EnLink Midstream LLC 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC |
|
0.03% |
| US29364WBP23 | Entergy Louisiana LLC 5.15% 15-SEP-2034 | Entergy Corporation |
|
0.01% |
| US29364WBM91 | Entergy Louisiana LLC 5.35% 15-MAR-2034 | Entergy Corporation |
|
0.06% |
| XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
|
0.07% |
| US30161NBN03 | Exelon Corp 5.45% 15-MAR-2034 | Exelon Corp. |
|
0.09% |
| US165167DF18 | Expand Energy Corp 01-FEB-2026 | Chesapeake Energy Corporation |
|
0.03% |
| US337932AK39 | FirstEnergy Corp 2.05% 01-MAR-2025 | FirstEnergy Corp |
|
0.00% |
| PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
|
0.16% |
| US370334CF96 | General Mills Inc 4% 17-APR-2025 | General Mills Inc. |
|
0.00% |
| US37045VAG59 | General Motors Co 4% 01-APR-2025 | General Motors Co. |
|
0.00% |
| US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
|
0.00% |
| US373334KW08 | Georgia Power Co 5.25% 15-MAR-2034 | The Southern Company |
|
0.08% |
| US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
|
0.05% |
| US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
|
0.04% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!