Name | PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B193MK07 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.507 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 6.734,25 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.58%
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0.57%
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3.6%
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2.29%
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0.13%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group | 0.00% | |
USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 0.00% | |
US00928QAU58 | Aircastle Ltd 26-JAN-2028 | Marubeni Corporation | 0.12% | |
US025537AK70 | American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.03% | |
US092113AU39 | Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 | Black Hills Corp | 0.01% | |
USY71300AB67 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 | PT Delta Dunia Makmur Tbk | 0.00% | |
US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.01% | |
US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189TAZ03 | CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.01% | |
US165167DF18 | Chesapeake Energy Corp 01-FEB-2026 | Chesapeake Energy Corporation | 0.02% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.01% | |
USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk | 0.00% | |
XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc | 0.25% | |
US25746UDB26 | Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA | 0.00% | |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA | 0.00% | |
US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA | 0.00% | |
US268317AU88 | Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.08% | |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.19% | |
US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA | 0.01% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.03% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
US29273RAP47 | Energy Transfer LP 6.05% 01-JUN-2041 | Energy Transfer LP | 0.05% | |
US86765BAK52 | Energy Transfer LP 6.1% 15-FEB-2042 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273RAR03 | Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP | 0.10% | |
US29273RAF64 | Energy Transfer LP 6.625% 15-OCT-2036 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP | 0.21% | |
US26884LAH24 | EQT Corp 6.125% 01-FEB-2025 | EQT Corporation | 0.39% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US36143L2C81 | Ga Global Funding Trust .8% 13-SEP-2024 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
US36143L2B09 | Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 | KKR & Co Inc | 0.02% | |
US36143L2E48 | Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 | KKR & Co Inc | 0.04% | |
US36143L2K08 | Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 | KKR & Co Inc | 0.01% | |
PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA | 0.18% | |
US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl | 0.04% | |
USY39690AA30 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 | PT Indika Energy Tbk | 0.00% | |
USY7140WAG34 | Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.8% 15-MAY-2050 | PT Indonesia Asahan Aluminium | 0.00% | |
AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.01% | |
XS1980825464 | Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 | Marubeni Corporation | 0.03% | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
USQ60976AB51 | Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd | 0.00% | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 | The Southern Company | 0.01% | |
US636180BR19 | National Fuel Gas Co 01-MAR-2031 | National Fuel Gas Company | 0.01% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.27% | |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.04% |
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