Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B193MK07 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Pacific Investment Management Company LLC |
| Anlageberater | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd. |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.05.2026 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.688 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 8.387,04 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
6.52%
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1.67%
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5.76%
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2.64%
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0.09%
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0.19%
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0.37%
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0.34%
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0.39%
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0.56%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AES Corporation 5.8% 15-MAR-2032 | The AES Corporation |
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0.07% |
| ALROSA Finance SA 3.1% 25-JUN-2027 | PJSC ALROSA |
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0.01% |
| Boeing Company 3.25% 01-FEB-2028 | Boeing Co. |
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0.08% |
| Boeing Company 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
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0.01% |
| Boeing Company 5.15% 01-MAY-2030 | Boeing Co. |
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0.11% |
| Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050 | Boeing Co. |
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0.01% |
| Boeing Company 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. |
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0.10% |
| Boeing Company 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
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0.02% |
| Boeing Company 7.008% 01-MAY-2064 | Boeing Co. |
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0.02% |
| Builders FirstSource, Inc. 4.25% 01-FEB-2032 | Builders FirstSource, Inc. |
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0.07% |
| Builders FirstSource, Inc. 6.375% 01-MAR-2034 | Builders FirstSource, Inc. |
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0.05% |
| Builders FirstSource, Inc. 6.75% 15-MAY-2035 | Builders FirstSource, Inc. |
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0.07% |
| Cheniere Energy Partners, L.P. 4.0% 01-MAR-2031 | Cheniere Energy Inc |
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0.06% |
| Chord Energy Corporation 6.75% 15-MAR-2033 | Chord Energy Corporation |
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0.12% |
| Civitas Resources, Inc. 9.625% 15-JUN-2033 | Civitas Resources Inc |
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0.04% |
| DAE Funding LLC 3.375% 20-MAR-2028 | Dubai Aerospace Enterprise |
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0.04% |
| Diamondback Energy, Inc. 5.55% 01-APR-2035 | Diamondback Energy Inc |
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0.05% |
| Duke Energy Indiana, LLC 5.25% 01-MAR-2034 | Duke Energy Corporation |
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0.09% |
| Ecopetrol S.A. 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
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0.03% |
| Ecopetrol S.A. 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
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0.00% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.06% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 4.875% 21-SEP-2038 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.03% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 5.625% 25-JAN-2053 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.02% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 6.375% 13-JAN-2055 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.09% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 9.125% PERP | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.16% |
| Empresa Nacional del Petroleo SA 5.95% 30-JUL-2034 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
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0.03% |
| Energy Transfer Operating, L.P. 5.95% 01-OCT-2043 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| Eni SpA 5.5% 15-MAY-2034 | Eni SpA |
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0.17% |
| Eni SpA 5.75% 19-MAY-2035 | Eni SpA |
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0.05% |
| Entergy Louisiana, LLC 5.15% 15-SEP-2034 | Entergy Corporation |
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0.09% |
| Entergy Louisiana, LLC 5.35% 15-MAR-2034 | Entergy Corporation |
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0.05% |
| EP Infrastructure, a.s. 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
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0.08% |
| EPH Financing International as 5.875% 30-NOV-2029 | EP Investment Sarl |
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0.06% |
| EQT Corporation 4.75% 15-JAN-2031 | EQT Corporation |
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0.15% |
| Galp Energia, SGPS S.A. 2.0% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
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0.16% |
| Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032 | Genesis Energy LP |
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0.02% |
| Genesis Energy, L.P. 8.25% 15-JAN-2029 | Genesis Energy LP |
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0.04% |
| Georgia Power Company 5.25% 15-MAR-2034 | The Southern Company |
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0.12% |
| JSC National Company KazMunayGas 5.375% 24-APR-2030 | JSC NC KazMunayGas (KMG) |
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0.03% |
| JSC National Company KazMunayGas 5.75% 19-APR-2047 | JSC NC KazMunayGas (KMG) |
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0.02% |
| JSC National Company KazMunayGas 6.375% 24-OCT-2048 | JSC NC KazMunayGas (KMG) |
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0.02% |
| Matador Resources Company 6.25% 15-APR-2033 | Matador Resources Company |
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0.02% |
| National Fuel Gas Company 2.95% 01-MAR-2031 | National Fuel Gas Company |
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0.01% |
| NRG Energy, Inc. 4.734% 15-OCT-2030 | NRG Energy Inc |
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0.08% |
| Occidental Petroleum Corporation 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.17% |
| ONEOK, Inc. 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
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0.04% |
| ONEOK, Inc. 5.85% 01-NOV-2064 | ONEOK Inc |
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0.02% |
| ONEOK, Inc. 6.5% 01-SEP-2030 | ONEOK Inc |
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0.03% |
| PacifiCorp 5.3% 15-FEB-2031 | Berkshire Hathaway Inc |
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0.03% |
| PacifiCorp 5.45% 15-FEB-2034 | Berkshire Hathaway Inc |
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0.09% |
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