Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B193MK07 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.557 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 7.213,02 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.82%
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1.12%
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1.12%
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0.05%
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2.08%
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0.48%
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2.76%
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0.19%
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0.01%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group |
|
N/A |
| USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
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0.01% |
| US00928QAU58 | Aircastle Ltd 26-JAN-2028 | Marubeni Corporation |
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0.11% |
| US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.05% |
| US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. |
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0.05% |
| US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. |
|
N/A |
| US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
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0.01% |
| US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. |
|
0.13% |
| USY71300AB67 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 | PT Delta Dunia Makmur Tbk |
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0.01% |
| US14311AAS15 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc |
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0.01% |
| US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc |
|
0.01% |
| US165167DF18 | Chesapeake Energy Corp 01-FEB-2026 | Chesapeake Energy Corporation |
|
0.02% |
| XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc |
|
N/A |
| USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk |
|
N/A |
| US23636TAD28 | Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 | Danone SA |
|
0.01% |
| US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
|
N/A |
| US268317AU88 | Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.07% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.03% |
| US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA |
|
0.01% |
| US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.02% |
| US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29273RAP47 | Energy Transfer LP 6.05% 01-JUN-2041 | Energy Transfer LP |
|
0.05% |
| US86765BAK52 | Energy Transfer LP 6.1% 15-FEB-2042 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29273RAR03 | Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP |
|
0.09% |
| US29273RAF64 | Energy Transfer LP 6.625% 15-OCT-2036 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
|
0.19% |
| US26884LAH24 | EQT Corp 6.125% 01-FEB-2025 | EQT Corporation |
|
0.37% |
| US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc |
|
N/A |
| PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
|
0.16% |
| XS2078897928 | Geely Automobile Holdings Ltd 4% | Geely |
|
N/A |
| US37045VAU44 | General Motors Co 6.8% 01-OCT-2027 | General Motors Co. |
|
0.01% |
| US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation |
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0.02% |
| US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.04% |
| USY39690AA30 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 | PT Indika Energy Tbk |
|
0.01% |
| USY7140WAG34 | Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.8% 15-MAY-2050 | PT Indonesia Asahan Aluminium |
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N/A |
| AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.2269% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
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0.01% |
| US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP |
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0.02% |
| USQ60976AB51 | Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd |
|
0.01% |
| US603051AA15 | Mineral Resources Ltd 8.125% 01-MAY-2027 | Mineral Resources Ltd |
|
N/A |
| US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 | The Southern Company |
|
0.01% |
| US636180BR19 | National Fuel Gas Co 01-MAR-2031 | National Fuel Gas Company |
|
N/A |
| US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc |
|
0.03% |
| USJ57160DW01 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
N/A |
| US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.05% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.48% |
| US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.05% |
| XS1372846003 | NTPC Ltd 4.25% 26-FEB-2026 | NTPC Ltd |
|
N/A |
| US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.28% |
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