Informationen zum Fonds
Name Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
ISIN des Fonds FR0010510800
Typ des Fonds ETF (Geldmarkt)
Fondsmanagement Amundi Asset Management SA
Anlageberater Amundi Asset Management SA
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 514
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.180,85
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.39%
0.92%
0.92%
0.11%
0.14%
0%
0.44%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2307863642 Coca-Cola Co .125% 09-MAR-2029 Coca-Cola Co 0.01%
XS2069380991 E ON SE .25% 24-OCT-2026 E.ON SE 0.01%
XS2077546682 E ON SE .625% 07-NOV-2031 E.ON SE 0.00%
XS2526828996 E ON SE 2.875% 26-AUG-2028 E.ON SE 0.00%
XS0970852348 Eni SpA 3.75% 12-SEP-2025 Eni SpA 0.11%
XS1425274484 Heidelberg Materials AG 2.25% 03-JUN-2024 HeidelbergCement AG 0.03%
XS1877595444 Heineken NV 1.25% 17-MAR-2027 Heineken 0.71%
XS1527192485 Heineken NV 1.375% 29-JAN-2027 Heineken 0.07%
XS1877595014 Heineken NV 1.75% 17-MAR-2031 Heineken 0.04%
XS1685798370 Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 Ahold Delhaize 0.08%
XS1787477543 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 Ahold Delhaize 0.01%
DE000A2YPFU9 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 Mercedes Benz Group 0.00%
DE000A169NC2 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 Mercedes Benz Group 0.00%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.00%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.00%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.01%
XS2526839761 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 Siemens AG 0.05%
XS2156787090 SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 SSE plc 0.26%

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