Informationen zum Fonds
Name Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
ISIN des Fonds FR0010510800
Typ des Fonds ETF (Money Market)
Fondsmanagement Amundi Asset Management SA
Anlageberater Amundi Asset Management SA
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 30.06.2025
Anzahl Einzelpositionen 778
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 2.653,25
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
1.21%
0.12%
0.67%
0.69%
0.09%
0.36%
0.54%
0.54%
0.01%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Bertelsmann SE & Co KgaA 1.25% 29-SEP-2025 Bertelsmann SE & Co. KGaA 0.01%
BP Capital Markets PLC .831% 08-NOV-2027 BP plc 0.02%
BP Capital Markets PLC 1.573% 16-FEB-2027 BP plc 0.04%
BP Capital Markets PLC 1.637% 26-JUN-2029 BP plc 0.00%
Carrefour SA 1.75% 04-MAY-2026 Carrefour SA 0.03%
Carrefour SA 4.125% 12-OCT-2028 Carrefour SA 0.23%
Coca-Cola Co .75% 22-SEP-2026 Coca-Cola Co 0.00%
Coca-Cola Co 1.625% 09-MAR-2035 Coca-Cola Co 0.04%
Compagnie de Saint Gobain SA 1.625% 10-AUG-2025 Saint Gobain S.A. 0.03%
Compagnie de Saint Gobain SA 2.125% 10-JUN-2028 Saint Gobain S.A. 0.00%
CPPIB Capital Inc .75% 15-JUL-2049 Canada Pension Plan Investment Board 0.05%
Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 Dow Inc 0.06%
E.ON SE .25% 24-OCT-2026 E.ON SE 0.00%
E.ON SE .75% 20-FEB-2028 E.ON SE 0.00%
E.ON SE 18-JAN-2026 E.ON SE 0.00%
E.ON SE 3.5% 25-MAR-2032 E.ON SE 0.00%
Electricite De France 4.375% 12-OCT-2029 Electricite de France SA (EDF Group) 0.01%
Electricite De France 4.625% 26-APR-2030 Electricite de France SA (EDF Group) 0.08%
Enagas Financiaciones Sau 1.375% 05-MAY-2028 Enagas SA 0.02%
Enbw International Finance BV .5% 01-MAR-2033 EnBW Energie Baden-Württemberg AG 0.12%
Enbw International Finance BV 4% 24-JAN-2035 EnBW Energie Baden-Württemberg AG 0.00%
Engie SA 1.875% 19-SEP-2033 Engie SA 0.01%
Engie SA 3.625% 06-MAR-2031 Engie SA 0.01%
Engie SA 4.25% 06-SEP-2034 Engie SA 0.00%
Eni SpA 1.125% 19-SEP-2028 Eni SpA 0.01%
Eni SpA 3.625% 29-JAN-2029 Eni SpA 0.01%
Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 Heidelberg Materials AG 0.00%
Heineken NV 1.5% 03-OCT-2029 Heineken 0.01%
Heineken NV 2.02% 12-MAY-2032 Heineken 0.01%
Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 Heineken 0.02%
Kellanova .5% 20-MAY-2029 Kellogg Co. 0.01%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.01%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21-OCT-2025 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.01%
McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation 0.00%
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-AUG-2034 Mercedes Benz Group 0.00%
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 Mercedes Benz Group 0.01%
Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.04%
National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 National Grid plc 0.01%
National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 National Grid plc 0.01%
National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 National Grid plc 0.01%
PepsiCo Inc .4% 09-OCT-2032 PepsiCo, Inc. 0.01%
PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 PepsiCo, Inc. 0.01%
PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 PepsiCo, Inc. 0.00%
PepsiCo Inc 14-OCT-2033 PepsiCo, Inc. 0.00%
Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 Repsol SA 0.00%
Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 Shell plc 0.01%
Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 Shell plc 0.00%
Shell International Finance BV 1.875% 07-APR-2032 Shell plc 0.01%
Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 Shell plc 0.01%

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